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天弘中证港股通高股息投资指数发起A(022072)基金分红送配

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今天最新净值 1.1485 -0.0156 -1.36%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2427
成立日期：2024-09-24
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.68亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：胡超杨恋令

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-06-12	2026-06-12	2026-06-15	每份派现金0.0065元
2026-05-14	2026-05-14	2026-05-15	每份派现金0.0032元
2026-04-15	2026-04-15	2026-04-16	每份派现金0.0025元
2026-03-13	2026-03-13	2026-03-16	每份派现金0.0030元
2026-02-24	2026-02-24	2026-02-25	每份派现金0.0030元
2025-12-12	2025-12-12	2025-12-15	每份派现金0.0080元
2025-11-13	2025-11-13	2025-11-14	每份派现金0.0080元
2025-10-13	2025-10-13	2025-10-14	每份派现金0.0080元
2025-09-12	2025-09-12	2025-09-15	每份派现金0.0080元
2025-08-13	2025-08-13	2025-08-14	每份派现金0.0080元
2025-06-11	2025-06-11	2025-06-12	每份派现金0.0140元
2025-03-19	2025-03-19	2025-03-20	每份派现金0.0080元

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.63%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.63%
天弘中证全指通信设备指数发起A	3.5778	4.33%
天弘中证全指通信设备指数发起C	3.5610	4.33%
芯片ETF天弘	2.7369	4.20%
科创芯片设计ETF天弘	1.0346	4.03%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4825	4.01%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4674	4.01%