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工银月月薪定期支付债券A(工银月月薪) - 基金主页(代码:000236)

今天最新净值 1.8210 -0.0030 -0.16% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.8218 0.0008 0.0426% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.8210
  • 成立日期:2013-08-14
  • 基金类型:债券型-混合二级
  • 成立份额:33.354亿份
  • 最近份额:1.2528亿
  • 最近资产:1.88亿元
  • 基金公司:工银瑞信基金
  • 基金经理:张洋
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 - -0.60% -1.19% -1.51% 1.22% 7.37% 6.87% 82.20%
同类排名 1052/1519 1232/1760 1399/1766 1147/1709 871/1388 813/1151 793/963 -
工银月月薪定期支付债券A(000236)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-16 1.8230 0.11%
2026-09-15 1.8210 -0.16%
2026-09-14 1.8240 -0.16%
2026-09-11 1.8270 -0.27%
2026-09-10 1.8320 -0.05%
2026-09-09 1.8330 0.05%
工银月月薪定期支付债券A基金动态
工银月月薪定期支付债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
603986 兆易创新 0.0000 2.67% 0.13%
300750 宁德时代 0.0000 2.04% -1.24%
002475 立讯精密 0.0000 1.92% 0.09%
601211 国泰海通 0.0000 1.69% 0.53%
600036 招商银行 0.0000 1.55% 1.47%
601899 紫金矿业 0.0000 1.37% 5.30%
002371 北方华创 0.0000 0.97% -0.09%
000333 美的集团 0.0000 0.95% 1.17%
300223 君正股份 0.0000 0.82% 0.47%
300274 阳光电源 0.0000 0.78% -2.29%
工银月月薪定期支付债券A(000236)基金档案
基金代码 000236 基金简称 工银月月薪定期支付债券A 基金全称 工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金
发行日期 2013-07-15 成立日期 2013-08-14 基金类型 债券型-混合二级
基金经理 张洋 基金托管人 交通银行 基金公司 工银瑞信基金
最近资产 1.88亿元 最近份额 1.2528亿 成立份额 33.354亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.80% 赎回费率 1.50%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%