基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

南方和元A - 基金主页(代码:004555)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1174 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3739
成立日期：2017-05-19
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：34.9831亿
最近资产：38.31亿
基金公司：南方基金
基金经理：施彦珏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.52%	0.04%	0.12%	0.41%	1.84%	4.39%	9.07%	42.16%
同类排名	1847/2452	1131/2487	1205/2479	1868/2468	1837/2417	1152/2136	768/1697	-

南方和元A(004555)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1175	0.01%
2026-09-16	1.1174	0.01%
2026-09-15	1.1173	0.00%
2026-09-14	1.1173	0.02%
2026-09-11	1.1171	0.00%
2026-09-10	1.1171	0.01%

南方和元A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-06-04	2025-06-04	2025-06-05	分红	每份派现金0.0100元
2022-06-21	2022-06-21	2022-06-22	分红	每份派现金0.0200元
2021-09-23	2021-09-23	2021-09-24	分红	每份派现金0.0300元
2021-04-12	2021-04-12	2021-04-13	分红	每份派现金0.0120元
2020-11-03	2020-11-03	2020-11-04	分红	每份派现金0.0290元

南方和元A(004555)基金档案

基金代码	004555	基金简称	南方和元A	基金全称
发行日期	2017-04-25~2017-05-15	成立日期	2017-05-19	基金类型	债券型-长债
基金经理	施彦珏	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	38.31亿	最近份额	34.9831亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.63%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.63%
港股通车	0.7613	1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.9260	1.04%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	0.9251	1.04%
南方大数据300A	2.0636	1.02%
南方大数据300C	1.9774	1.02%
交运ETF南方	0.9788	0.91%
农牧ETF南方	0.8982	0.90%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2541	0.22%
招商金鸿债券D	1.2476	0.22%
招商金鸿债券C	1.2340	0.21%
泰康瑞坤纯债债券C	1.3054	0.12%
长江安悦利率债债券A	1.0531	0.12%
长江安悦利率债债券C	1.0508	0.12%
博时裕顺纯债债券C	1.3302	0.12%
招商招丰纯债A	1.0515	0.11%
招商招丰纯债C	1.0386	0.11%
招商招丰纯债D	1.0212	0.11%