工银产业债债券A(工银产业债A)基金净值查询(000045)
今天最新净值
1.5940
-0.0010 -0.06%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5931
0.0001 0.0071%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9990
- 成立日期：2013-03-29
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：50.818亿份
- 最近份额：29.1929亿
- 最近资产：53.25亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：何秀红 张玮升 谷青春
近一月,工银产业债债券A(000045)基金累计收益率-0.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
000045 |
工银产业债债券A |
1.5940 |
1.9990 |
1.5940 |
1.9990 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
000045 |
工银产业债债券A |
1.5940 |
1.9990 |
1.5950 |
2.0000 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-09-11 |
000045 |
工银产业债债券A |
1.5950 |
2.0000 |
1.5980 |
2.0030 |
-0.0030 |
-0.19% |
| 2026-09-10 |
000045 |
工银产业债债券A |
1.5980 |
2.0030 |
1.6000 |
2.0050 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2026-09-09 |
000045 |
工银产业债债券A |
1.6000 |
2.0050 |
1.5990 |
2.0040 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
000045 |
工银产业债债券A |
1.5990 |
2.0040 |
1.6000 |
2.0050 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-09-07 |
000045 |
工银产业债债券A |
1.6000 |
2.0050 |
1.5960 |
2.0010 |
0.0040 |
0.25% |
| 2026-09-04 |
000045 |
工银产业债债券A |
1.5960 |
2.0010 |
1.6000 |
2.0050 |
-0.0040 |
-0.25% |
| 2026-09-03 |
000045 |
工银产业债债券A |
1.6000 |
2.0050 |
1.5980 |
2.0030 |
0.0020 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
000045 |
工银产业债债券A |
1.5980 |
2.0030 |
1.6020 |
2.0070 |
-0.0040 |
-0.25% |
|
|
| 2026-09-01 |
000045 |
工银产业债债券A |
1.6020 |
2.0070 |
1.6060 |
2.0110 |
-0.0040 |
-0.25% |
| 2026-08-31 |
000045 |
工银产业债债券A |
1.6060 |
2.0110 |
1.6050 |
2.0100 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
000045 |
工银产业债债券A |
1.6050 |
2.0100 |
1.6060 |
2.0110 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-08-27 |
000045 |
工银产业债债券A |
1.6060 |
2.0110 |
1.6020 |
2.0070 |
0.0040 |
0.25% |
| 2026-08-26 |
000045 |
工银产业债债券A |
1.6020 |
2.0070 |
1.5990 |
2.0040 |
0.0030 |
0.19% |
| 2026-08-25 |
000045 |
工银产业债债券A |
1.5990 |
2.0040 |
1.6000 |
2.0050 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-08-24 |
000045 |
工银产业债债券A |
1.6000 |
2.0050 |
1.6040 |
2.0090 |
-0.0040 |
-0.25% |
| 2026-08-21 |
000045 |
工银产业债债券A |
1.6040 |
2.0090 |
1.6030 |
2.0080 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-08-20 |
000045 |
工银产业债债券A |
1.6030 |
2.0080 |
1.6030 |
2.0080 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
000045 |
工银产业债债券A |
1.6030 |
2.0080 |
1.6140 |
2.0190 |
-0.0110 |
-0.68% |
| 2026-08-18 |
000045 |
工银产业债债券A |
1.6140 |
2.0190 |
1.6140 |
2.0190 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
000045 |
工银产业债债券A |
1.6140 |
2.0190 |
1.6090 |
2.0140 |
0.0050 |
0.31% |
