工银月月薪定期支付债券A(工银月月薪)基金净值查询(000236)

今天最新净值 1.8240 -0.0030 -0.16% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.8218 0.0008 0.0426% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8240
成立日期：2013-08-14
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：33.354亿份
最近份额：1.2528亿
最近资产：1.88亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：张洋

近一月工银月月薪定期支付债券A|工银月月薪基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,工银月月薪定期支付债券A(000236)基金累计收益率-1.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	000236	工银月月薪定期支付债券A	1.8210	1.8210	1.8240	1.8240	-0.0030	-0.16%
2026-09-14	000236	工银月月薪定期支付债券A	1.8240	1.8240	1.8270	1.8270	-0.0030	-0.16%
2026-09-11	000236	工银月月薪定期支付债券A	1.8270	1.8270	1.8320	1.8320	-0.0050	-0.27%
2026-09-10	000236	工银月月薪定期支付债券A	1.8320	1.8320	1.8330	1.8330	-0.0010	-0.05%
2026-09-09	000236	工银月月薪定期支付债券A	1.8330	1.8330	1.8320	1.8320	0.0010	0.05%
2026-09-08	000236	工银月月薪定期支付债券A	1.8320	1.8320	1.8340	1.8340	-0.0020	-0.11%
2026-09-07	000236	工银月月薪定期支付债券A	1.8340	1.8340	1.8340	1.8340	0.0000	0.00%
2026-09-04	000236	工银月月薪定期支付债券A	1.8340	1.8340	1.8360	1.8360	-0.0020	-0.11%
2026-09-03	000236	工银月月薪定期支付债券A	1.8360	1.8360	1.8350	1.8350	0.0010	0.05%
2026-09-02	000236	工银月月薪定期支付债券A	1.8350	1.8350	1.8410	1.8410	-0.0060	-0.33%

2026-09-01	000236	工银月月薪定期支付债券A	1.8410	1.8410	1.8420	1.8420	-0.0010	-0.05%
2026-08-31	000236	工银月月薪定期支付债券A	1.8420	1.8420	1.8400	1.8400	0.0020	0.11%
2026-08-28	000236	工银月月薪定期支付债券A	1.8400	1.8400	1.8430	1.8430	-0.0030	-0.16%
2026-08-27	000236	工银月月薪定期支付债券A	1.8430	1.8430	1.8410	1.8410	0.0020	0.11%
2026-08-26	000236	工银月月薪定期支付债券A	1.8410	1.8410	1.8370	1.8370	0.0040	0.22%
2026-08-25	000236	工银月月薪定期支付债券A	1.8370	1.8370	1.8390	1.8390	-0.0020	-0.11%
2026-08-24	000236	工银月月薪定期支付债券A	1.8390	1.8390	1.8420	1.8420	-0.0030	-0.16%
2026-08-21	000236	工银月月薪定期支付债券A	1.8420	1.8420	1.8390	1.8390	0.0030	0.16%
2026-08-20	000236	工银月月薪定期支付债券A	1.8390	1.8390	1.8380	1.8380	0.0010	0.05%
2026-08-19	000236	工银月月薪定期支付债券A	1.8380	1.8380	1.8490	1.8490	-0.0110	-0.59%
2026-08-18	000236	工银月月薪定期支付债券A	1.8490	1.8490	1.8510	1.8510	-0.0020	-0.11%
2026-08-17	000236	工银月月薪定期支付债券A	1.8510	1.8510	1.8430	1.8430	0.0080	0.43%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.5250	3.16%
工银智能制造股票A	3.1460	2.86%
工银科技先锋混合发起式A	2.0123	2.34%
工银科技先锋混合发起式C	2.0028	2.34%
工银新兴制造混合A	4.4940	2.04%
工银新兴制造混合C	4.3838	2.04%
工银科技智选混合A	1.3097	1.94%
工银科技智选混合C	1.3063	1.94%
工银创新精选一年定开混合A	2.4394	1.71%
工银创新精选一年定开混合C	2.3247	1.70%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝安宜六个月持有期债券A	1.1436	0.02%
华宝安宜六个月持有期债券C	1.1288	0.01%
万家双利A	1.3726	0.51%
万家双利C	1.3550	0.50%
南方贤元一年持有债券A	1.1410	0.37%
南方贤元一年持有债券C	1.1203	0.36%
华商利欣回报债券A	1.2576	0.32%
华商利欣回报债券C	1.2462	0.31%
鑫元睿鑫添益债券C	1.0175	0.30%
鑫元睿鑫添益债券A	1.0252	0.29%