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长城核心优选混合A(长城久利) - 基金主页(代码:000030)

今天最新净值 1.2647 0.0061 0.48% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.2775 0.0017 0.1339% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:2.3413
  • 成立日期:2013-04-18
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:9.370亿份
  • 最近份额:1.0141亿
  • 最近资产:1.10亿
  • 基金公司:长城基金
  • 基金经理:向晨
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.93% -2.19% -1.86% -3.18% 2.02% 40.76% 20.23% 139.61%
同类排名 1157/2282 1695/2314 1068/2307 974/2292 1354/2265 1138/2173 1099/2101 -
长城核心优选混合A(000030)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.2594 -0.42%
2026-09-16 1.2647 0.48%
2026-09-15 1.2586 -0.67%
2026-09-14 1.2671 0.08%
2026-09-11 1.2661 -1.47%
2026-09-10 1.2850 -0.62%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-05-20 份额折算 暂未确定份额折算比例
2016-05-17 份额折算 每份份额折算1.85129份
长城核心优选混合A基金动态
长城核心优选混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.0000 2.39% -0.05%
300750 宁德时代 0.0000 2.38% -1.24%
600938 中国海油 0.0000 2.15% -0.36%
002138 顺络电子 0.0000 2.10% 0.58%
600585 海螺水泥 0.0000 1.63% 2.16%
601899 紫金矿业 0.0000 1.50% 5.30%
600378 昊华科技 0.0000 1.46% 1.77%
002460 赣锋锂业 0.0000 1.45% 2.41%
601985 中国核电 0.0000 1.44% 1.11%
600885 宏发股份 0.0000 1.39% 1.00%
长城核心优选混合A(000030)基金档案
基金代码 000030 基金简称 长城核心优选混合A 基金全称 长城久利保本混合型证券投资基金
发行日期 2013-03-18 成立日期 2013-04-18 基金类型 混合型-灵活
基金经理 向晨 基金托管人 建设银行 基金公司 长城基金
最近资产 1.10亿 最近份额 1.0141亿 成立份额 9.370亿份
管理费率 1.20% 申购费率 1.20% 赎回费率 2.00%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
方正富邦信泓混合A 0.8820 4.10%
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.64%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
中海长三角 2.9040 3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
宝盈睿丰A 2.3630 3.28%
宝盈睿丰C 2.0220 3.27%