| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.43% | -1.98% | -1.33% | 2.07% | 7.52% | 31.35% | 4.35% | 63.50% |
| 同类排名 | 506/1050 | 397/1104 | 174/1102 | 175/1092 | 403/1018 | 665/926 | 632/834 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-16 | 1.6190 | -0.67% |
| 2026-09-15 | 1.6300 | -1.10% |
| 2026-09-14 | 1.6480 | 0.37% |
| 2026-09-11 | 1.6420 | -1.08% |
| 2026-09-10 | 1.6600 | -0.24% |
| 2026-09-09 | 1.6640 | 0.06% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002475 | 立讯精密 | 0.0000 | 7.70% | 0.09% |
| 603259 | 药明康德 | 0.0000 | 7.16% | 6.71% |
| 000333 | 美的集团 | 0.0000 | 5.86% | 1.17% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 5.54% | -1.24% |
| 601318 | 中国平安 | 0.0000 | 4.85% | 1.13% |
| 600036 | 招商银行 | 0.0000 | 4.27% | 1.47% |
| 600176 | 中国巨石 | 0.0000 | 4.09% | 3.07% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 0.0000 | 3.48% | -2.89% |
| 000651 | 格力电器 | 0.0000 | 3.33% | 1.79% |
| 688052 | 纳芯微 | 0.0000 | 3.02% | 2.61% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 科创芯片 | 1.1473 | 4.75% |
| 科创信息 | 0.8557 | 4.36% |
| 嘉实中证半导指数增强发起式A | 3.2472 | 4.19% |
| 嘉实中证半导指数增强发起式C | 3.2118 | 4.18% |
| 通信ETF嘉实 | 0.9778 | 4.09% |
| 嘉实优质核心两年持有期混合C | 1.0376 | 4.04% |
| 嘉实优质核心两年持有期混合A | 1.0584 | 4.03% |
| 嘉实中证芯片产业指数发起式A | 1.7130 | 4.03% |
| 嘉实中证芯片产业指数发起式C | 1.6939 | 4.03% |
| 嘉实事件 | 1.5770 | 3.99% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 新华策略精选股票A | 3.9623 | 6.54% |
| 新华策略精选股票C | 3.9480 | 6.53% |
| 南方半导体产业股票发起A | 2.9991 | 6.13% |
| 南方半导体产业股票发起C | 2.9720 | 6.13% |
| 国联安科技动力股票A | 3.9070 | 5.57% |
| 汇丰科技 | 5.9689 | 5.08% |
| 宝盈国家安全沪港深股票A | 3.3635 | 4.66% |
| 宝盈国家安全沪港深股票C | 3.2668 | 4.66% |
| 前海开源价值策略股票 | 1.3382 | 4.50% |
| 国寿安保成长优选股票C | 1.5420 | 4.47% |