基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

工银优质精选混合A(工银保本2) - 基金主页(代码:487021)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 3.3480 -0.0230 -0.68% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 3.3978 0.0198 0.5851% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.3480
成立日期：2013-02-07
基金类型：混合型-灵活
成立份额：12.436亿份
最近份额：0.9795亿
最近资产：2.72亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：胡志利

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.68%	-3.63%	-6.58%	-10.91%	1.42%	41.21%	15.21%	243.00%
同类排名	1660/2286	2016/2316	1864/2311	1823/2296	1386/2268	1129/2177	1255/2104	-

工银优质精选混合A(487021)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	3.3270	-0.63%
2026-09-14	3.3480	-0.68%
2026-09-11	3.3710	-0.94%
2026-09-10	3.4030	-0.61%
2026-09-09	3.4240	-0.35%
2026-09-08	3.4360	-1.11%

工银优质精选混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688041	海光信息	0.0000	6.60%	3.01%
002475	立讯精密	0.0000	6.40%	0.09%
300750	宁德时代	0.0000	5.67%	-1.24%
002851	麦格米特	0.0000	5.41%	2.12%
300502	新易盛	0.0000	4.97%	1.64%
688362	甬矽电子	0.0000	4.30%	3.42%
688548	广钢气体	0.0000	3.27%	-3.18%
688361	中科飞测	0.0000	3.16%	1.86%
601100	恒立液压	0.0000	3.08%	1.17%
000962	东方钽业	0.0000	2.98%	2.20%

工银优质精选混合A(487021)基金档案

基金代码	487021	基金简称	工银优质精选混合A	基金全称	工银瑞信保本2号混合型发起式证券投资基金
发行日期	2013-01-09	成立日期	2013-02-07	基金类型	混合型-灵活
基金经理	胡志利	基金托管人	光大银行	基金公司	工银瑞信基金
最近资产	2.72亿	最近份额	0.9795亿	成立份额	12.436亿份
管理费率	1.20%	申购费率	1.20%	赎回费率	2.00%

标签云

工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.5250	3.16%
工银智能制造股票A	3.1460	2.86%
工银科技先锋混合发起式A	2.0123	2.34%
工银科技先锋混合发起式C	2.0028	2.34%
工银新兴制造混合A	4.4940	2.04%
工银新兴制造混合C	4.3838	2.04%
工银科技智选混合A	1.3097	1.94%
工银科技智选混合C	1.3063	1.94%
工银创新精选一年定开混合A	2.4394	1.71%
工银创新精选一年定开混合C	2.3247	1.70%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝万物互联混合C	2.4690	4.49%
华宝万物互联混合A	2.5280	4.46%
国都创新驱动	0.6730	2.59%
华宝核心优势混合C	5.8230	1.84%
华宝核心优势混合A	5.9400	1.83%
华宝新活力混合C	2.0326	1.23%
华宝新活力混合I	2.0360	1.23%
宝康配置	4.1220	0.60%
华宝新机遇混合C	1.9256	0.37%
新机遇LOF	1.9453	0.37%