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南方和元A基金净值查询(004555)

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今天最新净值 1.1173 0.0000 0.00% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3738
  • 成立日期：2017-05-19
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：34.9831亿
  • 最近资产：38.31亿
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：施彦珏
近一年南方和元A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,南方和元A(004555)基金累计收益率1.91%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 004555 南方和元A 1.1174 1.3739 1.1173 1.3738 0.0001 0.01%
2026-09-15 004555 南方和元A 1.1173 1.3738 1.1173 1.3738 0.0000 0.00%
2026-09-14 004555 南方和元A 1.1173 1.3738 1.1171 1.3736 0.0002 0.02%
2026-09-11 004555 南方和元A 1.1171 1.3736 1.1171 1.3736 0.0000 0.00%
2026-09-10 004555 南方和元A 1.1171 1.3736 1.1170 1.3735 0.0001 0.01%
2026-09-09 004555 南方和元A 1.1170 1.3735 1.1170 1.3735 0.0000 0.00%
2026-09-08 004555 南方和元A 1.1170 1.3735 1.1171 1.3736 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 004555 南方和元A 1.1171 1.3736 1.1169 1.3734 0.0002 0.02%
2026-09-04 004555 南方和元A 1.1169 1.3734 1.1168 1.3733 0.0001 0.01%
2026-09-03 004555 南方和元A 1.1168 1.3733 1.1167 1.3732 0.0001 0.01%
2026-09-02 004555 南方和元A 1.1167 1.3732 1.1166 1.3731 0.0001 0.01%
2026-09-01 004555 南方和元A 1.1166 1.3731 1.1164 1.3729 0.0002 0.02%
2026-08-31 004555 南方和元A 1.1164 1.3729 1.1163 1.3728 0.0001 0.01%
2026-08-28 004555 南方和元A 1.1163 1.3728 1.1163 1.3728 0.0000 0.00%
2026-08-27 004555 南方和元A 1.1163 1.3728 1.1165 1.3730 -0.0002 -0.02%
2026-08-26 004555 南方和元A 1.1165 1.3730 1.1166 1.3731 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 004555 南方和元A 1.1166 1.3731 1.1167 1.3732 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 004555 南方和元A 1.1167 1.3732 1.1162 1.3727 0.0005 0.04%
2026-08-21 004555 南方和元A 1.1162 1.3727 1.1163 1.3728 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 004555 南方和元A 1.1163 1.3728 1.1165 1.3730 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 004555 南方和元A 1.1165 1.3730 1.1167 1.3732 -0.0002 -0.02%
2026-08-18 004555 南方和元A 1.1167 1.3732 1.1162 1.3727 0.0005 0.04%
2026-08-17 004555 南方和元A 1.1162 1.3727 1.1159 1.3724 0.0003 0.03%
2026-08-14 004555 南方和元A 1.1159 1.3724 1.1158 1.3723 0.0001 0.01%
2026-08-13 004555 南方和元A 1.1158 1.3723 1.1153 1.3718 0.0005 0.04%
2026-08-12 004555 南方和元A 1.1153 1.3718 1.1152 1.3717 0.0001 0.01%
2026-08-11 004555 南方和元A 1.1152 1.3717 1.1157 1.3722 -0.0005 -0.04%
2026-08-10 004555 南方和元A 1.1157 1.3722 1.1149 1.3714 0.0008 0.07%
2026-08-07 004555 南方和元A 1.1149 1.3714 1.1146 1.3711 0.0003 0.03%
2026-08-06 004555 南方和元A 1.1146 1.3711 1.1146 1.3711 0.0000 0.00%
2026-08-05 004555 南方和元A 1.1146 1.3711 1.1147 1.3712 -0.0001 -0.01%
2026-08-04 004555 南方和元A 1.1147 1.3712 1.1146 1.3711 0.0001 0.01%
2026-08-03 004555 南方和元A 1.1146 1.3711 1.1145 1.3710 0.0001 0.01%
2026-07-31 004555 南方和元A 1.1145 1.3710 1.1144 1.3709 0.0001 0.01%
2026-07-30 004555 南方和元A 1.1144 1.3709 1.1139 1.3704 0.0005 0.04%
2026-07-29 004555 南方和元A 1.1139 1.3704 1.1139 1.3704 0.0000 0.00%
2026-07-28 004555 南方和元A 1.1139 1.3704 1.1140 1.3705 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 004555 南方和元A 1.1140 1.3705 1.1140 1.3705 0.0000 0.00%
2026-07-24 004555 南方和元A 1.1140 1.3705 1.1138 1.3703 0.0002 0.02%
2026-07-23 004555 南方和元A 1.1138 1.3703 1.1139 1.3704 -0.0001 -0.01%
2026-07-22 004555 南方和元A 1.1139 1.3704 1.1136 1.3701 0.0003 0.03%
2026-07-21 004555 南方和元A 1.1136 1.3701 1.1135 1.3700 0.0001 0.01%
2026-07-20 004555 南方和元A 1.1135 1.3700 1.1135 1.3700 0.0000 0.00%
2026-07-17 004555 南方和元A 1.1135 1.3700 1.1136 1.3701 -0.0001 -0.01%
2026-07-16 004555 南方和元A 1.1136 1.3701 1.1135 1.3700 0.0001 0.01%
2026-07-15 004555 南方和元A 1.1135 1.3700 1.1134 1.3699 0.0001 0.01%
2026-07-14 004555 南方和元A 1.1134 1.3699 1.1133 1.3698 0.0001 0.01%
2026-07-13 004555 南方和元A 1.1133 1.3698 1.1133 1.3698 0.0000 0.00%
2026-07-10 004555 南方和元A 1.1133 1.3698 1.1133 1.3698 0.0000 0.00%
2026-07-09 004555 南方和元A 1.1133 1.3698 1.1133 1.3698 0.0000 0.00%
2026-07-08 004555 南方和元A 1.1133 1.3698 1.1134 1.3699 -0.0001 -0.01%
2026-07-07 004555 南方和元A 1.1134 1.3699 1.1134 1.3699 0.0000 0.00%
2026-07-06 004555 南方和元A 1.1134 1.3699 1.1132 1.3697 0.0002 0.02%
2026-07-03 004555 南方和元A 1.1132 1.3697 1.1132 1.3697 0.0000 0.00%
2026-07-02 004555 南方和元A 1.1132 1.3697 1.1132 1.3697 0.0000 0.00%
2026-07-01 004555 南方和元A 1.1132 1.3697 1.1133 1.3698 -0.0001 -0.01%
2026-06-30 004555 南方和元A 1.1133 1.3698 1.1133 1.3698 0.0000 0.00%
2026-06-29 004555 南方和元A 1.1133 1.3698 1.1131 1.3696 0.0002 0.02%
2026-06-26 004555 南方和元A 1.1131 1.3696 1.1131 1.3696 0.0000 0.00%
2026-06-25 004555 南方和元A 1.1131 1.3696 1.1129 1.3694 0.0002 0.02%
2026-06-24 004555 南方和元A 1.1129 1.3694 1.1130 1.3695 -0.0001 -0.01%
2026-06-23 004555 南方和元A 1.1130 1.3695 1.1129 1.3694 0.0001 0.01%
2026-06-22 004555 南方和元A 1.1129 1.3694 1.1129 1.3694 0.0000 0.00%
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2026-06-17 004555 南方和元A 1.1129 1.3694 1.1127 1.3692 0.0002 0.02%
2026-06-16 004555 南方和元A 1.1127 1.3692 1.1127 1.3692 0.0000 0.00%
2026-06-15 004555 南方和元A 1.1127 1.3692 1.1129 1.3694 -0.0002 -0.02%
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2026-06-11 004555 南方和元A 1.1128 1.3693 1.1130 1.3695 -0.0002 -0.02%
2026-06-10 004555 南方和元A 1.1130 1.3695 1.1130 1.3695 0.0000 0.00%
2026-06-09 004555 南方和元A 1.1130 1.3695 1.1131 1.3696 -0.0001 -0.01%
2026-06-08 004555 南方和元A 1.1131 1.3696 1.1131 1.3696 0.0000 0.00%
2026-06-05 004555 南方和元A 1.1131 1.3696 1.1133 1.3698 -0.0002 -0.02%
2026-06-04 004555 南方和元A 1.1133 1.3698 1.1132 1.3697 0.0001 0.01%
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2026-06-02 004555 南方和元A 1.1132 1.3697 1.1134 1.3699 -0.0002 -0.02%
2026-06-01 004555 南方和元A 1.1134 1.3699 1.1130 1.3695 0.0004 0.04%
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2026-05-25 004555 南方和元A 1.1123 1.3688 1.1122 1.3687 0.0001 0.01%
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2026-05-21 004555 南方和元A 1.1125 1.3690 1.1122 1.3687 0.0003 0.03%
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2026-05-19 004555 南方和元A 1.1121 1.3686 1.1121 1.3686 0.0000 0.00%
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2026-04-23 004555 南方和元A 1.1104 1.3669 1.1105 1.3670 -0.0001 -0.01%
2026-04-22 004555 南方和元A 1.1105 1.3670 1.1104 1.3669 0.0001 0.01%
2026-04-21 004555 南方和元A 1.1104 1.3669 1.1103 1.3668 0.0001 0.01%
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2026-04-09 004555 南方和元A 1.1100 1.3665 1.1102 1.3667 -0.0002 -0.02%
2026-04-08 004555 南方和元A 1.1102 1.3667 1.1104 1.3669 -0.0002 -0.02%
2026-04-07 004555 南方和元A 1.1104 1.3669 1.1103 1.3668 0.0001 0.01%
2026-04-03 004555 南方和元A 1.1103 1.3668 1.1101 1.3666 0.0002 0.02%
2026-04-02 004555 南方和元A 1.1101 1.3666 1.1100 1.3665 0.0001 0.01%
2026-04-01 004555 南方和元A 1.1100 1.3665 1.1100 1.3665 0.0000 0.00%
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2026-03-30 004555 南方和元A 1.1100 1.3665 1.1097 1.3662 0.0003 0.03%
2026-03-27 004555 南方和元A 1.1097 1.3662 1.1095 1.3660 0.0002 0.02%
2026-03-26 004555 南方和元A 1.1095 1.3660 1.1094 1.3659 0.0001 0.01%
2026-03-25 004555 南方和元A 1.1094 1.3659 1.1094 1.3659 0.0000 0.00%
2026-03-24 004555 南方和元A 1.1094 1.3659 1.1089 1.3654 0.0005 0.05%
2026-03-23 004555 南方和元A 1.1089 1.3654 1.1087 1.3652 0.0002 0.02%
2026-03-20 004555 南方和元A 1.1087 1.3652 1.1084 1.3649 0.0003 0.03%
2026-03-19 004555 南方和元A 1.1084 1.3649 1.1087 1.3652 -0.0003 -0.03%
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2026-03-17 004555 南方和元A 1.1079 1.3644 1.1077 1.3642 0.0002 0.02%
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2026-03-11 004555 南方和元A 1.1074 1.3639 1.1077 1.3642 -0.0003 -0.03%
2026-03-10 004555 南方和元A 1.1077 1.3642 1.1076 1.3641 0.0001 0.01%
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2026-03-05 004555 南方和元A 1.1071 1.3636 1.1070 1.3635 0.0001 0.01%
2026-03-04 004555 南方和元A 1.1070 1.3635 1.1068 1.3633 0.0002 0.02%
2026-03-03 004555 南方和元A 1.1068 1.3633 1.1068 1.3633 0.0000 0.00%
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2026-02-26 004555 南方和元A 1.1065 1.3630 1.1070 1.3635 -0.0005 -0.05%
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2026-01-26 004555 南方和元A 1.1046 1.3611 1.1040 1.3605 0.0006 0.05%
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2026-01-07 004555 南方和元A 1.0994 1.3559 1.1000 1.3565 -0.0006 -0.05%
2026-01-06 004555 南方和元A 1.1000 1.3565 1.1008 1.3573 -0.0008 -0.07%
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2025-09-22 004555 南方和元A 1.0967 1.3532 1.0962 1.3527 0.0005 0.05%
2025-09-19 004555 南方和元A 1.0962 1.3527 1.0968 1.3533 -0.0006 -0.05%
2025-09-18 004555 南方和元A 1.0968 1.3533 1.0973 1.3538 -0.0005 -0.05%
2025-09-17 004555 南方和元A 1.0973 1.3538 1.0965 1.3530 0.0008 0.07%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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