| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.93% | -2.19% | -1.86% | -3.18% | 2.02% | 40.76% | 20.23% | 139.61% |
| 同类排名 | 1157/2282 | 1695/2314 | 1068/2307 | 974/2292 | 1354/2265 | 1138/2173 | 1099/2101 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.2594 | -0.42% |
| 2026-09-16 | 1.2647 | 0.48% |
| 2026-09-15 | 1.2586 | -0.67% |
| 2026-09-14 | 1.2671 | 0.08% |
| 2026-09-11 | 1.2661 | -1.47% |
| 2026-09-10 | 1.2850 | -0.62% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2016-05-20 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 | ||
| 2016-05-17 | 份额折算 | 每份份额折算1.85129份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 2.39% | -0.05% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 2.38% | -1.24% |
| 600938 | 中国海油 | 0.0000 | 2.15% | -0.36% |
| 002138 | 顺络电子 | 0.0000 | 2.10% | 0.58% |
| 600585 | 海螺水泥 | 0.0000 | 1.63% | 2.16% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.0000 | 1.50% | 5.30% |
| 600378 | 昊华科技 | 0.0000 | 1.46% | 1.77% |
| 002460 | 赣锋锂业 | 0.0000 | 1.45% | 2.41% |
| 601985 | 中国核电 | 0.0000 | 1.44% | 1.11% |
| 600885 | 宏发股份 | 0.0000 | 1.39% | 1.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长城久鑫A | 2.1577 | 2.21% |
| 长城优化C | 7.2794 | 0.80% |
| 长城优化A | 7.5064 | 0.80% |
| 长城医药产业精选混合发起式A | 1.6445 | 0.56% |
| 长城医药产业精选混合发起式C | 1.6269 | 0.56% |
| 长城大健康混合C | 0.8071 | 0.24% |
| 长城大健康混合A | 0.8381 | 0.23% |
| 长城港股通价值精选混合A | 1.0013 | 0.22% |
| 长城医药科技六个月持有混合A | 0.6950 | 0.22% |
| 长城医药科技六个月持有混合C | 0.6769 | 0.22% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 方正富邦信泓混合C | 0.8465 | 4.11% |
| 方正富邦信泓混合A | 0.8820 | 4.10% |
| 山证资管改革精选混合A | 1.0532 | 3.64% |
| 山证资管改革精选混合C | 1.0544 | 3.63% |
| 民生前沿科技混合 | 0.9342 | 3.47% |
| 中海长三角 | 2.9040 | 3.46% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.2713 | 3.40% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.9292 | 3.39% |
| 宝盈睿丰A | 2.3630 | 3.28% |
| 宝盈睿丰C | 2.0220 | 3.27% |