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2019年09月11日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.1200 1.4720 1.0890 1.4410 0.0310 2.85% 2019-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
2 150170 汇添富恒生指数分级B 1.3750 1.3750 1.3370 1.3370 0.0380 2.84% 2019-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
3 006283 鹏华美国房地产美元现汇 0.1580 0.1600 0.1540 0.1560 0.0040 2.60% 2019-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
4 006810 泰康香港银行指数C 0.9650 0.9650 0.9421 0.9421 0.0229 2.43% 2019-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
5 006809 泰康香港银行指数A 0.9665 0.9665 0.9436 0.9436 0.0229 2.43% 2019-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
6 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.2470 1.2470 1.2210 1.2210 0.0260 2.13% 2019-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
7 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1802 0.1802 0.1767 0.1767 0.0035 1.98% 2019-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
8 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.2768 1.2768 1.2521 1.2521 0.0247 1.97% 2019-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
9 006817 泰康港股通地产指数C 0.9863 0.9863 0.9688 0.9688 0.0175 1.81% 2019-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
10 006816 泰康港股通地产指数A 0.9879 0.9879 0.9703 0.9703 0.0176 1.81% 2019-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
11 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.5121 1.5881 1.4861 1.5621 0.0260 1.75% 2019-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
12 513600 南方恒指ETF 2.6369 1.3676 2.5926 1.3446 0.0443 1.71% 2019-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2156 0.2156 0.2120 0.2120 0.0036 1.70% 2019-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.2156 0.2156 0.2120 0.2120 0.0036 1.70% 2019-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000071 华夏恒生ETF联接A 1.5274 1.5274 1.5022 1.5022 0.0252 1.68% 2019-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
16 006381 华夏恒生ETF联接C 1.5239 1.5239 1.4988 1.4988 0.0251 1.67% 2019-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
17 162416 华宝港股通恒生香港35 1.0277 1.0277 1.0109 1.0109 0.0168 1.66% 2019-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
18 501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 1.0914 1.0914 1.0741 1.0741 0.0173 1.61% 2019-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
19 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.0847 1.0847 1.0675 1.0675 0.0172 1.61% 2019-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
20 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.2030 1.3260 1.1840 1.3070 0.0190 1.60% 2019-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
21 006659 财通中证香港红利等权指数C 0.9832 0.9832 0.9678 0.9678 0.0154 1.59% 2019-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
22 006658 财通中证香港红利等权指数A 0.9843 0.9843 0.9689 0.9689 0.0154 1.59% 2019-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
23 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.9860 0.9860 0.9710 0.9710 0.0150 1.54% 2019-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
24 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.2581 1.2581 1.2391 1.2391 0.0190 1.53% 2019-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
25 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1392 0.1392 0.1371 0.1371 0.0021 1.53% 2019-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
26 159954 南方恒生中国企业ETF 1.0047 1.0047 0.9899 0.9899 0.0148 1.50% 2019-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
27 159963 富国恒生中国企业ETF 0.9920 0.9920 0.9773 0.9773 0.0147 1.50% 2019-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
28 159960 平安港股通恒生中国企业ETF 1.0246 1.0246 1.0096 1.0096 0.0150 1.49% 2019-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
29 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.2151 1.2651 1.1973 1.2473 0.0178 1.49% 2019-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
30 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1713 0.1713 0.1688 0.1688 0.0025 1.48% 2019-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
31 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1713 0.1713 0.1688 0.1688 0.0025 1.48% 2019-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
32 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.1685 1.1685 1.1516 1.1516 0.0169 1.47% 2019-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
33 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.2132 1.2132 1.1958 1.1958 0.0174 1.46% 2019-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
34 501301 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A 1.1721 1.1721 1.1552 1.1552 0.0169 1.46% 2019-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
35 005675 易方达恒生国企ETF联接C 1.1996 1.1996 1.1824 1.1824 0.0172 1.45% 2019-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
36 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.0094 1.0094 0.9952 0.9952 0.0142 1.43% 2019-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
37 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1414 0.1414 0.1394 0.1394 0.0020 1.43% 2019-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
38 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 1.0020 1.0020 0.9879 0.9879 0.0141 1.43% 2019-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
39 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1425 0.1425 0.1405 0.1405 0.0020 1.42% 2019-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
40 006779 广发恒生中国企业(QDII)C 0.9828 0.9828 0.9690 0.9690 0.0138 1.42% 2019-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
41 005554 南方恒生国企ETF联接A 0.9866 0.9866 0.9728 0.9728 0.0138 1.42% 2019-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
42 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.9804 0.9804 0.9667 0.9667 0.0137 1.42% 2019-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
43 006778 广发恒生中国企业(QDII)A 0.9778 0.9778 0.9642 0.9642 0.0136 1.41% 2019-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
44 513680 建信港股通恒生中国ETF 0.9750 0.9750 0.9614 0.9614 0.0136 1.41% 2019-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
45 006579 泰康中证港股通非银指数C 1.1807 1.1807 1.1645 1.1645 0.0162 1.39% 2019-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
46 513900 华安CES港股通精选100ETF 0.9906 0.9906 0.9770 0.9770 0.0136 1.39% 2019-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
47 006578 泰康中证港股通非银指数A 1.1827 1.1827 1.1665 1.1665 0.0162 1.39% 2019-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
48 513800 南方顶峰TOPIX(ETF-QDII) 1.0535 1.0535 1.0395 1.0395 0.0140 1.35% 2019-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
49 005052 摩根标普港股通低波红利指数C 0.9504 0.9504 0.9378 0.9378 0.0126 1.34% 2019-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
50 166402 浦银安盛沪港深基本面100 1.0979 1.0979 1.0834 1.0834 0.0145 1.34% 2019-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
51 005051 摩根标普港股通低波红利指数A 0.9573 0.9573 0.9446 0.9446 0.0127 1.34% 2019-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
52 501305 汇添富港股红利ETF联接A 0.8935 0.8935 0.8819 0.8819 0.0116 1.32% 2019-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
53 501306 汇添富港股红利ETF联接C 0.8876 0.8876 0.8760 0.8760 0.0116 1.32% 2019-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
54 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8427 0.8427 0.8319 0.8319 0.0108 1.30% 2019-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
55 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.9993 0.9993 0.9866 0.9866 0.0127 1.29% 2019-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
56 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.9983 1.1254 0.9856 1.1127 0.0127 1.29% 2019-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
57 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.9859 0.9859 0.9734 0.9734 0.0125 1.28% 2019-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
58 006391 信达安和纯债 1.7821 1.7821 1.7596 1.7596 0.0225 1.28% 2019-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1855 0.1855 0.1832 0.1832 0.0023 1.26% 2019-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
60 002860 前海开源沪港深新机遇混合A 0.9700 1.0700 0.9580 1.0580 0.0120 1.25% 2019-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
61 501307 银河中证沪港深高股息A 0.9582 0.9582 0.9464 0.9464 0.0118 1.25% 2019-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
62 501308 银河中证沪港深高股息C 0.9551 0.9551 0.9433 0.9433 0.0118 1.25% 2019-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
63 270027 广发全球农业指数(QDII) 1.3140 1.3140 1.2980 1.2980 0.0160 1.23% 2019-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
64 160121 南方金砖四国指数(QDII) 1.1620 1.1820 1.1480 1.1680 0.0140 1.22% 2019-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
65 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.5080 1.5080 1.4900 1.4900 0.0180 1.21% 2019-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
66 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.9359 0.9359 0.9248 0.9248 0.0111 1.20% 2019-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
67 398021 中海能源策略混合 0.7132 1.0232 0.7048 1.0148 0.0084 1.19% 2019-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
68 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.5270 1.5270 1.5090 1.5090 0.0180 1.19% 2019-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
69 004532 民生加银港股通高股息A 0.9243 0.9243 0.9136 0.9136 0.0107 1.17% 2019-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
70 004533 民生加银港股通高股息C 0.9191 0.9191 0.9085 0.9085 0.0106 1.17% 2019-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
71 161714 招商标普金砖四国指数 1.0490 1.0490 1.0370 1.0370 0.0120 1.16% 2019-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
72 501310 华宝沪港深价值指数A 0.9962 0.9962 0.9853 0.9853 0.0109 1.11% 2019-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
73 501309 国泰恒生港股通指数(LOF) 1.0039 1.0039 0.9930 0.9930 0.0109 1.10% 2019-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
74 007397 华宝沪港深价值指数C 0.9951 0.9951 0.9843 0.9843 0.0108 1.10% 2019-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
75 005801 工银印度基金美元 0.1334 0.1334 0.1320 0.1320 0.0014 1.06% 2019-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
76 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.7870 0.7870 0.7790 0.7790 0.0080 1.03% 2019-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
77 005707 富国港股通量化精选股票A 0.9748 0.9748 0.9650 0.9650 0.0098 1.02% 2019-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
78 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.7120 0.7120 0.7050 0.7050 0.0070 0.99% 2019-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.1230 1.1230 1.1120 1.1120 0.0110 0.99% 2019-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
80 164824 工银印度基金人民币 0.9447 0.9447 0.9354 0.9354 0.0093 0.99% 2019-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
81 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.1867 0.1867 0.1849 0.1849 0.0018 0.97% 2019-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
82 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.9400 0.6780 0.9310 0.6720 0.0090 0.97% 2019-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
83 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.5060 1.5060 1.4915 1.4915 0.0145 0.97% 2019-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
84 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.3229 1.3229 1.3102 1.3102 0.0127 0.97% 2019-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
85 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 1.6606 1.6606 1.6450 1.6450 0.0156 0.95% 2019-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
86 159941 广发纳斯达克100ETF 1.7992 1.7992 1.7823 1.7823 0.0169 0.95% 2019-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
87 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.2344 0.2344 0.2322 0.2322 0.0022 0.95% 2019-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
88 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 2.5266 2.7966 2.5030 2.7730 0.0236 0.94% 2019-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
89 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.1932 0.1932 0.1914 0.1914 0.0018 0.94% 2019-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
90 165510 信诚四国配置 0.7480 0.7480 0.7410 0.7410 0.0070 0.94% 2019-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
91 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.3555 0.3555 0.3522 0.3522 0.0033 0.94% 2019-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
92 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 2.5188 2.5188 2.4953 2.4953 0.0235 0.94% 2019-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
93 050015 博时大中华亚太精选 1.1840 1.2660 1.1730 1.2550 0.0110 0.94% 2019-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.3566 0.3965 0.3533 0.3932 0.0033 0.93% 2019-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.5270 1.5270 1.5130 1.5130 0.0140 0.93% 2019-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.3150 1.3150 1.3030 1.3030 0.0120 0.92% 2019-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.3150 1.3150 1.3030 1.3030 0.0120 0.92% 2019-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1671 0.1681 0.1656 0.1666 0.0015 0.91% 2019-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
99 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.9000 0.9000 0.8920 0.8920 0.0080 0.90% 2019-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
100 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 0.9114 0.6589 0.9033 0.6535 0.0081 0.90% 2019-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
101 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 2.4960 2.4960 2.4740 2.4740 0.0220 0.89% 2019-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
102 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 1.3684 1.3684 1.3563 1.3563 0.0121 0.89% 2019-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
103 005644 广发沪港深龙头混合 0.9179 0.9179 0.9098 0.9098 0.0081 0.89% 2019-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
104 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.3523 0.3523 0.3492 0.3492 0.0031 0.89% 2019-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
105 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.3523 0.3523 0.3492 0.3492 0.0031 0.89% 2019-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
106 161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 1.0180 0.7120 1.0090 0.7060 0.0090 0.89% 2019-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
107 502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 0.9170 0.0000 0.9090 0.0000 0.0080 0.88% 2019-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
108 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.0836 1.0836 1.0743 1.0743 0.0093 0.87% 2019-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.9850 1.9850 1.9680 1.9680 0.0170 0.86% 2019-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
110 512880 国泰中证全指证券公司ETF 1.0234 1.0234 1.0147 1.0147 0.0087 0.86% 2019-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
111 512000 华宝券商ETF 0.9732 0.9732 0.9649 0.9649 0.0083 0.86% 2019-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
112 512900 南方中证全指证券公司ETF 0.9944 0.9944 0.9860 0.9860 0.0084 0.85% 2019-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
113 118001 易方达亚洲精选股票 0.9500 0.9500 0.9420 0.9420 0.0080 0.85% 2019-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
114 512570 易方达中证全指证券公司ETF 0.9734 0.9734 0.9652 0.9652 0.0082 0.85% 2019-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
115 005228 汇添富港股通专注成长 0.7638 0.7638 0.7574 0.7574 0.0064 0.85% 2019-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
116 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.0001 0.6391 0.9918 0.6338 0.0083 0.84% 2019-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.2187 0.2356 0.2169 0.2338 0.0018 0.83% 2019-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
118 005676 易方达标普消费品指数C 1.9340 1.9340 1.9180 1.9180 0.0160 0.83% 2019-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
119 118002 易方达标普消费品指数A 1.9420 1.9420 1.9260 1.9260 0.0160 0.83% 2019-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
120 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 1.0836 1.0836 1.0747 1.0747 0.0089 0.83% 2019-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
121 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.0254 1.0254 1.0170 1.0170 0.0084 0.83% 2019-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
122 006098 华宝券商ETF联接A 1.3964 1.3964 1.3851 1.3851 0.0113 0.82% 2019-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
123 004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 1.0149 1.0149 1.0066 1.0066 0.0083 0.82% 2019-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
124 007531 华宝券商ETF联接C 1.3953 1.3953 1.3840 1.3840 0.0113 0.82% 2019-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
125 005576 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.0225 1.0225 1.0143 1.0143 0.0082 0.81% 2019-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
126 163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 0.9633 1.9797 0.9556 1.9720 0.0077 0.81% 2019-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2741 0.2741 0.2719 0.2719 0.0022 0.81% 2019-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
128 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0887 0.0000 1.0800 0.0000 0.0087 0.81% 2019-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
129 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1193 0.7143 1.1103 0.7112 0.0090 0.81% 2019-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
130 501048 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C 1.0389 1.0389 1.0306 1.0306 0.0083 0.81% 2019-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
131 501047 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A 1.0320 1.0320 1.0237 1.0237 0.0083 0.81% 2019-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
132 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.0130 0.6610 1.0050 0.6560 0.0080 0.80% 2019-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
133 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0110 0.5940 1.0030 0.5900 0.0080 0.80% 2019-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
134 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0030 0.6000 0.9950 0.5980 0.0080 0.80% 2019-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.5490 1.6590 1.5370 1.6470 0.0120 0.78% 2019-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
136 399001 中海上证50指数增强 1.4590 1.4590 1.4480 1.4480 0.0110 0.76% 2019-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
137 512800 华宝中证银行ETF 1.0681 1.0681 1.0603 1.0603 0.0078 0.74% 2019-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
138 183001 银华全球优选 1.2330 1.2330 1.2240 1.2240 0.0090 0.74% 2019-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
139 006285 鹏华全球中短债(QDII)美元现汇A 0.1360 0.1360 0.1350 0.1350 0.0010 0.74% 2019-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
140 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.9620 1.0440 0.9550 1.0370 0.0070 0.73% 2019-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
141 512820 汇添富中证银行ETF 1.1105 1.1105 1.1024 1.1024 0.0081 0.73% 2019-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
142 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.9260 2.1420 1.9120 2.1280 0.0140 0.73% 2019-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
143 513500 博时标普500ETF 1.9864 1.9864 1.9722 1.9722 0.0142 0.72% 2019-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
144 512700 南方中证银行ETF 1.1539 1.1539 1.1456 1.1456 0.0083 0.72% 2019-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
145 005138 前海开源弘丰债券A 1.4770 1.4770 1.4666 1.4666 0.0104 0.71% 2019-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
146 160517 博时中证银行指数(LOF)A 1.0421 1.1458 1.0348 1.1378 0.0073 0.71% 2019-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
147 005662 嘉实金融精选股票A 1.2265 1.2265 1.2178 1.2178 0.0087 0.71% 2019-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
148 007153 汇添富中证银行ETF联接A 1.0159 1.0159 1.0087 1.0087 0.0072 0.71% 2019-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
149 007154 汇添富中证银行ETF联接C 1.0158 1.0158 1.0086 1.0086 0.0072 0.71% 2019-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
150 160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.2830 1.8270 1.2740 1.8220 0.0090 0.71% 2019-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
151 005139 前海开源弘丰债券C 1.4715 1.4715 1.4612 1.4612 0.0103 0.70% 2019-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
152 160418 华安中证银行ETF联接A 0.8788 0.9777 0.8727 0.9716 0.0061 0.70% 2019-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
153 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.1049 1.6697 1.0972 1.6620 0.0077 0.70% 2019-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
154 510230 国泰上证180金融ETF 5.8748 1.8957 5.8337 1.8840 0.0411 0.70% 2019-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
155 005663 嘉实金融精选股票C 1.2177 1.2177 1.2092 1.2092 0.0085 0.70% 2019-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
156 501303 广发恒生中型股指数(LOF)A 0.8805 0.8805 0.8744 0.8744 0.0061 0.70% 2019-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
157 004996 广发恒生中型股指数C 0.8763 0.8763 0.8702 0.8702 0.0061 0.70% 2019-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000985 嘉实逆向策略股票 1.3070 1.3070 1.2980 1.2980 0.0090 0.69% 2019-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
159 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.1907 0.1907 0.1894 0.1894 0.0013 0.69% 2019-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
160 001595 天弘中证银行ETF联接C 1.1770 1.1770 1.1689 1.1689 0.0081 0.69% 2019-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
161 004223 金信多策略精选混合A 1.0495 1.5758 1.0423 1.5686 0.0072 0.69% 2019-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
162 004098 前海开源港股通股息率50强 0.9387 0.9387 0.9323 0.9323 0.0064 0.69% 2019-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
163 004598 南方中证银行ETF发起联接C 1.1158 1.1158 1.1082 1.1082 0.0076 0.69% 2019-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
164 006697 华宝中证银行ETF联接C 1.1016 1.1016 1.0940 1.0940 0.0076 0.69% 2019-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
165 004597 南方中证银行ETF发起联接A 1.1257 1.1257 1.1180 1.1180 0.0077 0.69% 2019-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
166 161723 招商中证银行指数A 1.0769 1.1597 1.0695 1.1523 0.0074 0.69% 2019-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
167 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 0.9770 0.0000 0.9703 0.0000 0.0067 0.69% 2019-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
168 001594 天弘中证银行ETF联接A 1.1893 1.1893 1.1811 1.1811 0.0082 0.69% 2019-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
169 161125 易方达标普500指数人民币A 1.3512 1.3512 1.3421 1.3421 0.0091 0.68% 2019-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
170 168205 中融中证银行指数(LOF) 0.8920 0.9910 0.8860 0.9850 0.0060 0.68% 2019-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
171 006075 博时标普500ETF联接C 2.3890 2.3890 2.3729 2.3729 0.0161 0.68% 2019-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
172 050025 博时标普500ETF联接A 2.4014 2.4604 2.3852 2.4442 0.0162 0.68% 2019-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
173 004316 前海开源沪港深裕鑫A 1.2561 1.2561 1.2478 1.2478 0.0083 0.67% 2019-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
174 004317 前海开源沪港深裕鑫C 1.2516 1.2516 1.2433 1.2433 0.0083 0.67% 2019-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
175 020021 国泰金融ETF联接A 1.2068 1.7368 1.1988 1.7288 0.0080 0.67% 2019-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
176 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.8842 0.8842 0.8783 0.8783 0.0059 0.67% 2019-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
177 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.8813 0.8813 0.8754 0.8754 0.0059 0.67% 2019-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
178 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.0560 1.0560 1.0490 1.0490 0.0070 0.67% 2019-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
179 160516 博时证券公司ETF联接A 1.2407 0.8396 1.2325 0.8341 0.0082 0.67% 2019-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
180 005542 前海开源盛鑫混合C 1.7513 1.7513 1.7398 1.7398 0.0115 0.66% 2019-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
181 510650 上证金融地产发起式ETF 1.9886 1.9886 1.9755 1.9755 0.0131 0.66% 2019-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
182 005541 前海开源盛鑫混合A 1.7520 1.7520 1.7405 1.7405 0.0115 0.66% 2019-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
183 001553 天弘中证证券保险C 0.9299 0.9299 0.9238 0.9238 0.0061 0.66% 2019-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
184 165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.0780 1.7820 1.0710 1.7750 0.0070 0.65% 2019-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
185 001552 天弘中证证券保险A 0.9394 0.9394 0.9333 0.9333 0.0061 0.65% 2019-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000646 华润元大量化优选混合A 1.1991 1.1991 1.1915 1.1915 0.0076 0.64% 2019-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
187 005255 浦银安盛港股通量化混合A 0.9487 0.9487 0.9427 0.9427 0.0060 0.64% 2019-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
188 007827 华润元大量化优选混合C 1.1993 1.1993 1.1917 1.1917 0.0076 0.64% 2019-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
189 006477 中邮沪港深精选混合A 1.0196 1.0196 1.0131 1.0131 0.0065 0.64% 2019-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
190 002849 金信智能中国2025混合A 1.2590 1.2590 1.2510 1.2510 0.0080 0.64% 2019-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
191 001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.4060 1.4060 1.3970 1.3970 0.0090 0.64% 2019-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
192 001162 前海开源优势蓝筹股票A 1.2810 1.2810 1.2730 1.2730 0.0080 0.63% 2019-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
193 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.4570 1.4570 1.4480 1.4480 0.0090 0.62% 2019-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
194 740001 长安宏观策略混合A 1.1290 1.9490 1.1220 1.9420 0.0070 0.62% 2019-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.1460 1.1460 1.1390 1.1390 0.0070 0.61% 2019-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
196 070021 嘉实主题新动力混合 1.9650 1.9650 1.9530 1.9530 0.0120 0.61% 2019-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
197 161116 易方达黄金主题人民币A 0.8200 0.8200 0.8150 0.8150 0.0050 0.61% 2019-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
198 202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 1.0120 1.0120 1.0060 1.0060 0.0060 0.60% 2019-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
199 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1770 0.1770 0.1760 0.1760 0.0010 0.57% 2019-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
200 006931 泰康港股通TMT指数C 0.9468 0.9468 0.9414 0.9414 0.0054 0.57% 2019-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
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