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2014年02月25日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000405 信诚月月支付 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0110 1.09% 2014-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000030 长城核心优选混合A 1.1780 1.1780 0.0000 0.0000 0.0100 0.86% 2014-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
3 518800 国泰黄金ETF 2.6019 0.9842 0.0000 0.0000 0.0184 0.71% 2014-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
4 159934 易方达黄金ETF 2.6180 1.0665 0.0000 0.0000 0.0183 0.70% 2014-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
5 206015 鹏华纯债债券D 0.9980 1.0350 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2014-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
6 020018 国泰金鹿混合 1.0440 1.1840 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2014-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
7 360009 光大增利收益债券C 0.9420 1.1710 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2014-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
8 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1413 1.3933 0.0000 0.0000 0.0059 0.52% 2014-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
9 213917 宝盈增强收益债券C 1.1158 1.3678 0.0000 0.0000 0.0057 0.51% 2014-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000191 富国信用债债券A/B 0.9930 1.0040 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2014-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
11 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
12 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001021 华夏亚债中国指数A 1.0250 1.0550 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
14 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0573 1.0997 0.0000 0.0000 0.0045 0.43% 2014-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
15 360014 光大信用添益债券C 0.9570 1.0920 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2014-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
16 162715 广发聚源债券(LOF)A 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2014-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
17 360013 光大信用添益债券A 0.9650 1.1000 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2014-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
18 360008 光大增利收益债券A 0.9480 1.1940 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2014-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
19 162716 广发聚源债券(LOF)C 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2014-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000192 富国信用债债券C 0.9900 1.0010 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2014-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
21 210011 金鹰灵活配置混合C 0.9772 0.9772 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2014-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
22 210010 金鹰灵活配置混合A 0.9822 0.9822 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2014-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
23 160602 鹏华普天债券A 1.0160 1.5200 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
24 160608 鹏华普天债券B 1.0040 1.4580 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
25 001023 华夏亚债中国指数C 1.0140 1.0440 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
26 128112 国投瑞银优化增强债券C 1.0350 1.0550 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
27 206003 鹏华信用增利债券A 1.0670 1.0970 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
28 270009 广发增强债券C 1.0640 1.2670 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
29 217011 招商安心收益债券C 1.0990 1.2990 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 0.9955 0.9955 0.0000 0.0000 0.0037 0.37% 2014-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 0.9929 0.9929 0.0000 0.0000 0.0037 0.37% 2014-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
32 050116 博时宏观回报债券C 0.9030 0.9180 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2014-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
33 050016 博时宏观回报债券A/B 0.9080 0.9300 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2014-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
34 270049 广发纯债债券C 0.9430 0.9570 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2014-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
35 270048 广发纯债债券A 0.9460 0.9610 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2014-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
36 253010 国联安安心成长混合 0.6210 1.6160 0.0000 0.0000 0.0020 0.32% 2014-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000032 易方达信用债债券A 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
38 161713 招商信用添利债券(LOF)A 0.9750 1.2170 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
39 370022 上投摩根分红添利债券B 0.9850 1.0260 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
40 380005 中银纯债债券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
41 519718 交银纯债债券发起A 1.0090 1.0160 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000052 长盛纯债债券C 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
44 166903 民生加银平稳增利C 1.0100 1.0570 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
45 020034 国泰民安增利债券C 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
46 380006 中银纯债债券C 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
47 400009 东方稳健回报债券A 0.9920 1.0620 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000205 易方达投资级信用债债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000206 易方达投资级信用债债券C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
50 370021 上投摩根分红添利债券A 0.9870 1.0350 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
51 020012 国泰金龙债券C 1.0200 1.5240 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
52 270030 广发聚财信用债券B 1.0080 1.0160 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
53 160124 南方中债10年期国债C 1.0482 1.0782 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
54 206004 鹏华信用增利债券B 1.0530 1.0830 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
55 161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.0004 1.0004 0.0000 0.0000 0.0029 0.29% 2014-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
56 180015 银华增强收益债券A 1.0550 1.2610 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
57 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 1.0290 1.0690 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
58 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 0.9993 0.9993 0.0000 0.0000 0.0029 0.29% 2014-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
59 470078 汇添富增强收益债券C 1.0470 1.2620 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
60 020033 国泰民安增利债券A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
61 160123 南方中债10年期国债A 1.0597 1.0897 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
62 090002 大成债券A/B 1.0100 1.5930 0.0000 0.0000 0.0028 0.28% 2014-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
63 090019 大成景恒混合A 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
64 092002 大成债券C 1.0090 1.5533 0.0000 0.0000 0.0027 0.27% 2014-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
65 519187 万家稳健增利债券C 1.0260 1.2060 0.0000 0.0000 0.0027 0.26% 2014-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
66 320004 诺安优化收益债券C 1.1097 1.3893 0.0000 0.0000 0.0029 0.26% 2014-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519186 万家稳健增利债券A 1.0249 1.2249 0.0000 0.0000 0.0027 0.26% 2014-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
68 530008 建信稳定增利债券C 1.1670 1.4400 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
69 485005 工银增强收益债券B 1.0283 1.4393 0.0000 0.0000 0.0026 0.25% 2014-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
70 485105 工银增强收益债券A 1.0304 1.4724 0.0000 0.0000 0.0026 0.25% 2014-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
71 582001 东吴优信稳健债券A 1.0096 1.0216 0.0000 0.0000 0.0023 0.23% 2014-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
72 582201 东吴优信稳健债券C 0.9913 1.0033 0.0000 0.0000 0.0022 0.22% 2014-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
73 420108 天弘增益回报债券发起式B 0.9710 0.9990 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000033 易方达信用债债券C 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
75 240003 华宝宝康债券A 1.1760 1.7360 0.0000 0.0000 0.0025 0.21% 2014-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
76 530021 建信纯债债券A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000007 鹏华国企债债券 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
78 001033 华夏安康债券C 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000045 工银产业债债券A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000046 工银产业债债券B 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
81 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 1.0190 1.0840 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
82 121013 国投瑞银纯债债券A 0.9790 0.9990 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
83 582003 东吴配置优化混合A 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
84 700005 平安添利债券A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
85 206018 鹏华产业债债券A 0.9800 0.9860 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
87 519163 新华增怡债券C 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
88 531021 建信纯债债券C 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
89 161693 融通债券C 1.0090 1.5460 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
90 161618 融通岁岁添利定开债A 0.9970 1.0330 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
91 700006 平安添利债券C 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000152 大成景旭纯债债券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000153 大成景旭纯债债券C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
94 485119 工银信用纯债债券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000186 华泰柏瑞季季红债券A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000194 银华信用四季红债券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
97 100058 富国产业债券A 1.0060 1.1200 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
98 660109 农银增强收益债券C 1.0715 1.1065 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2014-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
100 166902 民生加银平稳增利A 1.0150 1.0620 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000302 国泰淘金互联网债券 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
102 166904 民生加银平稳添利债券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
103 001031 华夏安康债券A 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
104 020002 国泰金龙债券A 1.0200 1.5430 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
105 202108 南方润元纯债债券A/B 1.0100 1.0200 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
106 202110 南方润元纯债债券C 1.0040 1.0140 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
107 206008 鹏华丰盛债券B 0.9990 1.0900 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
108 519720 交银纯债债券发起C 1.0020 1.0080 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
109 050027 博时信用债纯债债券A 0.9950 1.0560 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
110 270029 广发聚财信用债券A 1.0150 1.0240 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
111 128013 国投瑞银纯债债券B 0.9810 1.0010 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
112 161619 融通岁岁添利定开债B 0.9960 1.0280 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
113 206013 鹏华宏观灵活配置混合 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
114 200113 长城积极增利债券C 1.0330 1.1130 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
115 200013 长城积极增利债券A 1.0470 1.1270 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
116 020020 国泰双利债券C 1.0750 1.2470 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
117 519078 汇添富增强收益债券A 1.0610 1.2760 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
118 163806 中银增利债券A 1.0660 1.2510 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
120 550016 中信保诚至远动力混合C 1.0370 1.0270 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000128 大成景安短融债券A 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000129 大成景安短融债券B 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
123 020028 国泰信用债券C 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
124 160217 国泰信用互利债券A 1.0590 1.1240 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
125 660009 农银增强收益债券A 1.0816 1.1166 0.0000 0.0000 0.0021 0.19% 2014-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
126 164810 工银纯债定开债 1.0460 1.0480 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
127 519023 海富通稳健添利债券C 1.0750 1.1660 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
128 395001 中海稳健收益债券 1.0560 1.3360 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
129 020019 国泰双利债券A 1.0840 1.2700 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
130 200009 长城稳健增利债券A 1.1410 1.2460 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
131 519024 海富通稳健添利债券A 1.0880 1.1790 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
132 100018 富国天利增长债券A 1.1758 2.0728 0.0000 0.0000 0.0021 0.18% 2014-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
133 162215 宏利聚利债券(LOF) 1.1700 1.1700 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
134 162308 海富通稳进增利债券(LOF) 1.1870 1.1870 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
135 163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.1063 1.1574 0.0000 0.0000 0.0019 0.17% 2014-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
136 217203 招商安泰债券B 1.1186 1.6301 0.0000 0.0000 0.0019 0.17% 2014-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
137 217003 招商安泰债券A 1.0956 1.6671 0.0000 0.0000 0.0018 0.16% 2014-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
138 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0222 1.2462 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2014-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
139 519188 万家信用恒利债券A 1.0405 1.0405 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2014-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
140 519189 万家信用恒利债券C 1.0331 1.0331 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2014-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
141 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0431 1.2671 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2014-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
142 290007 泰信债券增强收益A 1.0332 1.1492 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2014-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
143 290003 泰信双息双利债券C 1.0383 1.2646 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2014-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
144 519666 银河银信债券B 0.9808 1.3318 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2014-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
145 291007 泰信债券增强收益C 1.0297 1.1317 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2014-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
146 519667 银河银信债券A 0.9837 1.3567 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2014-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
147 070009 嘉实超短债债券C 1.0140 1.2401 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2014-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
148 162299 宏利集利债券C 1.0154 1.1184 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2014-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
149 162210 宏利集利债券A 1.0380 1.1460 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2014-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
150 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0216 1.3126 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
151 420008 天弘增益回报债券发起式A 0.9760 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000015 华夏纯债债券A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
153 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 0.9790 1.0990 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
154 001001 华夏债券A/B 1.0250 1.6750 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
155 070038 嘉实纯债债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
156 290012 泰信行业精选混合A 1.0040 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
157 100073 富国强回报定开债C 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
158 110037 易方达纯债债券A 0.9950 1.0410 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
159 070020 嘉实稳固收益债券C 1.0270 1.0600 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
160 519661 银河增利债券C 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
161 487021 工银优质精选混合A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
162 070025 嘉实信用债券A 0.9730 1.0760 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000084 博时安盈债券A 1.0280 1.0400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000085 博时安盈债券C 1.0250 1.0360 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
165 217022 招商产业债券A 0.9880 1.1060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
166 001013 华夏希望债券C 1.0260 1.3060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
167 164808 工银四季收益债券A 1.0050 1.2080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
168 070037 嘉实纯债债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000130 大成景兴信用债债券A 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000131 大成景兴信用债债券C 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0100 1.0150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000141 富国国有企业债债券C 1.0090 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000142 融通增强收益债券A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
174 253021 国联安增利债券B 1.0410 1.2690 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000148 易方达高等级信用债债券C 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
176 261101 景顺长城稳定收益债券C 1.0120 1.0220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
177 519660 银河增利债券A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
178 100072 富国强回报定开债A/B 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
179 395011 中海增强收益债券A 1.0230 1.0630 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000181 景顺长城四季金利债券A 1.0190 1.0290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000182 景顺长城四季金利债券C 1.0170 1.0270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
182 395012 中海增强收益债券C 1.0100 1.0500 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
185 519162 新华增怡债券A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
186 166905 民生加银平稳添利债券C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
187 070026 嘉实信用债券C 0.9660 1.0650 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
188 161813 银华信用债券(LOF) 0.9960 1.1810 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
189 001011 华夏希望债券A 1.0260 1.3260 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
190 485019 工银信用纯债债券B 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000305 中银中高等级债券A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
192 040026 华安信用四季红债券A 1.0080 1.1120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
193 180026 银华信用双利债券C 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000355 南方丰元信用增强债券A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000356 南方丰元信用增强债券C 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
196 217023 招商信用增强债券A 0.9650 1.0400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
197 261001 景顺长城稳定收益债券A 1.0240 1.0340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
198 253030 国联安信心增益债券 0.9960 1.1040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
199 253020 国联安增利债券A 1.0440 1.2890 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
200 020027 国泰信用债券A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-02-25 基金资料 净值查询 盘中估值
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