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工银产业债债券A(工银产业债A) - 基金主页(代码:000045)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5970 0.0030 0.19% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.5931 0.0001 0.0071% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0020
成立日期：2013-03-29
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：50.818亿份
最近份额：29.1929亿
最近资产：53.25亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：何秀红张玮升谷青春

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.59%	-0.19%	-0.75%	-0.87%	3.30%	13.83%	13.99%	113.06%
同类排名	639/1517	773/1760	1305/1766	967/1724	443/1389	393/1149	343/961	-

工银产业债债券A(000045)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.5960	-0.06%
2026-09-16	1.5970	0.19%
2026-09-15	1.5940	0.00%
2026-09-14	1.5940	-0.06%
2026-09-11	1.5950	-0.19%
2026-09-10	1.5980	-0.12%

工银产业债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-12-07	2020-12-07	2020-12-08	分红	每份派现金0.1000元
2016-12-05	2016-12-05	2016-12-06	分红	每份派现金0.0670元
2016-06-27	2016-06-27	2016-06-28	分红	每份派现金0.0835元

工银产业债债券A基金动态

工银产业债债券A 连续八年榜上有名工银瑞信基金累计斩获47项英华奖

坐拥“王牌固收”团队的工银瑞信基金，在固收投资领域持续领跑，旗下专业、稳定的投研团队提供了重要保障。
标签：投资经理收益团队权益稳健关联基金：工银产业债债券A 工银前沿医疗股票A
工银产业债债券A 十年涨幅102%！何秀红如何进阶“固收+女神”

这样的平台护航，你还不心动？10月20日起发行的工银稳健瑞盈一年持有债券，由何秀红拟任基金经理，喜欢”固收+”产品的投资者值得关注！
标签：债券收益投资市场产品超过财富关联基金：工银产业债债券A
工银产业债债券A 工银瑞信匠心锻造固收+金牌战队坚守价值投研“软硬”实力全面提升

正是凭借固收投资上扎实的投研能力，工银瑞信多项荣誉加身，成为基金业各类奖项名单上的常客。自成立以来，工银瑞信旗下“固收+”产品共斩获31项三大报权威奖项，同时成为国内唯一一家连续11年都有固定收益类基金获得“金牛基金奖”的基金公司，公司还被评为中国基金业英华奖公募基金20年“最佳固定收益基金管理人”。
标签：投资收益债券产品管理旗下公司关联基金：工银产业债债券A

工银产业债债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600183	生益科技	0.0000	1.11%	1.84%
300408	三环集团	0.0000	0.78%	6.10%
300750	宁德时代	0.0000	0.53%	-1.24%
002409	雅克科技	0.0000	0.49%	0.51%
600036	招商银行	0.0000	0.48%	1.47%
601899	紫金矿业	0.0000	0.48%	5.30%
688200	华峰测控	0.0000	0.40%	3.05%
600176	中国巨石	0.0000	0.38%	3.07%
002142	宁波银行	0.0000	0.36%	1.83%
002475	立讯精密	0.0000	0.34%	0.09%

工银产业债债券A(000045)基金档案

基金代码	000045	基金简称	工银产业债债券A	基金全称	工银瑞信产业债债券型证券投资基金
发行日期	2013-02-25	成立日期	2013-03-29	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	何秀红张玮升谷青春	基金托管人	中信银行	基金公司	工银瑞信基金
最近资产	53.25亿元	最近份额	29.1929亿	成立份额	50.818亿份
管理费率	0.60%	申购费率	0.80%	赎回费率	1.50%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通医疗ETF工银	0.9639	1.82%
工银中小盘混合	5.7480	1.36%
工银成长精选混合C	0.6477	1.14%
工银成长精选混合A	0.6694	1.13%
港股汽车ETF工银	0.8074	1.09%
工银医药健康股票A	2.4350	0.89%
工银医药健康股票C	2.3114	0.89%
工银健康生活混合A	0.9027	0.88%
工银健康生活混合C	0.8615	0.88%
港股通创新药ETF工银	1.1482	0.83%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%