嘉实中债3-5年国开债指数A基金净值查询(008015)
今天最新净值
1.0451
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2194
- 成立日期：2019-12-16
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：3.8498亿
- 最近资产：4.03亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：张文玥
近一月,嘉实中债3-5年国开债指数A(008015)基金累计收益率0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0453 |
1.2196 |
1.0451 |
1.2194 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0451 |
1.2194 |
1.0449 |
1.2192 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0449 |
1.2192 |
1.0450 |
1.2193 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0450 |
1.2193 |
1.0450 |
1.2193 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0450 |
1.2193 |
1.0450 |
1.2193 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0450 |
1.2193 |
1.0451 |
1.2194 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0451 |
1.2194 |
1.0449 |
1.2192 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0449 |
1.2192 |
1.0449 |
1.2192 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0449 |
1.2192 |
1.0445 |
1.2188 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0445 |
1.2188 |
1.0493 |
1.2189 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0493 |
1.2189 |
1.0488 |
1.2184 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0488 |
1.2184 |
1.0486 |
1.2182 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0486 |
1.2182 |
1.0484 |
1.2180 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-27 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0484 |
1.2180 |
1.0490 |
1.2186 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-26 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0490 |
1.2186 |
1.0494 |
1.2190 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0494 |
1.2190 |
1.0496 |
1.2192 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0496 |
1.2192 |
1.0492 |
1.2188 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0492 |
1.2188 |
1.0493 |
1.2189 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0493 |
1.2189 |
1.0494 |
1.2190 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0494 |
1.2190 |
1.0497 |
1.2193 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0497 |
1.2193 |
1.0493 |
1.2189 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
008015 |
嘉实中债3-5年国开债指数A |
1.0493 |
1.2189 |
1.0485 |
1.2181 |
0.0008 |
0.08% |
