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南方和元A基金净值查询(004555)

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今天最新净值 1.1173 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3738
成立日期：2017-05-19
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：34.9831亿
最近资产：38.31亿
基金公司：南方基金
基金经理：施彦珏

近一月南方和元A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,南方和元A(004555)基金累计收益率0.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	004555	南方和元A	1.1173	1.3738	1.1173	1.3738	0.0000	0.00%
2026-09-14	004555	南方和元A	1.1173	1.3738	1.1171	1.3736	0.0002	0.02%
2026-09-11	004555	南方和元A	1.1171	1.3736	1.1171	1.3736	0.0000	0.00%
2026-09-10	004555	南方和元A	1.1171	1.3736	1.1170	1.3735	0.0001	0.01%
2026-09-09	004555	南方和元A	1.1170	1.3735	1.1170	1.3735	0.0000	0.00%
2026-09-08	004555	南方和元A	1.1170	1.3735	1.1171	1.3736	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	004555	南方和元A	1.1171	1.3736	1.1169	1.3734	0.0002	0.02%
2026-09-04	004555	南方和元A	1.1169	1.3734	1.1168	1.3733	0.0001	0.01%
2026-09-03	004555	南方和元A	1.1168	1.3733	1.1167	1.3732	0.0001	0.01%
2026-09-02	004555	南方和元A	1.1167	1.3732	1.1166	1.3731	0.0001	0.01%

2026-09-01	004555	南方和元A	1.1166	1.3731	1.1164	1.3729	0.0002	0.02%
2026-08-31	004555	南方和元A	1.1164	1.3729	1.1163	1.3728	0.0001	0.01%
2026-08-28	004555	南方和元A	1.1163	1.3728	1.1163	1.3728	0.0000	0.00%
2026-08-27	004555	南方和元A	1.1163	1.3728	1.1165	1.3730	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	004555	南方和元A	1.1165	1.3730	1.1166	1.3731	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	004555	南方和元A	1.1166	1.3731	1.1167	1.3732	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	004555	南方和元A	1.1167	1.3732	1.1162	1.3727	0.0005	0.04%
2026-08-21	004555	南方和元A	1.1162	1.3727	1.1163	1.3728	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	004555	南方和元A	1.1163	1.3728	1.1165	1.3730	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	004555	南方和元A	1.1165	1.3730	1.1167	1.3732	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	004555	南方和元A	1.1167	1.3732	1.1162	1.3727	0.0005	0.04%
2026-08-17	004555	南方和元A	1.1162	1.3727	1.1159	1.3724	0.0003	0.03%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%