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今天最新净值 1.0601 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1891
成立日期：2014-12-24
基金类型：债券型
成立份额：7.152亿份
最近份额：0.0472亿
最近资产：0.03亿元
基金公司：上投摩根基金
基金经理：

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2020-03-17	2020-03-17	2020-03-18	每份派现金0.0400元
2018-10-19	2018-10-19	2018-10-22	每份派现金0.0080元
2018-07-16	2018-07-16	2018-07-17	每份派现金0.0180元
2018-04-16	2018-04-16	2018-04-17	每份派现金0.0100元
2016-12-22	2016-12-22	2016-12-23	每份派现金0.0040元
2016-10-27	2016-10-27	2016-10-28	每份派现金0.0130元
2016-04-14	2016-04-14	2016-04-15	每份派现金0.0050元
2016-01-14	2016-01-14	2016-01-15	每份派现金0.0140元
2015-07-10	2015-07-10	2015-07-13	每份派现金0.0170元

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创新药企	0.8931	0.51%
摩根日本精选股票(QDII)A	2.2474	0.47%
摩根安荣回报混合A	1.0136	0.08%
摩根安荣回报混合C	0.9927	0.08%
摩根安全战略股票A	1.9506	0.05%
摩根安全战略股票C	1.9066	0.05%
摩根强化回报债券A	1.6494	0.04%
摩根强化回报债券B	1.5569	0.04%