中银沪深300等权重指数(中银300E)基金净值查询(163821)
今天最新净值
2.0041
-0.0094 -0.47%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.1422
0.0062 0.2896%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0041
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.2662亿
- 最近资产：0.41亿元
- 基金公司：
- 基金经理：赵建忠 李念
近一月中银沪深300等权重指数|中银300E基金净值查询
近一月,中银沪深300等权重指数(163821)基金累计收益率-3.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
163821 |
中银沪深300等权重指数 |
2.0093 |
2.0093 |
2.0041 |
2.0041 |
0.0052 |
0.26% |
| 2026-09-15 |
163821 |
中银沪深300等权重指数 |
2.0041 |
2.0041 |
2.0135 |
2.0135 |
-0.0094 |
-0.47% |
| 2026-09-14 |
163821 |
中银沪深300等权重指数 |
2.0135 |
2.0135 |
2.0210 |
2.0210 |
-0.0075 |
-0.37% |
| 2026-09-11 |
163821 |
中银沪深300等权重指数 |
2.0210 |
2.0210 |
2.0454 |
2.0454 |
-0.0244 |
-1.19% |
| 2026-09-10 |
163821 |
中银沪深300等权重指数 |
2.0454 |
2.0454 |
2.0582 |
2.0582 |
-0.0128 |
-0.62% |
| 2026-09-09 |
163821 |
中银沪深300等权重指数 |
2.0582 |
2.0582 |
2.0552 |
2.0552 |
0.0030 |
0.15% |
| 2026-09-08 |
163821 |
中银沪深300等权重指数 |
2.0552 |
2.0552 |
2.0566 |
2.0566 |
-0.0014 |
-0.07% |
| 2026-09-07 |
163821 |
中银沪深300等权重指数 |
2.0566 |
2.0566 |
2.0598 |
2.0598 |
-0.0032 |
-0.16% |
| 2026-09-04 |
163821 |
中银沪深300等权重指数 |
2.0598 |
2.0598 |
2.0605 |
2.0605 |
-0.0007 |
-0.03% |
| 2026-09-03 |
163821 |
中银沪深300等权重指数 |
2.0605 |
2.0605 |
2.0553 |
2.0553 |
0.0052 |
0.25% |
|
|
| 2026-09-02 |
163821 |
中银沪深300等权重指数 |
2.0553 |
2.0553 |
2.0800 |
2.0800 |
-0.0247 |
-1.19% |
| 2026-09-01 |
163821 |
中银沪深300等权重指数 |
2.0800 |
2.0800 |
2.0782 |
2.0782 |
0.0018 |
0.09% |
| 2026-08-31 |
163821 |
中银沪深300等权重指数 |
2.0782 |
2.0782 |
2.0712 |
2.0712 |
0.0070 |
0.34% |
| 2026-08-28 |
163821 |
中银沪深300等权重指数 |
2.0712 |
2.0712 |
2.0729 |
2.0729 |
-0.0017 |
-0.08% |
| 2026-08-27 |
163821 |
中银沪深300等权重指数 |
2.0729 |
2.0729 |
2.0567 |
2.0567 |
0.0162 |
0.79% |
| 2026-08-26 |
163821 |
中银沪深300等权重指数 |
2.0567 |
2.0567 |
2.0397 |
2.0397 |
0.0170 |
0.83% |
| 2026-08-25 |
163821 |
中银沪深300等权重指数 |
2.0397 |
2.0397 |
2.0395 |
2.0395 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
163821 |
中银沪深300等权重指数 |
2.0395 |
2.0395 |
2.0551 |
2.0551 |
-0.0156 |
-0.76% |
| 2026-08-21 |
163821 |
中银沪深300等权重指数 |
2.0551 |
2.0551 |
2.0543 |
2.0543 |
0.0008 |
0.04% |
| 2026-08-20 |
163821 |
中银沪深300等权重指数 |
2.0543 |
2.0543 |
2.0460 |
2.0460 |
0.0083 |
0.41% |
| 2026-08-19 |
163821 |
中银沪深300等权重指数 |
2.0460 |
2.0460 |
2.0907 |
2.0907 |
-0.0447 |
-2.14% |
| 2026-08-18 |
163821 |
中银沪深300等权重指数 |
2.0907 |
2.0907 |
2.0955 |
2.0955 |
-0.0048 |
-0.23% |
| 2026-08-17 |
163821 |
中银沪深300等权重指数 |
2.0955 |
2.0955 |
2.0737 |
2.0737 |
0.0218 |
1.05% |
