工银月月薪定期支付债券A(工银月月薪)基金净值查询(000236)

今天最新净值 1.8240 -0.0030 -0.16% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.8218 0.0008 0.0426% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8240
成立日期：2013-08-14
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：33.354亿份
最近份额：1.2528亿
最近资产：1.88亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：张洋

近一季工银月月薪定期支付债券A|工银月月薪基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银月月薪定期支付债券A(000236)基金累计收益率-0.87%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	000236	工银月月薪定期支付债券A	1.8210	1.8210	1.8240	1.8240	-0.0030	-0.16%
2026-09-14	000236	工银月月薪定期支付债券A	1.8240	1.8240	1.8270	1.8270	-0.0030	-0.16%
2026-09-11	000236	工银月月薪定期支付债券A	1.8270	1.8270	1.8320	1.8320	-0.0050	-0.27%
2026-09-10	000236	工银月月薪定期支付债券A	1.8320	1.8320	1.8330	1.8330	-0.0010	-0.05%
2026-09-09	000236	工银月月薪定期支付债券A	1.8330	1.8330	1.8320	1.8320	0.0010	0.05%
2026-09-08	000236	工银月月薪定期支付债券A	1.8320	1.8320	1.8340	1.8340	-0.0020	-0.11%
2026-09-07	000236	工银月月薪定期支付债券A	1.8340	1.8340	1.8340	1.8340	0.0000	0.00%
2026-09-04	000236	工银月月薪定期支付债券A	1.8340	1.8340	1.8360	1.8360	-0.0020	-0.11%
2026-09-03	000236	工银月月薪定期支付债券A	1.8360	1.8360	1.8350	1.8350	0.0010	0.05%
2026-09-02	000236	工银月月薪定期支付债券A	1.8350	1.8350	1.8410	1.8410	-0.0060	-0.33%

2026-09-01	000236	工银月月薪定期支付债券A	1.8410	1.8410	1.8420	1.8420	-0.0010	-0.05%
2026-08-31	000236	工银月月薪定期支付债券A	1.8420	1.8420	1.8400	1.8400	0.0020	0.11%
2026-08-28	000236	工银月月薪定期支付债券A	1.8400	1.8400	1.8430	1.8430	-0.0030	-0.16%
2026-08-27	000236	工银月月薪定期支付债券A	1.8430	1.8430	1.8410	1.8410	0.0020	0.11%
2026-08-26	000236	工银月月薪定期支付债券A	1.8410	1.8410	1.8370	1.8370	0.0040	0.22%
2026-08-25	000236	工银月月薪定期支付债券A	1.8370	1.8370	1.8390	1.8390	-0.0020	-0.11%
2026-08-24	000236	工银月月薪定期支付债券A	1.8390	1.8390	1.8420	1.8420	-0.0030	-0.16%
2026-08-21	000236	工银月月薪定期支付债券A	1.8420	1.8420	1.8390	1.8390	0.0030	0.16%
2026-08-20	000236	工银月月薪定期支付债券A	1.8390	1.8390	1.8380	1.8380	0.0010	0.05%
2026-08-19	000236	工银月月薪定期支付债券A	1.8380	1.8380	1.8490	1.8490	-0.0110	-0.59%
2026-08-18	000236	工银月月薪定期支付债券A	1.8490	1.8490	1.8510	1.8510	-0.0020	-0.11%
2026-08-17	000236	工银月月薪定期支付债券A	1.8510	1.8510	1.8430	1.8430	0.0080	0.43%
2026-08-14	000236	工银月月薪定期支付债券A	1.8430	1.8430	1.8430	1.8430	0.0000	0.00%
2026-08-13	000236	工银月月薪定期支付债券A	1.8430	1.8430	1.8460	1.8460	-0.0030	-0.16%
2026-08-12	000236	工银月月薪定期支付债券A	1.8460	1.8460	1.8430	1.8430	0.0030	0.16%

2026-08-11	000236	工银月月薪定期支付债券A	1.8430	1.8430	1.8460	1.8460	-0.0030	-0.16%
2026-08-10	000236	工银月月薪定期支付债券A	1.8460	1.8460	1.8460	1.8460	0.0000	0.00%
2026-08-07	000236	工银月月薪定期支付债券A	1.8460	1.8460	1.8430	1.8430	0.0030	0.16%
2026-08-06	000236	工银月月薪定期支付债券A	1.8430	1.8430	1.8450	1.8450	-0.0020	-0.11%
2026-08-05	000236	工银月月薪定期支付债券A	1.8450	1.8450	1.8390	1.8390	0.0060	0.33%
2026-08-04	000236	工银月月薪定期支付债券A	1.8390	1.8390	1.8360	1.8360	0.0030	0.16%
2026-08-03	000236	工银月月薪定期支付债券A	1.8360	1.8360	1.8420	1.8420	-0.0060	-0.33%
2026-07-31	000236	工银月月薪定期支付债券A	1.8420	1.8420	1.8430	1.8430	-0.0010	-0.05%
2026-07-30	000236	工银月月薪定期支付债券A	1.8430	1.8430	1.8450	1.8450	-0.0020	-0.11%
2026-07-29	000236	工银月月薪定期支付债券A	1.8450	1.8450	1.8420	1.8420	0.0030	0.16%
2026-07-28	000236	工银月月薪定期支付债券A	1.8420	1.8420	1.8520	1.8520	-0.0100	-0.54%
2026-07-27	000236	工银月月薪定期支付债券A	1.8520	1.8520	1.8430	1.8430	0.0090	0.49%
2026-07-24	000236	工银月月薪定期支付债券A	1.8430	1.8430	1.8480	1.8480	-0.0050	-0.27%
2026-07-23	000236	工银月月薪定期支付债券A	1.8480	1.8480	1.8440	1.8440	0.0040	0.22%
2026-07-22	000236	工银月月薪定期支付债券A	1.8440	1.8440	1.8430	1.8430	0.0010	0.05%
2026-07-21	000236	工银月月薪定期支付债券A	1.8430	1.8430	1.8320	1.8320	0.0110	0.60%
2026-07-20	000236	工银月月薪定期支付债券A	1.8320	1.8320	1.8280	1.8280	0.0040	0.22%
2026-07-17	000236	工银月月薪定期支付债券A	1.8280	1.8280	1.8410	1.8410	-0.0130	-0.71%
2026-07-16	000236	工银月月薪定期支付债券A	1.8410	1.8410	1.8460	1.8460	-0.0050	-0.27%
2026-07-15	000236	工银月月薪定期支付债券A	1.8460	1.8460	1.8470	1.8470	-0.0010	-0.05%
2026-07-14	000236	工银月月薪定期支付债券A	1.8470	1.8470	1.8390	1.8390	0.0080	0.44%
2026-07-13	000236	工银月月薪定期支付债券A	1.8390	1.8390	1.8450	1.8450	-0.0060	-0.33%
2026-07-10	000236	工银月月薪定期支付债券A	1.8450	1.8450	1.8560	1.8560	-0.0110	-0.59%
2026-07-09	000236	工银月月薪定期支付债券A	1.8560	1.8560	1.8470	1.8470	0.0090	0.49%
2026-07-08	000236	工银月月薪定期支付债券A	1.8470	1.8470	1.8520	1.8520	-0.0050	-0.27%
2026-07-07	000236	工银月月薪定期支付债券A	1.8520	1.8520	1.8570	1.8570	-0.0050	-0.27%
2026-07-06	000236	工银月月薪定期支付债券A	1.8570	1.8570	1.8560	1.8560	0.0010	0.05%
2026-07-03	000236	工银月月薪定期支付债券A	1.8560	1.8560	1.8510	1.8510	0.0050	0.27%
2026-07-02	000236	工银月月薪定期支付债券A	1.8510	1.8510	1.8620	1.8620	-0.0110	-0.59%
2026-07-01	000236	工银月月薪定期支付债券A	1.8620	1.8620	1.8670	1.8670	-0.0050	-0.27%
2026-06-30	000236	工银月月薪定期支付债券A	1.8670	1.8670	1.8650	1.8650	0.0020	0.11%
2026-06-29	000236	工银月月薪定期支付债券A	1.8650	1.8650	1.8560	1.8560	0.0090	0.48%
2026-06-26	000236	工银月月薪定期支付债券A	1.8560	1.8560	1.8640	1.8640	-0.0080	-0.43%
2026-06-25	000236	工银月月薪定期支付债券A	1.8640	1.8640	1.8580	1.8580	0.0060	0.32%
2026-06-24	000236	工银月月薪定期支付债券A	1.8580	1.8580	1.8510	1.8510	0.0070	0.38%
2026-06-23	000236	工银月月薪定期支付债券A	1.8510	1.8510	1.8620	1.8620	-0.0110	-0.59%
2026-06-22	000236	工银月月薪定期支付债券A	1.8620	1.8620	1.8500	1.8500	0.0120	0.65%
2026-06-18	000236	工银月月薪定期支付债券A	1.8500	1.8500	1.8500	1.8500	0.0000	0.00%
2026-06-17	000236	工银月月薪定期支付债券A	1.8500	1.8500	1.8460	1.8460	0.0040	0.22%
2026-06-16	000236	工银月月薪定期支付债券A	1.8460	1.8460	1.8490	1.8490	-0.0030	-0.16%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.9370	4.83%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银科技创新6个月定开混合A	2.1274	4.55%
工银科技创新6个月定开混合C	2.0229	4.55%
工银科技先锋混合发起式A	2.0994	4.33%
工银科技先锋混合发起式C	2.0895	4.33%
工银创新精选一年定开混合A	2.5436	4.27%
工银创新精选一年定开混合C	2.4240	4.27%
工银新兴制造混合A	4.6849	4.25%
工银新兴制造混合C	4.5700	4.25%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%