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2024年12月23日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 018147 建信新兴市场混合(QDII)C 1.0270 1.0270 1.0010 1.0010 0.0260 2.60% 2024-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
2 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 1.0370 1.0370 1.0110 1.0110 0.0260 2.57% 2024-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
3 006809 泰康香港银行指数A 1.2221 1.2221 1.1939 1.1939 0.0282 2.36% 2024-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
4 006810 泰康香港银行指数C 1.2019 1.2019 1.1742 1.1742 0.0277 2.36% 2024-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
5 513190 华夏中证港股通内地金融ETF 1.3304 1.3304 1.3007 1.3007 0.0297 2.28% 2024-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
6 020423 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C 1.3812 1.3812 1.3519 1.3519 0.0293 2.17% 2024-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
7 020422 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A 1.3851 1.3851 1.3557 1.3557 0.0294 2.17% 2024-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
8 517900 招商中证银行AH价格优选ETF 1.2682 1.2682 1.2428 1.2428 0.0254 2.04% 2024-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
9 010365 鹏华中证香港银行指数(LOF)C 1.5415 1.5415 1.5107 1.5107 0.0308 2.04% 2024-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
10 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.3238 1.3738 1.2974 1.3474 0.0264 2.03% 2024-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
11 165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 1.2377 2.8270 1.2144 2.8037 0.0233 1.92% 2024-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
12 016572 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A 1.2548 1.2578 1.2313 1.2343 0.0235 1.91% 2024-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
13 159519 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) 1.3116 1.3116 1.2870 1.2870 0.0246 1.91% 2024-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
14 159569 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF 1.1059 1.1059 1.0853 1.0853 0.0206 1.90% 2024-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
15 016573 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C 1.2474 1.2504 1.2241 1.2271 0.0233 1.90% 2024-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
16 513810 华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) 1.2946 1.2946 1.2707 1.2707 0.0239 1.88% 2024-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
17 020193 天弘金融优选混合发起A 1.2024 1.2024 1.1807 1.1807 0.0217 1.84% 2024-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
18 020194 天弘金融优选混合发起C 1.2040 1.2040 1.1824 1.1824 0.0216 1.83% 2024-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
19 513140 华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII) 1.1642 1.1642 1.1436 1.1436 0.0206 1.80% 2024-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
20 001510 富国新动力灵活配置混合C 2.6650 3.6650 2.6180 3.6180 0.0470 1.80% 2024-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
21 021045 国泰香港国企红利ETF联接(QDII)C 1.0768 1.0768 1.0579 1.0579 0.0189 1.79% 2024-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
22 021044 国泰香港国企红利ETF联接(QDII)A 1.0782 1.0782 1.0593 1.0593 0.0189 1.78% 2024-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
23 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 0.2057 0.2057 0.2021 0.2021 0.0036 1.78% 2024-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
24 001508 富国新动力灵活配置混合A 2.7970 3.7970 2.7480 3.7480 0.0490 1.78% 2024-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
25 020621 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A 1.1906 1.1906 1.1700 1.1700 0.0206 1.76% 2024-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
26 020622 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C 1.1864 1.1864 1.1659 1.1659 0.0205 1.76% 2024-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
27 016668 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) 1.4672 1.4672 1.4423 1.4423 0.0249 1.73% 2024-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
28 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 1.4786 1.4786 1.4535 1.4535 0.0251 1.73% 2024-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
29 159887 富国中证800银行ETF 1.1816 1.1816 1.1616 1.1616 0.0200 1.72% 2024-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
30 673020 西部利得成长精选混合 1.6572 1.6572 1.6294 1.6294 0.0278 1.71% 2024-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
31 970113 兴证资管金麒麟兴睿优选混合B 0.6334 1.7304 0.6228 1.7198 0.0106 1.70% 2024-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
32 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.6279 0.6279 0.6174 0.6174 0.0105 1.70% 2024-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
33 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A 0.6430 0.6430 0.6323 0.6323 0.0107 1.69% 2024-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
34 512700 南方中证银行ETF 1.4622 1.6292 1.4381 1.6051 0.0241 1.68% 2024-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
35 512820 汇添富中证银行ETF 1.3364 1.4684 1.3144 1.4464 0.0220 1.67% 2024-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
36 515290 天弘中证银行ETF 1.2939 1.2939 1.2726 1.2726 0.0213 1.67% 2024-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
37 516310 易方达中证银行ETF 1.1868 1.1868 1.1673 1.1673 0.0195 1.67% 2024-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
38 513170 鹏华恒生中国央企(QDII) 1.1917 1.1917 1.1722 1.1722 0.0195 1.66% 2024-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
39 512800 华宝中证银行ETF 1.4514 1.4514 1.4277 1.4277 0.0237 1.66% 2024-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
40 515020 华夏中证银行ETF 1.5311 1.5311 1.5062 1.5062 0.0249 1.65% 2024-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
41 008372 富国阿尔法两年持有期混合 1.4347 1.4347 1.4114 1.4114 0.0233 1.65% 2024-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
42 516210 华安中证银行ETF 1.2323 1.2323 1.2123 1.2123 0.0200 1.65% 2024-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
43 512730 鹏华中证银行ETF 1.4859 1.4859 1.4620 1.4620 0.0239 1.63% 2024-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
44 517090 国泰富时中国国企开放共赢ETF 1.5314 1.5314 1.5072 1.5072 0.0242 1.61% 2024-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
45 513000 易方达奥明日经225ETF(QDII) 1.3989 1.3989 1.3768 1.3768 0.0221 1.61% 2024-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
46 517180 南方富时中国国企开放共赢ETF 1.5437 1.6197 1.5192 1.5952 0.0245 1.61% 2024-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
47 513880 华安日经225ETF 1.2955 1.2955 1.2751 1.2751 0.0204 1.60% 2024-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
48 159331 国泰中证港股通高股息投资ETF 1.0845 1.0917 1.0674 1.0746 0.0171 1.60% 2024-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
49 513530 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) 1.4021 1.4021 1.3801 1.3801 0.0220 1.59% 2024-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
50 004598 南方中证银行ETF发起联接C 1.4992 1.5672 1.4757 1.5437 0.0235 1.59% 2024-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
51 159719 平安富时中国国企开放共赢ETF 1.5868 1.5868 1.5620 1.5620 0.0248 1.59% 2024-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
52 021013 南方中证银行ETF发起联接I 1.5466 1.6146 1.5224 1.5904 0.0242 1.59% 2024-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
53 012547 南方中证银行ETF发起联接E 1.5270 1.5950 1.5031 1.5711 0.0239 1.59% 2024-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
54 014771 中泰红利优选一年持有混合发起 1.3377 1.3377 1.3168 1.3168 0.0209 1.59% 2024-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
55 004597 南方中证银行ETF发起联接A 1.5470 1.6150 1.5228 1.5908 0.0242 1.59% 2024-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
56 011972 东财银行C 1.1660 1.1660 1.1479 1.1479 0.0181 1.58% 2024-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
57 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.6126 1.6126 1.5875 1.5875 0.0251 1.58% 2024-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
58 160517 博时中证银行指数(LOF)A 1.6208 1.8240 1.5956 1.7957 0.0252 1.58% 2024-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
59 009860 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.4270 1.4270 1.4048 1.4048 0.0222 1.58% 2024-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
60 007153 汇添富中证银行ETF联接A 1.3182 1.3182 1.2977 1.2977 0.0205 1.58% 2024-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
61 011971 东财银行A 1.1832 1.1832 1.1648 1.1648 0.0184 1.58% 2024-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001595 天弘中证银行ETF联接C 1.5523 1.5523 1.5281 1.5281 0.0242 1.58% 2024-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001594 天弘中证银行ETF联接A 1.5852 1.5852 1.5605 1.5605 0.0247 1.58% 2024-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
64 014028 招商中证银行指数C 1.4879 1.4879 1.4647 1.4647 0.0232 1.58% 2024-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
65 161723 招商中证银行指数A 1.4924 1.6201 1.4692 1.5969 0.0232 1.58% 2024-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
66 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 1.4459 1.5621 1.4234 1.5396 0.0225 1.58% 2024-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
67 016343 招商中证银行指数E 1.4820 1.4820 1.4590 1.4590 0.0230 1.58% 2024-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
68 012042 鹏华中证银行指数(LOF)C 1.1987 1.1987 1.1802 1.1802 0.0185 1.57% 2024-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
69 007154 汇添富中证银行ETF联接C 1.3116 1.3116 1.2913 1.2913 0.0203 1.57% 2024-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
70 008298 华夏中证银行ETF联接A 1.4576 1.4576 1.4351 1.4351 0.0225 1.57% 2024-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
71 021129 东财银行E 1.1824 1.1824 1.1641 1.1641 0.0183 1.57% 2024-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
72 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.4573 2.0221 1.4348 1.9996 0.0225 1.57% 2024-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
73 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 1.2331 1.3605 1.2140 1.3414 0.0191 1.57% 2024-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
74 012815 宝盈新兴产业混合C 0.7363 0.7363 0.7250 0.7250 0.0113 1.56% 2024-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
75 008299 华夏中证银行ETF联接C 1.4358 1.4358 1.4137 1.4137 0.0221 1.56% 2024-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
76 006697 华宝中证银行ETF联接C 1.4353 1.4353 1.4132 1.4132 0.0221 1.56% 2024-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
77 014983 华安中证银行ETF联接C 1.1691 1.1691 1.1513 1.1513 0.0178 1.55% 2024-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
78 160418 华安中证银行ETF联接A 1.1754 1.3294 1.1575 1.3115 0.0179 1.55% 2024-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
79 001128 宝盈新兴产业混合A 0.7516 0.7516 0.7401 0.7401 0.0115 1.55% 2024-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
80 159509 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) 1.5179 1.5179 1.4949 1.4949 0.0230 1.54% 2024-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
81 513920 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.3207 1.3207 1.3007 1.3007 0.0200 1.54% 2024-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
82 161132 易方达科顺定开混合 1.7023 1.7023 1.6766 1.6766 0.0257 1.53% 2024-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
83 159866 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 1.0437 1.0437 1.0280 1.0280 0.0157 1.53% 2024-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
84 501226 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A 1.5291 1.5291 1.5061 1.5061 0.0230 1.53% 2024-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
85 019311 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.2706 1.2706 1.2515 1.2515 0.0191 1.53% 2024-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
86 021005 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I 1.2703 1.2703 1.2512 1.2512 0.0191 1.53% 2024-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
87 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 0.9290 0.9290 0.9151 0.9151 0.0139 1.52% 2024-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
88 159302 银华中证港股高股息ETF 1.0797 1.0797 1.0635 1.0635 0.0162 1.52% 2024-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
89 018036 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C 1.5152 1.5152 1.4925 1.4925 0.0227 1.52% 2024-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
90 019312 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2664 1.2664 1.2474 1.2474 0.0190 1.52% 2024-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
91 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 0.9309 0.9309 0.9170 0.9170 0.0139 1.52% 2024-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
92 019447 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 0.2682 0.2682 0.2642 0.2642 0.0040 1.51% 2024-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
93 513910 华夏中证港股通央企红利ETF 1.2844 1.2844 1.2653 1.2653 0.0191 1.51% 2024-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
94 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.2682 0.2682 0.2642 0.2642 0.0040 1.51% 2024-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
95 513820 汇添富中证港股通高股息投资ETF 1.0573 1.0783 1.0417 1.0627 0.0156 1.50% 2024-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
96 021047 平安港股通红利精选混合发起式C 1.1192 1.1192 1.1028 1.1028 0.0164 1.49% 2024-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
97 513520 华夏野村日经225ETF 1.4010 1.4010 1.3804 1.3804 0.0206 1.49% 2024-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
98 019259 国泰富时国企红利ETF联接A 1.1323 1.1323 1.1157 1.1157 0.0166 1.49% 2024-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
99 021046 平安港股通红利精选混合发起式A 1.1360 1.1360 1.1193 1.1193 0.0167 1.49% 2024-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
100 022274 国泰港股红利ETF联接A 0.9747 0.9747 0.9605 0.9605 0.0142 1.48% 2024-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
101 022275 国泰港股红利ETF联接C 0.9743 0.9743 0.9601 0.9601 0.0142 1.48% 2024-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
102 159333 万家中证港股通央企红利ETF 1.1566 1.1566 1.1397 1.1397 0.0169 1.48% 2024-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
103 019269 国泰富时国企红利ETF联接C 1.1292 1.1292 1.1127 1.1127 0.0165 1.48% 2024-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
104 013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.5800 1.5800 1.5570 1.5570 0.0230 1.48% 2024-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
105 018387 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A 1.1738 1.1738 1.1568 1.1568 0.0170 1.47% 2024-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
106 513800 南方顶峰TOPIX(ETF-QDII) 1.3448 1.3748 1.3253 1.3553 0.0195 1.47% 2024-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
107 022663 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 1.1742 1.1742 1.1572 1.1572 0.0170 1.47% 2024-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
108 022072 天弘中证港股通高股息投资指数发起A 1.0263 1.0263 1.0114 1.0114 0.0149 1.47% 2024-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
109 022073 天弘中证港股通高股息投资指数发起C 1.0258 1.0258 1.0109 1.0109 0.0149 1.47% 2024-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
110 161029 富国中证银行指数(LOF)A 1.5900 1.6760 1.5670 1.6530 0.0230 1.47% 2024-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
111 019748 金鹰周期优选混合C 0.7266 0.7266 0.7161 0.7161 0.0105 1.47% 2024-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
112 018388 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C 1.1649 1.1649 1.1480 1.1480 0.0169 1.47% 2024-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
113 004211 金鹰周期优选混合A 0.7321 0.7321 0.7215 0.7215 0.0106 1.47% 2024-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
114 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 1.9276 1.9276 1.8996 1.8996 0.0280 1.47% 2024-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
115 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2777 0.2777 0.2737 0.2737 0.0040 1.46% 2024-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
116 350001 天治财富增长混合 1.1775 3.0228 1.1607 3.0060 0.0168 1.45% 2024-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
117 011384 南方远见回报股票A 0.9870 0.9870 0.9729 0.9729 0.0141 1.45% 2024-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
118 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4225 2.2403 0.4165 2.2285 0.0060 1.44% 2024-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
119 011385 南方远见回报股票C 0.9646 0.9646 0.9509 0.9509 0.0137 1.44% 2024-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
120 020866 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A 1.1451 1.1451 1.1289 1.1289 0.0162 1.44% 2024-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
121 020867 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C 1.1432 1.1432 1.1271 1.1271 0.0161 1.43% 2024-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
122 017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 1.9777 1.9777 1.9501 1.9501 0.0276 1.42% 2024-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
123 017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 1.9959 1.9959 1.9680 1.9680 0.0279 1.42% 2024-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
124 020781 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 1.0448 1.0448 1.0303 1.0303 0.0145 1.41% 2024-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
125 019118 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 1.9887 1.9887 1.9610 1.9610 0.0277 1.41% 2024-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
126 020782 平安富时中国国企开放共赢ETF联接C 1.0433 1.0433 1.0288 1.0288 0.0145 1.41% 2024-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
127 006921 南方智诚混合 1.8447 1.8447 1.8193 1.8193 0.0254 1.40% 2024-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
128 021142 华夏港股通央企红利ETF联接A 1.1902 1.1902 1.1738 1.1738 0.0164 1.40% 2024-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
129 011855 银华长荣混合A 1.0078 1.0078 0.9940 0.9940 0.0138 1.39% 2024-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
130 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.2459 1.2459 1.2288 1.2288 0.0171 1.39% 2024-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
131 021143 华夏港股通央企红利ETF联接C 1.1878 1.1878 1.1715 1.1715 0.0163 1.39% 2024-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
132 020977 银华长荣混合C 1.0045 1.0045 0.9907 0.9907 0.0138 1.39% 2024-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
133 011220 南方匠心优选股票A 0.8003 0.8003 0.7893 0.7893 0.0110 1.39% 2024-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
134 118001 易方达亚洲精选股票 1.0250 1.0250 1.0110 1.0110 0.0140 1.38% 2024-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
135 005810 南方瑞祥一年混合A 1.9824 1.9824 1.9555 1.9555 0.0269 1.38% 2024-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
136 590005 中邮核心主题混合A 1.8410 2.0010 1.8160 1.9760 0.0250 1.38% 2024-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
137 005811 南方瑞祥一年混合C 1.8307 1.8307 1.8060 1.8060 0.0247 1.37% 2024-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
138 011221 南方匠心优选股票C 0.7820 0.7820 0.7714 0.7714 0.0106 1.37% 2024-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
139 501306 汇添富港股红利ETF联接C 1.0252 1.0252 1.0114 1.0114 0.0138 1.36% 2024-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
140 501305 汇添富港股红利ETF联接A 1.0554 1.0554 1.0412 1.0412 0.0142 1.36% 2024-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
141 001276 建信新经济灵活配置混合 1.2700 1.2700 1.2530 1.2530 0.0170 1.36% 2024-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
142 011570 鹏华鑫远价值一年持有期混合A 1.0498 1.0498 1.0358 1.0358 0.0140 1.35% 2024-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
143 590002 中邮核心成长混合A 0.5371 0.5371 0.5300 0.5300 0.0071 1.34% 2024-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
144 011571 鹏华鑫远价值一年持有期混合C 1.0179 1.0179 1.0044 1.0044 0.0135 1.34% 2024-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
145 004814 中欧红利优享混合A 1.5717 1.8513 1.5509 1.8305 0.0208 1.34% 2024-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
146 003401 工银可转债债券 1.6915 1.6915 1.6692 1.6692 0.0223 1.34% 2024-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
147 011429 前海开源民裕进取 0.7138 0.7138 0.7044 0.7044 0.0094 1.33% 2024-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
148 018409 中欧价值回报混合A 1.1444 1.1444 1.1294 1.1294 0.0150 1.33% 2024-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
149 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.0009 1.0009 0.9878 0.9878 0.0131 1.33% 2024-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
150 004815 中欧红利优享混合C 1.4913 1.7638 1.4717 1.7442 0.0196 1.33% 2024-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
151 014772 中泰红利价值一年持有混合发起 1.2979 1.2979 1.2809 1.2809 0.0170 1.33% 2024-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
152 021189 南方亚太精选ETF联接(QDII)A 1.0021 1.0021 0.9889 0.9889 0.0132 1.33% 2024-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
153 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.0543 1.0543 1.0405 1.0405 0.0138 1.33% 2024-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
154 159545 易方达恒生港股通高股息低波动ETF 1.1827 1.2167 1.1673 1.2013 0.0154 1.32% 2024-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
155 021584 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 1.0433 1.0433 1.0297 1.0297 0.0136 1.32% 2024-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
156 018410 中欧价值回报混合C 1.1304 1.1304 1.1157 1.1157 0.0147 1.32% 2024-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
157 017741 鹏华睿见混合C 0.8582 0.8582 0.8471 0.8471 0.0111 1.31% 2024-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
158 017740 鹏华睿见混合A 0.8683 0.8683 0.8571 0.8571 0.0112 1.31% 2024-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
159 513950 富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) 1.1661 1.2338 1.1510 1.2187 0.0151 1.31% 2024-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
160 008481 永赢股息优选C 1.3635 1.3635 1.3459 1.3459 0.0176 1.31% 2024-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
161 008480 永赢股息优选A 1.3761 1.3761 1.3583 1.3583 0.0178 1.31% 2024-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
162 513630 摩根标普港股通低波红利ETF 1.2517 1.2517 1.2355 1.2355 0.0162 1.31% 2024-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
163 007178 浙商中华预期高股息A 1.0296 1.0296 1.0165 1.0165 0.0131 1.29% 2024-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
164 520900 广发中证国新港股通央企红利ETF 0.9000 0.9086 0.8886 0.8972 0.0114 1.28% 2024-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
165 011588 前海开源成份精选混合 0.6590 0.6590 0.6507 0.6507 0.0083 1.28% 2024-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
166 007216 浙商中华预期高股息C 1.0114 1.0114 0.9986 0.9986 0.0128 1.28% 2024-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
167 159301 华夏中证全指公用事业ETF 0.9489 0.9489 0.9370 0.9370 0.0119 1.27% 2024-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
168 520660 南方中证国新港股通央企红利ETF 0.9113 0.9113 0.8999 0.8999 0.0114 1.27% 2024-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
169 520990 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF 0.9086 0.9086 0.8972 0.8972 0.0114 1.27% 2024-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
170 164212 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A 1.1986 1.1986 1.1836 1.1836 0.0150 1.27% 2024-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
171 016823 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C 1.1938 1.1938 1.1790 1.1790 0.0148 1.26% 2024-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
172 010128 宝盈发展新动能股票A 0.9178 0.9178 0.9064 0.9064 0.0114 1.26% 2024-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
173 560620 万家中证全指公用事业ETF 0.9405 0.9405 0.9288 0.9288 0.0117 1.26% 2024-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
174 520890 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF 1.1621 1.1621 1.1476 1.1476 0.0145 1.26% 2024-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
175 010129 宝盈发展新动能股票C 0.8988 0.8988 0.8876 0.8876 0.0112 1.26% 2024-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
176 010846 南方卓越优选3个月持有期混合A 0.7948 0.7948 0.7849 0.7849 0.0099 1.26% 2024-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
177 010847 南方卓越优选3个月持有期混合C 0.7766 0.7766 0.7669 0.7669 0.0097 1.26% 2024-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
178 019337 万家国企动力混合C 0.8907 0.8907 0.8796 0.8796 0.0111 1.26% 2024-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
179 019336 万家国企动力混合A 0.8942 0.8942 0.8831 0.8831 0.0111 1.26% 2024-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
180 013074 银河沪深300价值指数C 1.2170 1.2170 1.2020 1.2020 0.0150 1.25% 2024-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
181 014734 广发睿合混合A 0.9413 0.9413 0.9297 0.9297 0.0116 1.25% 2024-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
182 019261 富国恒生红利ETF联接C 1.1967 1.2312 1.1821 1.2166 0.0146 1.24% 2024-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
183 019260 富国恒生红利ETF联接A 1.1999 1.2344 1.1852 1.2197 0.0147 1.24% 2024-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
184 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 1.6642 1.6642 1.6438 1.6438 0.0204 1.24% 2024-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
185 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.8076 0.8076 0.7977 0.7977 0.0099 1.24% 2024-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
186 014735 广发睿合混合C 0.9311 0.9311 0.9197 0.9197 0.0114 1.24% 2024-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
187 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 1.6599 1.6599 1.6395 1.6395 0.0204 1.24% 2024-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
188 012244 广发金融地产精选股票A 0.7227 0.7227 0.7139 0.7139 0.0088 1.23% 2024-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
189 012529 广发鑫睿一年持有期混合C 0.8888 0.8888 0.8780 0.8780 0.0108 1.23% 2024-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
190 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7971 0.7971 0.7874 0.7874 0.0097 1.23% 2024-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
191 013608 广发睿恒进取一年持有期混合C 0.8855 0.8855 0.8747 0.8747 0.0108 1.23% 2024-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
192 005052 摩根标普港股通低波红利指数C 0.9779 0.9779 0.9660 0.9660 0.0119 1.23% 2024-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
193 013607 广发睿恒进取一年持有期混合A 0.8958 0.8958 0.8849 0.8849 0.0109 1.23% 2024-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
194 012528 广发鑫睿一年持有期混合A 0.9053 0.9053 0.8943 0.8943 0.0110 1.23% 2024-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
195 005051 摩根标普港股通低波红利指数A 1.0111 1.0111 0.9988 0.9988 0.0123 1.23% 2024-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
196 021457 易方达恒生红利低波ETF联接A 1.0865 1.1025 1.0734 1.0894 0.0131 1.22% 2024-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
197 510030 华宝上证180价值ETF 0.9920 2.7170 0.9800 2.6840 0.0120 1.22% 2024-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
198 159726 华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF 1.0373 1.0373 1.0248 1.0248 0.0125 1.22% 2024-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
199 012245 广发金融地产精选股票C 0.7126 0.7126 0.7040 0.7040 0.0086 1.22% 2024-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
200 021458 易方达恒生红利低波ETF联接C 1.0849 1.1009 1.0719 1.0879 0.0130 1.21% 2024-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
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