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今天最新净值 1.0451 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2194
成立日期：2019-12-16
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：3.8498亿
最近资产：4.03亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：张文玥

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-09-02	2026-09-02	2026-09-03	每份派现金0.0047元
2026-05-29	2026-05-29	2026-06-01	每份派现金0.0042元
2026-04-15	2026-04-15	2026-04-16	每份派现金0.0043元
2026-01-16	2026-01-16	2026-01-19	每份派现金0.0055元
2025-10-22	2025-10-22	2025-10-23	每份派现金0.0059元
2025-07-14	2025-07-14	2025-07-15	每份派现金0.0069元
2025-04-15	2025-04-15	2025-04-16	每份派现金0.0075元
2025-01-15	2025-01-15	2025-01-16	每份派现金0.0076元
2024-10-21	2024-10-21	2024-10-22	每份派现金0.0076元
2024-07-16	2024-07-16	2024-07-17	每份派现金0.0073元
2024-04-18	2024-04-18	2024-04-19	每份派现金0.0071元
2024-01-17	2024-01-17	2024-01-18	每份派现金0.0064元
2023-10-24	2023-10-24	2023-10-25	每份派现金0.0063元
2022-10-25	2022-10-25	2022-10-26	每份派现金0.0081元
2022-07-18	2022-07-18	2022-07-19	每份派现金0.0042元
2022-02-25	2022-02-25	2022-02-28	每份派现金0.0078元
2021-11-26	2021-11-26	2021-11-29	每份派现金0.0154元
2021-10-25	2021-10-25	2021-10-26	每份派现金0.0034元
2021-07-16	2021-07-16	2021-07-19	每份派现金0.0011元
2021-04-19	2021-04-19	2021-04-20	每份派现金0.0045元
2021-01-20	2021-01-20	2021-01-21	每份派现金0.0101元
2020-07-16	2020-07-16	2020-07-17	每份派现金0.0085元
2020-04-17	2020-04-17	2020-04-20	每份派现金0.0092元
2020-01-17	2020-01-17	2020-01-20	每份派现金0.0010元

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%