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上投摩根纯债添利债券A(上投纯债添利A) - 基金主页(代码:000889)

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今天最新净值 1.0601 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1891
成立日期：2014-12-24
基金类型：债券型
成立份额：7.152亿份
最近份额：0.0472亿
最近资产：0.03亿元
基金公司：上投摩根基金
基金经理：

上投摩根纯债添利债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-03-17	2020-03-17	2020-03-18	分红	每份派现金0.0400元
2018-10-19	2018-10-19	2018-10-22	分红	每份派现金0.0080元
2018-07-16	2018-07-16	2018-07-17	分红	每份派现金0.0180元
2018-04-16	2018-04-16	2018-04-17	分红	每份派现金0.0100元
2016-12-22	2016-12-22	2016-12-23	分红	每份派现金0.0040元

上投摩根纯债添利债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600016	民生银行	61.6900	2.55%	2.42%
000089	深圳机场	14.0000	0.66%	0.91%

上投摩根纯债添利债券A(000889)基金档案

基金代码	000889	基金简称	上投摩根纯债添利债券A	基金全称	上投摩根纯债添利债券型证券投资基金
发行日期	2014-12-01	成立日期	2014-12-24	基金类型	债券型
基金经理		基金托管人	建设银行	基金公司	上投摩根基金
最近资产	0.03亿元	最近份额	0.0472亿	成立份额	7.152亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.80%	赎回费率	0.10%

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根领先优选混合A	0.8738	0.37%
摩根领先优选混合C	0.8559	0.36%
摩根纯债丰利债券A	1.0541	0.03%
摩根纯债丰利债券C	1.0517	0.03%
摩根安通回报混合A	1.5107	0.02%
摩根瑞益纯债C	1.1563	0.02%
摩根瑞享纯债债券A	1.1070	0.02%
摩根纯债债券A	1.2509	0.02%
摩根纯债债券B	1.0795	0.02%
摩根安通回报混合C	1.4329	0.01%