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天弘中证港股通高股息投资指数发起A - 基金主页(代码:022072)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1485 -0.0156 -1.36% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1910 0.0006 0.0466% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2427
成立日期：2024-09-24
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.68亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：胡超杨恋令

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.01%	-2.26%	1.24%	0.83%	-0.45%	-	-	27.45%
同类排名	1703/4773	3647/5465	325/5421	828/5231	2832/4394			-

天弘中证港股通高股息投资指数发起A(022072)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1493	0.07%
2026-09-15	1.1485	-1.36%
2026-09-14	1.1641	0.18%
2026-09-11	1.1620	-0.54%
2026-09-10	1.1683	-0.65%
2026-09-09	1.1759	0.06%

天弘中证港股通高股息投资指数发起A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-12	2026-06-12	2026-06-15	分红	每份派现金0.0065元
2026-05-14	2026-05-14	2026-05-15	分红	每份派现金0.0032元
2026-04-15	2026-04-15	2026-04-16	分红	每份派现金0.0025元
2026-03-13	2026-03-13	2026-03-16	分红	每份派现金0.0030元
2026-02-24	2026-02-24	2026-02-25	分红	每份派现金0.0030元

天弘中证港股通高股息投资指数发起A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01919	中远海控	0.0000	5.68%	-0.07%
03808	中国重汽	0.0000	5.19%	6.79%
01308	海丰国际	0.0000	4.22%	2.17%
01088	中国神华	0.0000	4.04%	-2.67%
00005	汇丰控股	0.0000	3.96%	2.94%
00883	中国海洋石油	0.0000	3.56%	-3.87%
00857	中国石油股份	0.0000	3.49%	-0.65%
00939	建设银行	0.0000	3.49%	1.93%
01898	中煤能源	0.0000	3.42%	-2.44%
01988	民生银行	0.0000	3.39%	2.17%

天弘中证港股通高股息投资指数发起A(022072)基金档案

基金代码	022072	基金简称	天弘中证港股通高股息投资指数发起A	基金全称
发行日期	2024-09-18~2024-09-19	成立日期	2024-09-24	基金类型	指数型-股票
基金经理	胡超杨恋令	基金托管人		基金公司	天弘基金
最近资产	0.68亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证汽车零部件主题指数发起C	1.2388	1.36%
天弘中证汽车零部件主题指数发起A	1.2443	1.35%
天弘臻选健康混合A	1.1381	1.20%
天弘臻选健康混合C	1.1180	1.19%
天弘中证智能汽车A	0.9091	1.15%
创新药ETF天弘	0.8535	1.15%
天弘中证智能汽车C	0.8988	1.14%
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A	1.3128	1.12%
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C	1.2987	1.11%
生物医药ETF天弘	0.3890	0.83%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%