南方华元C基金净值查询(006914)
今天最新净值
1.1960
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2470
- 成立日期：2019-02-25
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：7.6074亿
- 最近资产：8.82亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：杜才超
近一月,南方华元C(006914)基金累计收益率0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
006914 |
南方华元C |
1.1962 |
1.2472 |
1.1960 |
1.2470 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
006914 |
南方华元C |
1.1960 |
1.2470 |
1.1958 |
1.2468 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
006914 |
南方华元C |
1.1958 |
1.2468 |
1.1959 |
1.2469 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
006914 |
南方华元C |
1.1959 |
1.2469 |
1.1959 |
1.2469 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
006914 |
南方华元C |
1.1959 |
1.2469 |
1.1958 |
1.2468 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
006914 |
南方华元C |
1.1958 |
1.2468 |
1.1958 |
1.2468 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
006914 |
南方华元C |
1.1958 |
1.2468 |
1.1955 |
1.2465 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
006914 |
南方华元C |
1.1955 |
1.2465 |
1.1954 |
1.2464 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
006914 |
南方华元C |
1.1954 |
1.2464 |
1.1949 |
1.2459 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
006914 |
南方华元C |
1.1949 |
1.2459 |
1.1950 |
1.2460 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
006914 |
南方华元C |
1.1950 |
1.2460 |
1.1945 |
1.2455 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
006914 |
南方华元C |
1.1945 |
1.2455 |
1.1943 |
1.2453 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
006914 |
南方华元C |
1.1943 |
1.2453 |
1.1944 |
1.2454 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
006914 |
南方华元C |
1.1944 |
1.2454 |
1.1949 |
1.2459 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
006914 |
南方华元C |
1.1949 |
1.2459 |
1.1950 |
1.2460 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
006914 |
南方华元C |
1.1950 |
1.2460 |
1.1951 |
1.2461 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
006914 |
南方华元C |
1.1951 |
1.2461 |
1.1946 |
1.2456 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
006914 |
南方华元C |
1.1946 |
1.2456 |
1.1949 |
1.2459 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
006914 |
南方华元C |
1.1949 |
1.2459 |
1.1953 |
1.2463 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
006914 |
南方华元C |
1.1953 |
1.2463 |
1.1957 |
1.2467 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
006914 |
南方华元C |
1.1957 |
1.2467 |
1.1952 |
1.2462 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
006914 |
南方华元C |
1.1952 |
1.2462 |
1.1949 |
1.2459 |
0.0003 |
0.03% |
