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工银优质精选混合A(工银保本2)基金盘中实时估值(487021)

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今天最新净值 3.3270 -0.0210 -0.63% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.3270
成立日期：2013-02-07
基金类型：混合型-灵活
成立份额：12.436亿份
最近份额：0.9795亿
最近资产：2.72亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：胡志利

工银优质精选混合A基金487021重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688041	海光信息	0.0000	6.60%	3.01%	0.1987%
002475	立讯精密	0.0000	6.40%	0.09%	0.0058%
300750	宁德时代	0.0000	5.67%	-1.24%	-0.0703%
002851	麦格米特	0.0000	5.41%	2.12%	0.1147%
300502	新易盛	0.0000	4.97%	1.64%	0.0815%
688362	甬矽电子	0.0000	4.30%	3.42%	0.1471%
688548	广钢气体	0.0000	3.27%	-3.18%	-0.1040%
688361	中科飞测	0.0000	3.16%	1.86%	0.0588%
601100	恒立液压	0.0000	3.08%	1.17%	0.0360%
000962	东方钽业	0.0000	2.98%	2.20%	0.0656%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
45.84%		0.5339%		78.36%

工银优质精选混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	1.89%	0.93%
2026-09-15	-0.63%	0.93%
2026-09-14	-0.68%	0.93%
2026-09-11	-0.94%	0.93%
2026-09-10	-0.61%	0.93%
2026-09-09	-0.35%	0.93%
2026-09-08	-1.11%	0.93%
2026-09-07	2.48%	0.93%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

工银优质精选混合A基金487021实时估值图

工银优质精选混合A基金487021实时估值图

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工银瑞信基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银战略新兴产业混合A	3.2253	3.6401%
工银战略新兴产业混合C	3.1298	3.6401%
工银价值成长混合A	1.2118	3.5236%
工银价值成长混合C	1.1831	3.5236%
工银瑞信深证物联网50ETF	1.4821	3.5170%
工银智能制造股票A	2.8845	3.4255%
工银中证科技龙头ETF	1.0912	3.4017%
工银核心价值混合A	0.3780	3.1697%

混合型-灵活基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
易方达瑞享混合I	7.7336	4.9934%
易方达瑞享混合E	6.2573	4.9934%
广发新兴成长混合A	1.8177	4.7917%
红土转型精选混合(LOF)	4.8500	4.5477%
红土精选混合C	4.8469	4.5421%
财通多策略福鑫定开混合	4.9368	4.4177%
宏利成长混合	4.5907	4.4097%