嘉实中债3-5年国开债指数A基金净值查询(008015)
今天最新净值
1.0451
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2194
- 成立日期：2019-12-16
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：3.8498亿
- 最近资产：4.03亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：张文玥
近一年,嘉实中债3-5年国开债指数A(008015)基金累计收益率3.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
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1.2196 |
1.0451 |
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0.02% |
| 2026-09-14 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0451 |
1.2194 |
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1.2192 |
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0.02% |
| 2026-09-11 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
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| 2026-09-10 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
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1.0450 |
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| 2026-09-09 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
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1.0450 |
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| 2026-09-08 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
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| 2026-09-07 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
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1.2192 |
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0.02% |
| 2026-09-04 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
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1.0449 |
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| 2026-09-03 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
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1.2192 |
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0.04% |
| 2026-09-02 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
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|
|
| 2026-09-01 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
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| 2026-08-31 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
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0.02% |
| 2026-08-28 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
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| 2026-08-27 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
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-0.06% |
| 2026-08-26 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
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-0.04% |
| 2026-08-25 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
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-0.02% |
| 2026-08-24 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
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| 2026-08-21 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
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1.2188 |
1.0493 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
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1.0494 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0494 |
1.2190 |
1.0497 |
1.2193 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0497 |
1.2193 |
1.0493 |
1.2189 |
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0.04% |
| 2026-08-17 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
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1.2189 |
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0.0008 |
0.08% |
| 2026-08-14 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
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1.2181 |
1.0485 |
1.2181 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
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0.03% |
| 2026-08-12 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
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1.0482 |
1.2178 |
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0.00% |
|
|
| 2026-08-11 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0482 |
1.2178 |
1.0485 |
1.2181 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-10 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0485 |
1.2181 |
1.0483 |
1.2179 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-07 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
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0.03% |
| 2026-08-06 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
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1.2176 |
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1.2173 |
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| 2026-08-05 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
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| 2026-08-04 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0476 |
1.2172 |
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1.2170 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-03 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
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1.2170 |
1.0474 |
1.2170 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0474 |
1.2170 |
1.0472 |
1.2168 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-30 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0472 |
1.2168 |
1.0467 |
1.2163 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-29 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
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1.2163 |
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1.2162 |
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0.01% |
| 2026-07-28 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0466 |
1.2162 |
1.0467 |
1.2163 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0467 |
1.2163 |
1.0468 |
1.2164 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-24 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0468 |
1.2164 |
1.0468 |
1.2164 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-23 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0468 |
1.2164 |
1.0471 |
1.2167 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-22 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0471 |
1.2167 |
1.0467 |
1.2163 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-21 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0467 |
1.2163 |
1.0467 |
1.2163 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0467 |
1.2163 |
1.0467 |
1.2163 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0467 |
1.2163 |
1.0466 |
1.2162 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-16 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0466 |
1.2162 |
1.0467 |
1.2163 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0467 |
1.2163 |
1.0465 |
1.2161 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-14 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
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1.2161 |
1.0465 |
1.2161 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0465 |
1.2161 |
1.0466 |
1.2162 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-10 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0466 |
1.2162 |
1.0467 |
1.2163 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-09 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0467 |
1.2163 |
1.0468 |
1.2164 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0468 |
1.2164 |
1.0467 |
1.2163 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0467 |
1.2163 |
1.0467 |
1.2163 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0467 |
1.2163 |
1.0461 |
1.2157 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-07-03 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0461 |
1.2157 |
1.0460 |
1.2156 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0460 |
1.2156 |
1.0458 |
1.2154 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-01 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0458 |
1.2154 |
1.0467 |
1.2163 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-06-30 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0467 |
1.2163 |
1.0472 |
1.2168 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-29 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0472 |
1.2168 |
1.0460 |
1.2156 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-06-26 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0460 |
1.2156 |
1.0457 |
1.2153 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-25 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0457 |
1.2153 |
1.0449 |
1.2145 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-06-24 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0449 |
1.2145 |
1.0446 |
1.2142 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-23 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0446 |
1.2142 |
1.0449 |
1.2145 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-22 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0449 |
1.2145 |
1.0451 |
1.2147 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-18 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0451 |
1.2147 |
1.0446 |
1.2142 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-17 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0446 |
1.2142 |
1.0440 |
1.2136 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-16 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0440 |
1.2136 |
1.0426 |
1.2122 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-06-15 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0426 |
1.2122 |
1.0427 |
1.2123 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-12 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0427 |
1.2123 |
1.0424 |
1.2120 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-11 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0424 |
1.2120 |
1.0431 |
1.2127 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-06-10 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0431 |
1.2127 |
1.0438 |
1.2134 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-06-09 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0438 |
1.2134 |
1.0444 |
1.2140 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-08 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0444 |
1.2140 |
1.0449 |
1.2145 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-05 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0449 |
1.2145 |
1.0454 |
1.2150 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-04 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0454 |
1.2150 |
1.0450 |
1.2146 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-03 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0450 |
1.2146 |
1.0453 |
1.2149 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-02 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0453 |
1.2149 |
1.0454 |
1.2150 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-01 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0454 |
1.2150 |
1.0451 |
1.2147 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-29 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0451 |
1.2147 |
1.0492 |
1.2146 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0492 |
1.2146 |
1.0488 |
1.2142 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-27 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0488 |
1.2142 |
1.0477 |
1.2131 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-05-26 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0477 |
1.2131 |
1.0466 |
1.2120 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-05-25 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0466 |
1.2120 |
1.0462 |
1.2116 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-22 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0462 |
1.2116 |
1.0464 |
1.2118 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-21 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0464 |
1.2118 |
1.0466 |
1.2120 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-20 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0466 |
1.2120 |
1.0465 |
1.2119 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-19 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0465 |
1.2119 |
1.0458 |
1.2112 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-05-18 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0458 |
1.2112 |
1.0455 |
1.2109 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-15 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0455 |
1.2109 |
1.0455 |
1.2109 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-14 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0455 |
1.2109 |
1.0455 |
1.2109 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-13 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0455 |
1.2109 |
1.0449 |
1.2103 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-12 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0449 |
1.2103 |
1.0445 |
1.2099 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-11 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0445 |
1.2099 |
1.0438 |
1.2092 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-05-08 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0438 |
1.2092 |
1.0435 |
1.2089 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-30 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0433 |
1.2087 |
1.0436 |
1.2090 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-29 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0436 |
1.2090 |
1.0426 |
1.2080 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-04-28 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0426 |
1.2080 |
1.0420 |
1.2074 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-27 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0420 |
1.2074 |
1.0425 |
1.2079 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-04-24 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0425 |
1.2079 |
1.0428 |
1.2082 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-23 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0428 |
1.2082 |
1.0431 |
1.2085 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-22 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0431 |
1.2085 |
1.0427 |
1.2081 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-21 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0427 |
1.2081 |
1.0424 |
1.2078 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0424 |
1.2078 |
1.0422 |
1.2076 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0422 |
1.2076 |
1.0414 |
1.2068 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-04-16 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0414 |
1.2068 |
1.0410 |
1.2064 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-15 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0410 |
1.2064 |
1.0447 |
1.2058 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-14 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0447 |
1.2058 |
1.0446 |
1.2057 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0446 |
1.2057 |
1.0444 |
1.2055 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-10 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0444 |
1.2055 |
1.0443 |
1.2054 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-09 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0443 |
1.2054 |
1.0447 |
1.2058 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-08 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0447 |
1.2058 |
1.0450 |
1.2061 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-07 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0450 |
1.2061 |
1.0448 |
1.2059 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-03 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0448 |
1.2059 |
1.0440 |
1.2051 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-04-02 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0440 |
1.2051 |
1.0438 |
1.2049 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0438 |
1.2049 |
1.0442 |
1.2053 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-03-31 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0442 |
1.2053 |
1.0444 |
1.2055 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-30 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0444 |
1.2055 |
1.0434 |
1.2045 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-03-27 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0434 |
1.2045 |
1.0430 |
1.2041 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-26 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0430 |
1.2041 |
1.0429 |
1.2040 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0429 |
1.2040 |
1.0428 |
1.2039 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-24 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0428 |
1.2039 |
1.0428 |
1.2039 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-23 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0428 |
1.2039 |
1.0431 |
1.2042 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-20 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0431 |
1.2042 |
1.0429 |
1.2040 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-19 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0429 |
1.2040 |
1.0426 |
1.2037 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-18 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0426 |
1.2037 |
1.0419 |
1.2030 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-03-17 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0419 |
1.2030 |
1.0415 |
1.2026 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-16 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0415 |
1.2026 |
1.0417 |
1.2028 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-13 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0417 |
1.2028 |
1.0412 |
1.2023 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-03-12 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0412 |
1.2023 |
1.0404 |
1.2015 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-03-11 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0404 |
1.2015 |
1.0404 |
1.2015 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-10 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0404 |
1.2015 |
1.0403 |
1.2014 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-09 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0403 |
1.2014 |
1.0413 |
1.2024 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-03-06 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0413 |
1.2024 |
1.0414 |
1.2025 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-05 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0414 |
1.2025 |
1.0414 |
1.2025 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-04 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0414 |
1.2025 |
1.0406 |
1.2017 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-03-03 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0406 |
1.2017 |
1.0403 |
1.2014 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-02 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0403 |
1.2014 |
1.0392 |
1.2003 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-02-27 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0392 |
1.2003 |
1.0389 |
1.2000 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-26 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0389 |
1.2000 |
1.0396 |
1.2007 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-02-25 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0396 |
1.2007 |
1.0402 |
1.2013 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-02-24 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0402 |
1.2013 |
1.0397 |
1.2008 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-02-13 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0397 |
1.2008 |
1.0397 |
1.2008 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-12 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0397 |
1.2008 |
1.0394 |
1.2005 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-11 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0394 |
1.2005 |
1.0392 |
1.2003 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-10 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0392 |
1.2003 |
1.0394 |
1.2005 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-02-09 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0394 |
1.2005 |
1.0387 |
1.1998 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-02-06 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0387 |
1.1998 |
1.0381 |
1.1992 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-02-05 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0381 |
1.1992 |
1.0375 |
1.1986 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-02-04 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0375 |
1.1986 |
1.0373 |
1.1984 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-03 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0373 |
1.1984 |
1.0373 |
1.1984 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-02 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0373 |
1.1984 |
1.0370 |
1.1981 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-30 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0370 |
1.1981 |
1.0370 |
1.1981 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-29 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0370 |
1.1981 |
1.0369 |
1.1980 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-28 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0369 |
1.1980 |
1.0365 |
1.1976 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-27 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0365 |
1.1976 |
1.0367 |
1.1978 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-26 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0367 |
1.1978 |
1.0366 |
1.1977 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-23 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0366 |
1.1977 |
1.0360 |
1.1971 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-01-22 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0360 |
1.1971 |
1.0363 |
1.1974 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-01-21 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0363 |
1.1974 |
1.0362 |
1.1973 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-20 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0362 |
1.1973 |
1.0358 |
1.1969 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-19 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0358 |
1.1969 |
1.0357 |
1.1968 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0357 |
1.1968 |
1.0405 |
1.1961 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-01-15 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0405 |
1.1961 |
1.0403 |
1.1959 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-14 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0403 |
1.1959 |
1.0399 |
1.1955 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-13 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0399 |
1.1955 |
1.0398 |
1.1954 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0398 |
1.1954 |
1.0393 |
1.1949 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-01-09 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0393 |
1.1949 |
1.0391 |
1.1947 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0391 |
1.1947 |
1.0383 |
1.1939 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-01-07 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0383 |
1.1939 |
1.0386 |
1.1942 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-01-06 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0386 |
1.1942 |
1.0398 |
1.1954 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2026-01-05 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0398 |
1.1954 |
1.0401 |
1.1957 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-31 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0401 |
1.1957 |
1.0399 |
1.1955 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0399 |
1.1955 |
1.0403 |
1.1959 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-29 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0403 |
1.1959 |
1.0413 |
1.1969 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-12-26 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0413 |
1.1969 |
1.0411 |
1.1967 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0411 |
1.1967 |
1.0412 |
1.1968 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-24 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0412 |
1.1968 |
1.0411 |
1.1967 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0411 |
1.1967 |
1.0405 |
1.1961 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-22 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0405 |
1.1961 |
1.0408 |
1.1964 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-19 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0408 |
1.1964 |
1.0400 |
1.1956 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-12-18 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0400 |
1.1956 |
1.0397 |
1.1953 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-17 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0397 |
1.1953 |
1.0388 |
1.1944 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-12-16 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0388 |
1.1944 |
1.0387 |
1.1943 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0387 |
1.1943 |
1.0392 |
1.1948 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0392 |
1.1948 |
1.0396 |
1.1952 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-11 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0396 |
1.1952 |
1.0391 |
1.1947 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-10 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0391 |
1.1947 |
1.0386 |
1.1942 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0386 |
1.1942 |
1.0380 |
1.1936 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-08 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0380 |
1.1936 |
1.0379 |
1.1935 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0379 |
1.1935 |
1.0373 |
1.1929 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-04 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0373 |
1.1929 |
1.0386 |
1.1942 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-12-03 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0386 |
1.1942 |
1.0390 |
1.1946 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0390 |
1.1946 |
1.0394 |
1.1950 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-01 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0394 |
1.1950 |
1.0390 |
1.1946 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-28 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0390 |
1.1946 |
1.0385 |
1.1941 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0385 |
1.1941 |
1.0389 |
1.1945 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0389 |
1.1945 |
1.0397 |
1.1953 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-11-25 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0397 |
1.1953 |
1.0399 |
1.1955 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0399 |
1.1955 |
1.0399 |
1.1955 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0399 |
1.1955 |
1.0399 |
1.1955 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0399 |
1.1955 |
1.0396 |
1.1952 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-19 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0396 |
1.1952 |
1.0396 |
1.1952 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0396 |
1.1952 |
1.0397 |
1.1953 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-17 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0397 |
1.1953 |
1.0393 |
1.1949 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-14 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0393 |
1.1949 |
1.0391 |
1.1947 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-13 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0391 |
1.1947 |
1.0389 |
1.1945 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-12 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0389 |
1.1945 |
1.0384 |
1.1940 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-11 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0384 |
1.1940 |
1.0379 |
1.1935 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-10 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0379 |
1.1935 |
1.0376 |
1.1932 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-07 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0376 |
1.1932 |
1.0381 |
1.1937 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-06 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0381 |
1.1937 |
1.0388 |
1.1944 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-11-05 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0388 |
1.1944 |
1.0388 |
1.1944 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0388 |
1.1944 |
1.0390 |
1.1946 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-03 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0390 |
1.1946 |
1.0391 |
1.1947 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-31 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0391 |
1.1947 |
1.0383 |
1.1939 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-10-30 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0383 |
1.1939 |
1.0376 |
1.1932 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-29 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0376 |
1.1932 |
1.0369 |
1.1925 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-28 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0369 |
1.1925 |
1.0358 |
1.1914 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-10-27 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0358 |
1.1914 |
1.0354 |
1.1910 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-24 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0354 |
1.1910 |
1.0354 |
1.1910 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0354 |
1.1910 |
1.0353 |
1.1909 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0353 |
1.1909 |
1.0412 |
1.1909 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0412 |
1.1909 |
1.0409 |
1.1906 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-20 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0409 |
1.1906 |
1.0413 |
1.1910 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-17 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0413 |
1.1910 |
1.0407 |
1.1904 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-16 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0407 |
1.1904 |
1.0406 |
1.1903 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0406 |
1.1903 |
1.0407 |
1.1904 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0407 |
1.1904 |
1.0407 |
1.1904 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0407 |
1.1904 |
1.0404 |
1.1901 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-10 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0404 |
1.1901 |
1.0405 |
1.1902 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-09 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0405 |
1.1902 |
1.0400 |
1.1897 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-30 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0400 |
1.1897 |
1.0389 |
1.1886 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-09-29 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0389 |
1.1886 |
1.0391 |
1.1888 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-26 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0391 |
1.1888 |
1.0387 |
1.1884 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-25 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0387 |
1.1884 |
1.0386 |
1.1883 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-24 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0386 |
1.1883 |
1.0396 |
1.1893 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-09-23 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0396 |
1.1893 |
1.0403 |
1.1900 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-09-22 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0403 |
1.1900 |
1.0398 |
1.1895 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-19 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0398 |
1.1895 |
1.0404 |
1.1901 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-18 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0404 |
1.1901 |
1.0408 |
1.1905 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-17 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0408 |
1.1905 |
1.0400 |
1.1897 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-09-16 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0400 |
1.1897 |
1.0391 |
1.1888 |
0.0009 |
0.09% |
