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工银优质精选混合A(工银保本2)基金净值查询(487021)

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今天最新净值 3.3900 0.0630 1.89% 2026-09-17
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  • 累计净值：3.3900
  • 成立日期：2013-02-07
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：12.436亿份
  • 最近份额：0.9795亿
  • 最近资产：2.72亿
  • 基金公司：工银瑞信基金
  • 基金经理：胡志利
近一年工银优质精选混合A|工银保本2基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,工银优质精选混合A(487021)基金累计收益率0.56%
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2026-09-17 487021 工银优质精选混合A 3.3830 3.3830 3.3900 3.3900 -0.0070 -0.21%
2026-09-16 487021 工银优质精选混合A 3.3900 3.3900 3.3270 3.3270 0.0630 1.89%
2026-09-15 487021 工银优质精选混合A 3.3270 3.3270 3.3480 3.3480 -0.0210 -0.63%
2026-09-14 487021 工银优质精选混合A 3.3480 3.3480 3.3710 3.3710 -0.0230 -0.68%
2026-09-11 487021 工银优质精选混合A 3.3710 3.3710 3.4030 3.4030 -0.0320 -0.94%
2026-09-10 487021 工银优质精选混合A 3.4030 3.4030 3.4240 3.4240 -0.0210 -0.61%
2026-09-09 487021 工银优质精选混合A 3.4240 3.4240 3.4360 3.4360 -0.0120 -0.35%
2026-09-08 487021 工银优质精选混合A 3.4360 3.4360 3.4740 3.4740 -0.0380 -1.11%
2026-09-07 487021 工银优质精选混合A 3.4740 3.4740 3.3900 3.3900 0.0840 2.48%
2026-09-04 487021 工银优质精选混合A 3.3900 3.3900 3.4520 3.4520 -0.0620 -1.80%
2026-09-03 487021 工银优质精选混合A 3.4520 3.4520 3.4290 3.4290 0.0230 0.67%
2026-09-02 487021 工银优质精选混合A 3.4290 3.4290 3.4780 3.4780 -0.0490 -1.41%
2026-09-01 487021 工银优质精选混合A 3.4780 3.4780 3.5290 3.5290 -0.0510 -1.45%
2026-08-31 487021 工银优质精选混合A 3.5290 3.5290 3.5060 3.5060 0.0230 0.66%
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2026-08-27 487021 工银优质精选混合A 3.5540 3.5540 3.4830 3.4830 0.0710 2.04%
2026-08-26 487021 工银优质精选混合A 3.4830 3.4830 3.4610 3.4610 0.0220 0.64%
2026-08-25 487021 工银优质精选混合A 3.4610 3.4610 3.4850 3.4850 -0.0240 -0.69%
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2026-08-19 487021 工银优质精选混合A 3.4970 3.4970 3.6920 3.6920 -0.1950 -5.28%
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2026-08-10 487021 工银优质精选混合A 3.5460 3.5460 3.5590 3.5590 -0.0130 -0.37%
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2026-08-06 487021 工银优质精选混合A 3.4950 3.4950 3.4920 3.4920 0.0030 0.09%
2026-08-05 487021 工银优质精选混合A 3.4920 3.4920 3.3990 3.3990 0.0930 2.74%
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2026-07-31 487021 工银优质精选混合A 3.3980 3.3980 3.3240 3.3240 0.0740 2.23%
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2026-07-14 487021 工银优质精选混合A 3.9700 3.9700 3.8820 3.8820 0.0880 2.27%
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2026-07-07 487021 工银优质精选混合A 4.0240 4.0240 4.0490 4.0490 -0.0250 -0.62%
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2026-06-18 487021 工银优质精选混合A 4.0520 4.0520 4.0110 4.0110 0.0410 1.02%
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2026-05-22 487021 工银优质精选混合A 3.9090 3.9090 3.8090 3.8090 0.1000 2.63%
2026-05-21 487021 工银优质精选混合A 3.8090 3.8090 3.8670 3.8670 -0.0580 -1.50%
2026-05-20 487021 工银优质精选混合A 3.8670 3.8670 3.8560 3.8560 0.0110 0.29%
2026-05-19 487021 工银优质精选混合A 3.8560 3.8560 3.8500 3.8500 0.0060 0.16%
2026-05-18 487021 工银优质精选混合A 3.8500 3.8500 3.8710 3.8710 -0.0210 -0.54%
2026-05-15 487021 工银优质精选混合A 3.8710 3.8710 3.9040 3.9040 -0.0330 -0.85%
2026-05-14 487021 工银优质精选混合A 3.9040 3.9040 4.0240 4.0240 -0.1200 -3.07%
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2026-05-12 487021 工银优质精选混合A 3.9560 3.9560 3.9600 3.9600 -0.0040 -0.10%
2026-05-11 487021 工银优质精选混合A 3.9600 3.9600 3.8750 3.8750 0.0850 2.19%
2026-05-08 487021 工银优质精选混合A 3.8750 3.8750 3.8880 3.8880 -0.0130 -0.33%
2026-04-30 487021 工银优质精选混合A 3.7260 3.7260 3.7210 3.7210 0.0050 0.13%
2026-04-29 487021 工银优质精选混合A 3.7210 3.7210 3.6510 3.6510 0.0700 1.92%
2026-04-28 487021 工银优质精选混合A 3.6510 3.6510 3.7100 3.7100 -0.0590 -1.59%
2026-04-27 487021 工银优质精选混合A 3.7100 3.7100 3.6610 3.6610 0.0490 1.34%
2026-04-24 487021 工银优质精选混合A 3.6610 3.6610 3.7030 3.7030 -0.0420 -1.13%
2026-04-23 487021 工银优质精选混合A 3.7030 3.7030 3.7440 3.7440 -0.0410 -1.10%
2026-04-22 487021 工银优质精选混合A 3.7440 3.7440 3.6970 3.6970 0.0470 1.27%
2026-04-21 487021 工银优质精选混合A 3.6970 3.6970 3.7030 3.7030 -0.0060 -0.16%
2026-04-20 487021 工银优质精选混合A 3.7030 3.7030 3.6550 3.6550 0.0480 1.31%
2026-04-17 487021 工银优质精选混合A 3.6550 3.6550 3.6450 3.6450 0.0100 0.27%
2026-04-16 487021 工银优质精选混合A 3.6450 3.6450 3.5460 3.5460 0.0990 2.79%
2026-04-15 487021 工银优质精选混合A 3.5460 3.5460 3.5750 3.5750 -0.0290 -0.81%
2026-04-14 487021 工银优质精选混合A 3.5750 3.5750 3.5170 3.5170 0.0580 1.65%
2026-04-13 487021 工银优质精选混合A 3.5170 3.5170 3.4980 3.4980 0.0190 0.54%
2026-04-10 487021 工银优质精选混合A 3.4980 3.4980 3.4230 3.4230 0.0750 2.19%
2026-04-09 487021 工银优质精选混合A 3.4230 3.4230 3.4420 3.4420 -0.0190 -0.55%
2026-04-08 487021 工银优质精选混合A 3.4420 3.4420 3.2760 3.2760 0.1660 5.07%
2026-04-07 487021 工银优质精选混合A 3.2760 3.2760 3.2890 3.2890 -0.0130 -0.40%
2026-04-03 487021 工银优质精选混合A 3.2890 3.2890 3.3160 3.3160 -0.0270 -0.81%
2026-04-02 487021 工银优质精选混合A 3.3160 3.3160 3.3620 3.3620 -0.0460 -1.37%
2026-04-01 487021 工银优质精选混合A 3.3620 3.3620 3.2540 3.2540 0.1080 3.32%
2026-03-31 487021 工银优质精选混合A 3.2540 3.2540 3.3180 3.3180 -0.0640 -1.93%
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2025-10-16 487021 工银优质精选混合A 3.3720 3.3720 3.3560 3.3560 0.0160 0.48%
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2025-10-09 487021 工银优质精选混合A 3.5190 3.5190 3.5100 3.5100 0.0090 0.26%
2025-09-30 487021 工银优质精选混合A 3.5100 3.5100 3.4930 3.4930 0.0170 0.49%
2025-09-29 487021 工银优质精选混合A 3.4930 3.4930 3.4210 3.4210 0.0720 2.10%
2025-09-26 487021 工银优质精选混合A 3.4210 3.4210 3.5000 3.5000 -0.0790 -2.26%
2025-09-25 487021 工银优质精选混合A 3.5000 3.5000 3.4930 3.4930 0.0070 0.20%
2025-09-24 487021 工银优质精选混合A 3.4930 3.4930 3.4520 3.4520 0.0410 1.19%
2025-09-23 487021 工银优质精选混合A 3.4520 3.4520 3.4390 3.4390 0.0130 0.38%
2025-09-22 487021 工银优质精选混合A 3.4390 3.4390 3.3980 3.3980 0.0410 1.21%
2025-09-19 487021 工银优质精选混合A 3.3980 3.3980 3.4130 3.4130 -0.0150 -0.44%
2025-09-18 487021 工银优质精选混合A 3.4130 3.4130 3.4240 3.4240 -0.0110 -0.32%
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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股通医疗ETF工银 0.9639 1.82%
工银中小盘混合 5.7480 1.36%
工银成长精选混合C 0.6477 1.14%
工银成长精选混合A 0.6694 1.13%
港股汽车ETF工银 0.8074 1.09%
工银医药健康股票A 2.4350 0.89%
工银医药健康股票C 2.3114 0.89%
工银健康生活混合A 0.9027 0.88%
工银健康生活混合C 0.8615 0.88%
港股通创新药ETF工银 1.1482 0.83%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
方正富邦信泓混合A 0.8820 4.10%
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.64%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
中海长三角 2.9040 3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
宝盈睿丰A 2.3630 3.28%
宝盈睿丰C 2.0220 3.27%
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