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工银月月薪定期支付债券A(工银月月薪)基金净值查询(000236)

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今天最新净值 1.8210 -0.0030 -0.16% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.8210
  • 成立日期：2013-08-14
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：33.354亿份
  • 最近份额：1.2528亿
  • 最近资产：1.88亿元
  • 基金公司：工银瑞信基金
  • 基金经理：张洋
近一年工银月月薪定期支付债券A|工银月月薪基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,工银月月薪定期支付债券A(000236)基金累计收益率1.22%
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2026-09-15 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.8210 1.8210 1.8240 1.8240 -0.0030 -0.16%
2026-09-14 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.8240 1.8240 1.8270 1.8270 -0.0030 -0.16%
2026-09-11 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.8270 1.8270 1.8320 1.8320 -0.0050 -0.27%
2026-09-10 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.8320 1.8320 1.8330 1.8330 -0.0010 -0.05%
2026-09-09 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.8330 1.8330 1.8320 1.8320 0.0010 0.05%
2026-09-08 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.8320 1.8320 1.8340 1.8340 -0.0020 -0.11%
2026-09-07 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.8340 1.8340 1.8340 1.8340 0.0000 0.00%
2026-09-04 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.8340 1.8340 1.8360 1.8360 -0.0020 -0.11%
2026-09-03 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.8360 1.8360 1.8350 1.8350 0.0010 0.05%
2026-09-02 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.8350 1.8350 1.8410 1.8410 -0.0060 -0.33%
2026-09-01 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.8410 1.8410 1.8420 1.8420 -0.0010 -0.05%
2026-08-31 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.8420 1.8420 1.8400 1.8400 0.0020 0.11%
2026-08-28 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.8400 1.8400 1.8430 1.8430 -0.0030 -0.16%
2026-08-27 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.8430 1.8430 1.8410 1.8410 0.0020 0.11%
2026-08-26 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.8410 1.8410 1.8370 1.8370 0.0040 0.22%
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2026-08-10 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.8460 1.8460 1.8460 1.8460 0.0000 0.00%
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2026-08-06 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.8430 1.8430 1.8450 1.8450 -0.0020 -0.11%
2026-08-05 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.8450 1.8450 1.8390 1.8390 0.0060 0.33%
2026-08-04 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.8390 1.8390 1.8360 1.8360 0.0030 0.16%
2026-08-03 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.8360 1.8360 1.8420 1.8420 -0.0060 -0.33%
2026-07-31 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.8420 1.8420 1.8430 1.8430 -0.0010 -0.05%
2026-07-30 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.8430 1.8430 1.8450 1.8450 -0.0020 -0.11%
2026-07-29 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.8450 1.8450 1.8420 1.8420 0.0030 0.16%
2026-07-28 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.8420 1.8420 1.8520 1.8520 -0.0100 -0.54%
2026-07-27 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.8520 1.8520 1.8430 1.8430 0.0090 0.49%
2026-07-24 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.8430 1.8430 1.8480 1.8480 -0.0050 -0.27%
2026-07-23 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.8480 1.8480 1.8440 1.8440 0.0040 0.22%
2026-07-22 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.8440 1.8440 1.8430 1.8430 0.0010 0.05%
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2026-07-20 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.8320 1.8320 1.8280 1.8280 0.0040 0.22%
2026-07-17 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.8280 1.8280 1.8410 1.8410 -0.0130 -0.71%
2026-07-16 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.8410 1.8410 1.8460 1.8460 -0.0050 -0.27%
2026-07-15 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.8460 1.8460 1.8470 1.8470 -0.0010 -0.05%
2026-07-14 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.8470 1.8470 1.8390 1.8390 0.0080 0.44%
2026-07-13 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.8390 1.8390 1.8450 1.8450 -0.0060 -0.33%
2026-07-10 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.8450 1.8450 1.8560 1.8560 -0.0110 -0.59%
2026-07-09 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.8560 1.8560 1.8470 1.8470 0.0090 0.49%
2026-07-08 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.8470 1.8470 1.8520 1.8520 -0.0050 -0.27%
2026-07-07 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.8520 1.8520 1.8570 1.8570 -0.0050 -0.27%
2026-07-06 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.8570 1.8570 1.8560 1.8560 0.0010 0.05%
2026-07-03 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.8560 1.8560 1.8510 1.8510 0.0050 0.27%
2026-07-02 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.8510 1.8510 1.8620 1.8620 -0.0110 -0.59%
2026-07-01 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.8620 1.8620 1.8670 1.8670 -0.0050 -0.27%
2026-06-30 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.8670 1.8670 1.8650 1.8650 0.0020 0.11%
2026-06-29 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.8650 1.8650 1.8560 1.8560 0.0090 0.48%
2026-06-26 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.8560 1.8560 1.8640 1.8640 -0.0080 -0.43%
2026-06-25 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.8640 1.8640 1.8580 1.8580 0.0060 0.32%
2026-06-24 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.8580 1.8580 1.8510 1.8510 0.0070 0.38%
2026-06-23 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.8510 1.8510 1.8620 1.8620 -0.0110 -0.59%
2026-06-22 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.8620 1.8620 1.8500 1.8500 0.0120 0.65%
2026-06-18 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.8500 1.8500 1.8500 1.8500 0.0000 0.00%
2026-06-17 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.8500 1.8500 1.8460 1.8460 0.0040 0.22%
2026-06-16 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.8460 1.8460 1.8490 1.8490 -0.0030 -0.16%
2026-06-15 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.8490 1.8490 1.8400 1.8400 0.0090 0.49%
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2026-06-11 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.8350 1.8350 1.8390 1.8390 -0.0040 -0.22%
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2026-06-03 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.8560 1.8560 1.8570 1.8570 -0.0010 -0.05%
2026-06-02 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.8570 1.8570 1.8490 1.8490 0.0080 0.43%
2026-06-01 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.8490 1.8490 1.8500 1.8500 -0.0010 -0.05%
2026-05-29 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.8500 1.8500 1.8500 1.8500 0.0000 0.00%
2026-05-28 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.8500 1.8500 1.8540 1.8540 -0.0040 -0.22%
2026-05-27 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.8540 1.8540 1.8560 1.8560 -0.0020 -0.11%
2026-05-26 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.8560 1.8560 1.8530 1.8530 0.0030 0.16%
2026-05-25 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.8530 1.8530 1.8470 1.8470 0.0060 0.32%
2026-05-22 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.8470 1.8470 1.8410 1.8410 0.0060 0.33%
2026-05-21 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.8410 1.8410 1.8460 1.8460 -0.0050 -0.27%
2026-05-20 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.8460 1.8460 1.8460 1.8460 0.0000 0.00%
2026-05-19 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.8460 1.8460 1.8440 1.8440 0.0020 0.11%
2026-05-18 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.8440 1.8440 1.8470 1.8470 -0.0030 -0.16%
2026-05-15 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.8470 1.8470 1.8500 1.8500 -0.0030 -0.16%
2026-05-14 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.8500 1.8500 1.8600 1.8600 -0.0100 -0.54%
2026-05-13 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.8600 1.8600 1.8570 1.8570 0.0030 0.16%
2026-05-12 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.8570 1.8570 1.8590 1.8590 -0.0020 -0.11%
2026-05-11 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.8590 1.8590 1.8520 1.8520 0.0070 0.38%
2026-05-08 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.8520 1.8520 1.8530 1.8530 -0.0010 -0.05%
2026-04-30 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.8450 1.8450 1.8490 1.8490 -0.0040 -0.22%
2026-04-29 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.8490 1.8490 1.8460 1.8460 0.0030 0.16%
2026-04-28 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.8460 1.8460 1.8470 1.8470 -0.0010 -0.05%
2026-04-27 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.8470 1.8470 1.8440 1.8440 0.0030 0.16%
2026-04-24 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.8440 1.8440 1.8460 1.8460 -0.0020 -0.11%
2026-04-23 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.8460 1.8460 1.8490 1.8490 -0.0030 -0.16%
2026-04-22 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.8490 1.8490 1.8460 1.8460 0.0030 0.16%
2026-04-21 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.8460 1.8460 1.8420 1.8420 0.0040 0.22%
2026-04-20 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.8420 1.8420 1.8370 1.8370 0.0050 0.27%
2026-04-17 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.8370 1.8370 1.8400 1.8400 -0.0030 -0.16%
2026-04-16 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.8400 1.8400 1.8370 1.8370 0.0030 0.16%
2026-04-15 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.8370 1.8370 1.8370 1.8370 0.0000 0.00%
2026-04-14 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.8370 1.8370 1.8300 1.8300 0.0070 0.38%
2026-04-13 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.8300 1.8300 1.8310 1.8310 -0.0010 -0.05%
2026-04-10 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.8310 1.8310 1.8230 1.8230 0.0080 0.44%
2026-04-09 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.8230 1.8230 1.8240 1.8240 -0.0010 -0.05%
2026-04-08 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.8240 1.8240 1.8090 1.8090 0.0150 0.83%
2026-04-07 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.8090 1.8090 1.8110 1.8110 -0.0020 -0.11%
2026-04-03 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.8110 1.8110 1.8150 1.8150 -0.0040 -0.22%
2026-04-02 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.8150 1.8150 1.8190 1.8190 -0.0040 -0.22%
2026-04-01 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.8190 1.8190 1.8110 1.8110 0.0080 0.44%
2026-03-31 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.8110 1.8110 1.8090 1.8090 0.0020 0.11%
2026-03-30 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.8090 1.8090 1.8120 1.8120 -0.0030 -0.17%
2026-03-27 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.8120 1.8120 1.8090 1.8090 0.0030 0.17%
2026-03-26 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.8090 1.8090 1.8140 1.8140 -0.0050 -0.28%
2026-03-25 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.8140 1.8140 1.8050 1.8050 0.0090 0.50%
2026-03-24 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.8050 1.8050 1.8010 1.8010 0.0040 0.22%
2026-03-23 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.8010 1.8010 1.8110 1.8110 -0.0100 -0.55%
2026-03-20 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.8110 1.8110 1.8130 1.8130 -0.0020 -0.11%
2026-03-19 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.8130 1.8130 1.8220 1.8220 -0.0090 -0.49%
2026-03-18 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.8220 1.8220 1.8210 1.8210 0.0010 0.05%
2026-03-17 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.8210 1.8210 1.8220 1.8220 -0.0010 -0.05%
2026-03-16 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.8220 1.8220 1.8220 1.8220 0.0000 0.00%
2026-03-13 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.8220 1.8220 1.8250 1.8250 -0.0030 -0.16%
2026-03-12 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.8250 1.8250 1.8270 1.8270 -0.0020 -0.11%
2026-03-11 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.8270 1.8270 1.8220 1.8220 0.0050 0.27%
2026-03-10 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.8220 1.8220 1.8140 1.8140 0.0080 0.44%
2026-03-09 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.8140 1.8140 1.8200 1.8200 -0.0060 -0.33%
2026-03-06 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.8200 1.8200 1.8190 1.8190 0.0010 0.05%
2026-03-05 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.8190 1.8190 1.8150 1.8150 0.0040 0.22%
2026-03-04 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.8150 1.8150 1.8180 1.8180 -0.0030 -0.17%
2026-03-03 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.8180 1.8180 1.8260 1.8260 -0.0080 -0.44%
2026-03-02 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.8260 1.8260 1.8270 1.8270 -0.0010 -0.05%
2026-02-27 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.8270 1.8270 1.8290 1.8290 -0.0020 -0.11%
2026-02-26 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.8290 1.8290 1.8340 1.8340 -0.0050 -0.27%
2026-02-25 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.8340 1.8340 1.8350 1.8350 -0.0010 -0.05%
2026-02-24 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.8350 1.8350 1.8300 1.8300 0.0050 0.27%
2026-02-13 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.8300 1.8300 1.8350 1.8350 -0.0050 -0.27%
2026-02-12 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.8350 1.8350 1.8310 1.8310 0.0040 0.22%
2026-02-11 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.8310 1.8310 1.8320 1.8320 -0.0010 -0.05%
2026-02-10 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.8320 1.8320 1.8320 1.8320 0.0000 0.00%
2026-02-09 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.8320 1.8320 1.8270 1.8270 0.0050 0.27%
2026-02-06 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.8270 1.8270 1.8280 1.8280 -0.0010 -0.05%
2026-02-05 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.8280 1.8280 1.8300 1.8300 -0.0020 -0.11%
2026-02-04 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.8300 1.8300 1.8260 1.8260 0.0040 0.22%
2026-02-03 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.8260 1.8260 1.8200 1.8200 0.0060 0.33%
2026-02-02 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.8200 1.8200 1.8300 1.8300 -0.0100 -0.55%
2026-01-30 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.8300 1.8300 1.8350 1.8350 -0.0050 -0.27%
2026-01-29 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.8350 1.8350 1.8350 1.8350 0.0000 0.00%
2026-01-28 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.8350 1.8350 1.8310 1.8310 0.0040 0.22%
2026-01-27 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.8310 1.8310 1.8290 1.8290 0.0020 0.11%
2026-01-26 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.8290 1.8290 1.8270 1.8270 0.0020 0.11%
2026-01-23 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.8270 1.8270 1.8290 1.8290 -0.0020 -0.11%
2026-01-22 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.8290 1.8290 1.8330 1.8330 -0.0040 -0.22%
2026-01-21 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.8330 1.8330 1.8310 1.8310 0.0020 0.11%
2026-01-20 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.8310 1.8310 1.8290 1.8290 0.0020 0.11%
2026-01-19 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.8290 1.8290 1.8280 1.8280 0.0010 0.05%
2026-01-16 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.8280 1.8280 1.8270 1.8270 0.0010 0.05%
2026-01-15 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.8270 1.8270 1.8250 1.8250 0.0020 0.11%
2026-01-14 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.8250 1.8250 1.8280 1.8280 -0.0030 -0.16%
2026-01-13 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.8280 1.8280 1.8300 1.8300 -0.0020 -0.11%
2026-01-12 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.8300 1.8300 1.8300 1.8300 0.0000 0.00%
2026-01-09 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.8300 1.8300 1.8290 1.8290 0.0010 0.05%
2026-01-08 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.8290 1.8290 1.8360 1.8360 -0.0070 -0.38%
2026-01-07 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.8360 1.8360 1.8380 1.8380 -0.0020 -0.11%
2026-01-06 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.8380 1.8380 1.8300 1.8300 0.0080 0.44%
2026-01-05 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.8300 1.8300 1.8210 1.8210 0.0090 0.49%
2025-12-31 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.8210 1.8210 1.8220 1.8220 -0.0010 -0.05%
2025-12-30 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.8220 1.8220 1.8210 1.8210 0.0010 0.05%
2025-12-29 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.8210 1.8210 1.8240 1.8240 -0.0030 -0.16%
2025-12-26 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.8240 1.8240 1.8210 1.8210 0.0030 0.16%
2025-12-25 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.8210 1.8210 1.8220 1.8220 -0.0010 -0.05%
2025-12-24 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.8220 1.8220 1.8200 1.8200 0.0020 0.11%
2025-12-23 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.8200 1.8200 1.8200 1.8200 0.0000 0.00%
2025-12-22 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.8200 1.8200 1.8180 1.8180 0.0020 0.11%
2025-12-19 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.8180 1.8180 1.8180 1.8180 0.0000 0.00%
2025-12-18 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.8180 1.8180 1.8190 1.8190 -0.0010 -0.05%
2025-12-17 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.8190 1.8190 1.8140 1.8140 0.0050 0.28%
2025-12-16 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.8140 1.8140 1.8180 1.8180 -0.0040 -0.22%
2025-12-15 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.8180 1.8180 1.8220 1.8220 -0.0040 -0.22%
2025-12-12 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.8220 1.8220 1.8180 1.8180 0.0040 0.22%
2025-12-11 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.8180 1.8180 1.8190 1.8190 -0.0010 -0.05%
2025-12-10 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.8190 1.8190 1.8190 1.8190 0.0000 0.00%
2025-12-09 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.8190 1.8190 1.8230 1.8230 -0.0040 -0.22%
2025-12-08 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.8230 1.8230 1.8210 1.8210 0.0020 0.11%
2025-12-05 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.8210 1.8210 1.8190 1.8190 0.0020 0.11%
2025-12-04 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.8190 1.8190 1.8160 1.8160 0.0030 0.17%
2025-12-03 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.8160 1.8160 1.8180 1.8180 -0.0020 -0.11%
2025-12-02 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.8180 1.8180 1.8170 1.8170 0.0010 0.06%
2025-12-01 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.8170 1.8170 1.8100 1.8100 0.0070 0.39%
2025-11-28 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.8100 1.8100 1.8080 1.8080 0.0020 0.11%
2025-11-27 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.8080 1.8080 1.8100 1.8100 -0.0020 -0.11%
2025-11-26 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.8100 1.8100 1.8080 1.8080 0.0020 0.11%
2025-11-25 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.8080 1.8080 1.8030 1.8030 0.0050 0.28%
2025-11-24 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.8030 1.8030 1.8030 1.8030 0.0000 0.00%
2025-11-21 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.8030 1.8030 1.8120 1.8120 -0.0090 -0.50%
2025-11-20 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.8120 1.8120 1.8140 1.8140 -0.0020 -0.11%
2025-11-19 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.8140 1.8140 1.8110 1.8110 0.0030 0.17%
2025-11-18 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.8110 1.8110 1.8130 1.8130 -0.0020 -0.11%
2025-11-17 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.8130 1.8130 1.8190 1.8190 -0.0060 -0.33%
2025-11-14 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.8190 1.8190 1.8240 1.8240 -0.0050 -0.27%
2025-11-13 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.8240 1.8240 1.8180 1.8180 0.0060 0.33%
2025-11-12 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.8180 1.8180 1.8170 1.8170 0.0010 0.06%
2025-11-11 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.8170 1.8170 1.8200 1.8200 -0.0030 -0.16%
2025-11-10 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.8200 1.8200 1.8220 1.8220 -0.0020 -0.11%
2025-11-07 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.8220 1.8220 1.8240 1.8240 -0.0020 -0.11%
2025-11-06 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.8240 1.8240 1.8200 1.8200 0.0040 0.22%
2025-11-05 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.8200 1.8200 1.8200 1.8200 0.0000 0.00%
2025-11-04 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.8200 1.8200 1.8240 1.8240 -0.0040 -0.22%
2025-11-03 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.8240 1.8240 1.8240 1.8240 0.0000 0.00%
2025-10-31 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.8240 1.8240 1.8290 1.8290 -0.0050 -0.27%
2025-10-30 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.8290 1.8290 1.8290 1.8290 0.0000 0.00%
2025-10-29 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.8290 1.8290 1.8240 1.8240 0.0050 0.27%
2025-10-28 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.8240 1.8240 1.8260 1.8260 -0.0020 -0.11%
2025-10-27 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.8260 1.8260 1.8200 1.8200 0.0060 0.33%
2025-10-24 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.8200 1.8200 1.8150 1.8150 0.0050 0.28%
2025-10-23 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.8150 1.8150 1.8130 1.8130 0.0020 0.11%
2025-10-22 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.8130 1.8130 1.8150 1.8150 -0.0020 -0.11%
2025-10-21 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.8150 1.8150 1.8080 1.8080 0.0070 0.39%
2025-10-20 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.8080 1.8080 1.8060 1.8060 0.0020 0.11%
2025-10-17 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.8060 1.8060 1.8140 1.8140 -0.0080 -0.44%
2025-10-16 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.8140 1.8140 1.8130 1.8130 0.0010 0.06%
2025-10-15 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.8130 1.8130 1.8050 1.8050 0.0080 0.44%
2025-10-14 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.8050 1.8050 1.8120 1.8120 -0.0070 -0.39%
2025-10-13 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.8120 1.8120 1.8160 1.8160 -0.0040 -0.22%
2025-10-10 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.8160 1.8160 1.8230 1.8230 -0.0070 -0.38%
2025-10-09 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.8230 1.8230 1.8140 1.8140 0.0090 0.50%
2025-09-30 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.8140 1.8140 1.8110 1.8110 0.0030 0.17%
2025-09-29 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.8110 1.8110 1.8060 1.8060 0.0050 0.28%
2025-09-26 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.8060 1.8060 1.8120 1.8120 -0.0060 -0.33%
2025-09-25 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.8120 1.8120 1.8120 1.8120 0.0000 0.00%
2025-09-24 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.8120 1.8120 1.8070 1.8070 0.0050 0.28%
2025-09-23 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.8070 1.8070 1.8020 1.8020 0.0050 0.28%
2025-09-22 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.8020 1.8020 1.7980 1.7980 0.0040 0.22%
2025-09-19 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.7980 1.7980 1.7940 1.7940 0.0040 0.22%
2025-09-18 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.7940 1.7940 1.7980 1.7980 -0.0040 -0.22%
2025-09-17 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.7980 1.7980 1.7970 1.7970 0.0010 0.06%
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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银主题策略混合A 8.9370 4.83%
工银智能制造股票A 3.2910 4.61%
工银科技创新6个月定开混合A 2.1274 4.55%
工银科技创新6个月定开混合C 2.0229 4.55%
工银科技先锋混合发起式A 2.0994 4.33%
工银科技先锋混合发起式C 2.0895 4.33%
工银创新精选一年定开混合A 2.5436 4.27%
工银创新精选一年定开混合C 2.4240 4.27%
工银新兴制造混合A 4.6849 4.25%
工银新兴制造混合C 4.5700 4.25%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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