基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 景顺长城资源垄断混合 南方全球精选配置 大成创新成长混合(LOF)A 易方达价值成长混合 嘉实沪深300ETF联接A 易方达上证50增强A 嘉实海外中国股票混合 招商中证白酒指数(LOF)A 汇添富均衡增长混合 易方达科讯混合 诺安成长混合 易方达国防军工混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2012年07月16日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 350009 天治研究驱动混合A 1.0520 1.0820 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 180025 银华信用双利债券A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 162308 海富通稳进增利债券(LOF) 1.1260 1.1260 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 164208 天弘丰利债券(LOF)E 1.0894 1.1070 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2012-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 288102 华夏稳定双利债券C 1.0517 1.5667 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2012-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 519030 海富通稳固收益债券C 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 270029 广发聚财信用债券A 1.0250 1.0340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 240018 华宝可转债债券A 0.9333 0.9333 0.0000 0.0000 0.0009 0.10% 2012-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 180026 银华信用双利债券C 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 163821 中银沪深300等权重指数 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.1330 1.1330 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001003 华夏债券C 1.0650 1.6050 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 217022 招商产业债券A 1.0560 1.0640 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 110036 易方达双债增强债券C 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 110035 易方达双债增强债券A 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 582201 东吴优信稳健债券C 1.0147 1.0267 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 582001 东吴优信稳健债券A 1.0259 1.0379 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 040009 华安稳定收益债券A 1.0365 1.2715 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 040010 华安稳定收益债券B 1.0272 1.2522 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519667 银河银信债券A 1.0238 1.3328 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 519666 银河银信债券B 1.0195 1.3145 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 162299 宏利集利债券C 1.0452 1.0882 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 162210 宏利集利债券A 1.0638 1.1068 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 420102 天弘永利债券B 1.0143 1.1952 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 420002 天弘永利债券A 1.0137 1.1766 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 217003 招商安泰债券A 1.1375 1.6540 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 217203 招商安泰债券B 1.1679 1.6244 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.0701 1.1005 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 070009 嘉实超短债债券C 1.0137 1.1888 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000004 中海可转债债券C 0.9260 3.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 630109 华商稳定增利债券C 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 630009 华商稳定增利债券A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.1490 1.1490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 550007 信诚经典优债债券B 1.0240 1.1260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 531020 建信转债增强债券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 530020 建信转债增强债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519024 海富通稳健添利债券A 1.0750 1.1660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519023 海富通稳健添利债券C 1.0680 1.1590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 487016 工银瑞信灵活配置混合A 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 400013 东方成长收益灵活配置混合A 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 320015 诺安行业轮动混合A 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 320009 诺安增利债券B 1.0700 1.0850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 270030 广发聚财信用债券B 1.0240 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 253030 国联安信心增益债券 1.0310 1.0760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 206004 鹏华信用增利债券B 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 206003 鹏华信用增利债券A 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 200113 长城积极增利债券C 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 200013 长城积极增利债券A 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 166401 浦银安盛稳健增利债券C 1.1070 1.1070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 165705 诺德双翼债券(LOF) 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 162215 宏利聚利债券(LOF) 1.1340 1.1340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 161813 银华信用债券(LOF) 1.0650 1.1440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 161693 融通债券C 1.0510 1.5180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 161603 融通债券A/B 1.0510 1.5180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 161506 银河通利债券(LOF)C 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 161015 富国天盈债券(LOF)C 1.0790 1.1090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.1230 1.1230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0380 1.3260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 160618 鹏华丰泽债券(LOF)C 1.0750 1.0910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.0660 1.1060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 160217 国泰信用互利债券A 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 160129 南方金利定开债券C 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 160128 南方金利定开债券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 150010 国泰优先 1.1380 1.1380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 118001 易方达亚洲精选股票 0.7620 0.7620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 110037 易方达纯债债券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 100058 富国产业债券A 1.0620 1.0850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 0.8870 0.8870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 0.9330 0.9330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 090017 大成可转债增强债券A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.8340 0.8840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 070026 嘉实信用债券C 1.0330 1.0760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 070025 嘉实信用债券A 1.0340 1.0810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 070012 嘉实海外中国股票混合 0.5270 0.5270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 050025 博时标普500ETF联接A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 020012 国泰金龙债券C 1.0430 1.4610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 040013 华安强化收益债券B 1.0390 1.1290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 020018 国泰金鹿混合 1.0150 1.0930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 050020 博时抗通胀增强回报 0.7750 0.7750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 001023 华夏亚债中国指数C 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 040012 华安强化收益债券A 1.0530 1.1430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.7670 0.7670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7240 0.7240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001001 华夏债券A/B 1.0800 1.6300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 001011 华夏希望债券A 1.0800 1.2900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 040026 华安信用四季红债券A 1.0700 1.0760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 050015 博时大中华亚太精选 0.8310 0.8370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 0.8060 0.8060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 001013 华夏希望债券C 1.0740 1.2740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 090002 大成债券A/B 1.0452 1.5642 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 092002 大成债券C 1.0354 1.5304 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 320004 诺安优化收益债券C 1.2158 1.3354 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2012-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0287 1.0387 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2012-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 340009 兴全磐稳增利债券A 1.0116 1.0516 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2012-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 161902 万家增强收益债券C 1.0198 1.7348 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2012-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 166003 中欧稳健收益债券A 1.0496 1.1651 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2012-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 166004 中欧稳健收益债券C 1.0473 1.1503 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2012-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519977 长信可转债债券A 1.0178 1.0178 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2012-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 519976 长信可转债债券C 1.0164 1.0164 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2012-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 519186 万家稳健增利债券A 1.0694 1.1794 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2012-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 519985 长信纯债壹号债券A 1.0639 1.0639 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2012-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 160124 南方中债10年期国债C 1.0673 1.0873 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2012-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 160123 南方中债10年期国债A 1.0724 1.0924 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2012-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 519187 万家稳健增利债券C 1.0571 1.1671 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2012-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0933 1.2533 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2012-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 070005 嘉实债券A 1.4100 1.8450 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2012-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 660109 农银增强收益债券C 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2012-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 660102 农银恒久增利债券C 1.0713 1.0743 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2012-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 660009 农银增强收益债券A 1.0961 1.0961 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2012-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 660002 农银恒久增利债券A 1.0775 1.1335 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2012-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 121001 国投瑞银融华债券 1.1968 2.4988 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2012-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0776 1.2376 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2012-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 290007 泰信债券增强收益A 1.0215 1.0965 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2012-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 100018 富国天利增长债券A 1.2238 2.0338 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2012-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0770 1.2780 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2012-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 240003 华宝宝康债券A 1.1665 1.6765 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.09% 2012-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 206008 鹏华丰盛债券B 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 163806 中银增利债券A 1.0860 1.2560 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 290009 泰信债券周期回报A 1.0660 1.1020 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 291007 泰信债券增强收益C 1.0196 1.0846 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2012-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 164808 工银四季收益债券A 1.0880 1.1300 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 200009 长城稳健增利债券A 1.0980 1.2030 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 320008 诺安增利债券A 1.0860 1.1010 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 270009 广发增强债券C 1.1330 1.3130 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.1040 1.1140 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 040019 华安稳固收益债券C 1.0770 1.1070 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0920 1.1020 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 360013 光大信用添益债券A 1.0780 1.1180 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 360014 光大信用添益债券C 1.0740 1.1140 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 371020 摩根纯债债券A 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.0530 1.1080 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001021 华夏亚债中国指数A 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 217011 招商安心收益债券C 1.0830 1.2830 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 400009 东方稳健回报债券A 1.0760 1.1460 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 050116 博时宏观回报债券C 1.0450 1.0470 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 240012 华宝增强收益债券A 1.0563 1.0763 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2012-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 160612 鹏华丰收债券B 1.0360 1.3530 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0440 1.0470 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 470078 汇添富增强收益债券C 1.0280 1.2280 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0390 1.0640 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 360008 光大增利收益债券A 1.0340 1.2200 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 519078 汇添富增强收益债券A 1.0370 1.2370 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 573003 诺德增强收益债券 0.9940 1.0210 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 090013 大成竞争优势混合A 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 550006 信诚经典优债债券A 1.0250 1.1440 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 550005 中信保诚三得益债券B 0.9810 1.0940 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 550004 中信保诚三得益债券A 0.9900 1.1130 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 470059 汇添富可转换债券C 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 371120 摩根纯债债券B 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 470018 汇添富双利债券A 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0270 1.0330 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 530012 建信积极配置混合 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 395011 中海增强收益债券A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 395012 中海增强收益债券C 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 110038 易方达纯债债券C 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 020002 国泰金龙债券A 1.0460 1.4750 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9915 1.7825 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2012-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 240013 华宝增强收益债券B 1.0418 1.0618 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2012-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 290003 泰信双息双利债券C 1.0302 1.1995 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2012-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0320 1.0371 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2012-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 160602 鹏华普天债券A 1.1930 1.5120 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2012-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 485111 工银瑞信双利债券A 1.1270 1.1270 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2012-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 485011 工银瑞信双利债券B 1.1170 1.1170 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2012-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 160608 鹏华普天债券B 1.1400 1.4590 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2012-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 530008 建信稳定增利债券C 1.1350 1.3900 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2012-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 210006 金鹰元禧混合A 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 485105 工银增强收益债券A 1.1128 1.4378 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.19% 2012-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 485005 工银增强收益债券B 1.1067 1.4117 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.19% 2012-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 253021 国联安增利债券B 1.0710 1.2310 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 050106 博时稳定价值债券A 1.0300 1.2760 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 166010 中欧鼎利债券A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 202212 南方平衡配置混合 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0710 1.1580 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0640 1.1450 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 310508 申万菱信稳益宝债券A 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.0610 1.0950 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 620007 金元顺安优质精选混合A 1.0250 1.0450 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 360009 光大增利收益债券C 1.0330 1.2020 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 050016 博时宏观回报债券A/B 1.0490 1.0560 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 395001 中海稳健收益债券 1.0380 1.2830 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 050006 博时稳定价值债券B 1.0110 1.2570 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2012-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 470058 汇添富可转换债券A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2012-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 151002 银河收益混合 1.5940 2.2040 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.21% 2012-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 620003 金元顺安丰利债券A 0.9360 0.9580 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2012-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 100051 富国可转债A 0.8860 0.8860 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.23% 2012-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 217008 招商安本增利债券C 1.0674 1.4774 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.24% 2012-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 560005 益民多利债券 1.0209 1.1249 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.25% 2012-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 202102 南方多利增强债券C 1.0714 1.3217 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.26% 2012-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 202103 南方多利增强债券A 1.0735 1.3320 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.27% 2012-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 450006 国富强化收益债券C 1.0522 1.1352 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.27% 2012-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 163812 中银双利债券B 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2012-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 163811 中银双利债券A 1.1030 1.1030 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2012-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 070016 嘉实多元债券B 1.0850 1.2920 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2012-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0860 1.1850 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2012-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.3984 2.0484 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.28% 2012-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 450005 国富强化收益债券A 1.0604 1.1434 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2012-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏