长城核心优选混合A(长城久利)基金净值查询(000030)
今天最新净值
1.2671
0.0010 0.08%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2775
0.0017 0.1339%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.3458
- 成立日期：2013-04-18
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：9.370亿份
- 最近份额：1.0141亿
- 最近资产：1.10亿
- 基金公司：长城基金
- 基金经理：向晨
近一月,长城核心优选混合A(000030)基金累计收益率-1.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
000030 |
长城核心优选混合A |
1.2586 |
2.3300 |
1.2671 |
2.3458 |
-0.0085 |
-0.67% |
| 2026-09-14 |
000030 |
长城核心优选混合A |
1.2671 |
2.3458 |
1.2661 |
2.3439 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-09-11 |
000030 |
长城核心优选混合A |
1.2661 |
2.3439 |
1.2850 |
2.3789 |
-0.0189 |
-1.47% |
| 2026-09-10 |
000030 |
长城核心优选混合A |
1.2850 |
2.3789 |
1.2930 |
2.3937 |
-0.0080 |
-0.62% |
| 2026-09-09 |
000030 |
长城核心优选混合A |
1.2930 |
2.3937 |
1.2899 |
2.3880 |
0.0031 |
0.24% |
| 2026-09-08 |
000030 |
长城核心优选混合A |
1.2899 |
2.3880 |
1.2845 |
2.3780 |
0.0054 |
0.42% |
| 2026-09-07 |
000030 |
长城核心优选混合A |
1.2845 |
2.3780 |
1.2858 |
2.3804 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-09-04 |
000030 |
长城核心优选混合A |
1.2858 |
2.3804 |
1.2894 |
2.3871 |
-0.0036 |
-0.28% |
| 2026-09-03 |
000030 |
长城核心优选混合A |
1.2894 |
2.3871 |
1.2864 |
2.3815 |
0.0030 |
0.23% |
| 2026-09-02 |
000030 |
长城核心优选混合A |
1.2864 |
2.3815 |
1.3007 |
2.4080 |
-0.0143 |
-1.10% |
|
|
| 2026-09-01 |
000030 |
长城核心优选混合A |
1.3007 |
2.4080 |
1.3060 |
2.4178 |
-0.0053 |
-0.41% |
| 2026-08-31 |
000030 |
长城核心优选混合A |
1.3060 |
2.4178 |
1.3040 |
2.4141 |
0.0020 |
0.15% |
| 2026-08-28 |
000030 |
长城核心优选混合A |
1.3040 |
2.4141 |
1.3006 |
2.4078 |
0.0034 |
0.26% |
| 2026-08-27 |
000030 |
长城核心优选混合A |
1.3006 |
2.4078 |
1.2886 |
2.3856 |
0.0120 |
0.93% |
| 2026-08-26 |
000030 |
长城核心优选混合A |
1.2886 |
2.3856 |
1.2825 |
2.3743 |
0.0061 |
0.48% |
| 2026-08-25 |
000030 |
长城核心优选混合A |
1.2825 |
2.3743 |
1.2874 |
2.3834 |
-0.0049 |
-0.38% |
| 2026-08-24 |
000030 |
长城核心优选混合A |
1.2874 |
2.3834 |
1.2933 |
2.3943 |
-0.0059 |
-0.46% |
| 2026-08-21 |
000030 |
长城核心优选混合A |
1.2933 |
2.3943 |
1.2857 |
2.3802 |
0.0076 |
0.59% |
| 2026-08-20 |
000030 |
长城核心优选混合A |
1.2857 |
2.3802 |
1.2835 |
2.3761 |
0.0022 |
0.17% |
| 2026-08-19 |
000030 |
长城核心优选混合A |
1.2835 |
2.3761 |
1.3068 |
2.4193 |
-0.0233 |
-1.78% |
| 2026-08-18 |
000030 |
长城核心优选混合A |
1.3068 |
2.4193 |
1.3045 |
2.4150 |
0.0023 |
0.18% |
| 2026-08-17 |
000030 |
长城核心优选混合A |
1.3045 |
2.4150 |
1.2887 |
2.3858 |
0.0158 |
1.23% |
