天弘中证港股通高股息投资指数发起A基金净值查询(022072)

今天最新净值 1.1641 0.0021 0.18% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1910 0.0006 0.0466% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2583
成立日期：2024-09-24
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.68亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：胡超杨恋令

近一季天弘中证港股通高股息投资指数发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,天弘中证港股通高股息投资指数发起A(022072)基金累计收益率-0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	022072	天弘中证港股通高股息投资指数发起A	1.1485	1.2427	1.1641	1.2583	-0.0156	-1.36%
2026-09-14	022072	天弘中证港股通高股息投资指数发起A	1.1641	1.2583	1.1620	1.2562	0.0021	0.18%
2026-09-11	022072	天弘中证港股通高股息投资指数发起A	1.1620	1.2562	1.1683	1.2625	-0.0063	-0.54%
2026-09-10	022072	天弘中证港股通高股息投资指数发起A	1.1683	1.2625	1.1759	1.2701	-0.0076	-0.65%
2026-09-09	022072	天弘中证港股通高股息投资指数发起A	1.1759	1.2701	1.1752	1.2694	0.0007	0.06%
2026-09-08	022072	天弘中证港股通高股息投资指数发起A	1.1752	1.2694	1.1657	1.2599	0.0095	0.81%
2026-09-07	022072	天弘中证港股通高股息投资指数发起A	1.1657	1.2599	1.1729	1.2671	-0.0072	-0.61%
2026-09-04	022072	天弘中证港股通高股息投资指数发起A	1.1729	1.2671	1.1665	1.2607	0.0064	0.55%
2026-09-03	022072	天弘中证港股通高股息投资指数发起A	1.1665	1.2607	1.1694	1.2636	-0.0029	-0.25%
2026-09-02	022072	天弘中证港股通高股息投资指数发起A	1.1694	1.2636	1.1754	1.2696	-0.0060	-0.51%

2026-09-01	022072	天弘中证港股通高股息投资指数发起A	1.1754	1.2696	1.1772	1.2714	-0.0018	-0.15%
2026-08-31	022072	天弘中证港股通高股息投资指数发起A	1.1772	1.2714	1.1797	1.2739	-0.0025	-0.21%
2026-08-28	022072	天弘中证港股通高股息投资指数发起A	1.1797	1.2739	1.1834	1.2776	-0.0037	-0.31%
2026-08-27	022072	天弘中证港股通高股息投资指数发起A	1.1834	1.2776	1.1824	1.2766	0.0010	0.08%
2026-08-26	022072	天弘中证港股通高股息投资指数发起A	1.1824	1.2766	1.1844	1.2786	-0.0020	-0.17%
2026-08-25	022072	天弘中证港股通高股息投资指数发起A	1.1844	1.2786	1.1904	1.2846	-0.0060	-0.50%
2026-08-24	022072	天弘中证港股通高股息投资指数发起A	1.1904	1.2846	1.1927	1.2869	-0.0023	-0.19%
2026-08-21	022072	天弘中证港股通高股息投资指数发起A	1.1927	1.2869	1.1737	1.2679	0.0190	1.62%
2026-08-20	022072	天弘中证港股通高股息投资指数发起A	1.1737	1.2679	1.1649	1.2591	0.0088	0.76%
2026-08-19	022072	天弘中证港股通高股息投资指数发起A	1.1649	1.2591	1.1611	1.2553	0.0038	0.33%
2026-08-18	022072	天弘中证港股通高股息投资指数发起A	1.1611	1.2553	1.1513	1.2455	0.0098	0.85%
2026-08-17	022072	天弘中证港股通高股息投资指数发起A	1.1513	1.2455	1.1352	1.2294	0.0161	1.42%
2026-08-14	022072	天弘中证港股通高股息投资指数发起A	1.1352	1.2294	1.1336	1.2278	0.0016	0.14%
2026-08-13	022072	天弘中证港股通高股息投资指数发起A	1.1336	1.2278	1.1394	1.2336	-0.0058	-0.51%
2026-08-12	022072	天弘中证港股通高股息投资指数发起A	1.1394	1.2336	1.1449	1.2391	-0.0055	-0.48%

2026-08-11	022072	天弘中证港股通高股息投资指数发起A	1.1449	1.2391	1.1456	1.2398	-0.0007	-0.06%
2026-08-10	022072	天弘中证港股通高股息投资指数发起A	1.1456	1.2398	1.1339	1.2281	0.0117	1.03%
2026-08-07	022072	天弘中证港股通高股息投资指数发起A	1.1339	1.2281	1.1354	1.2296	-0.0015	-0.13%
2026-08-06	022072	天弘中证港股通高股息投资指数发起A	1.1354	1.2296	1.1415	1.2357	-0.0061	-0.53%
2026-08-05	022072	天弘中证港股通高股息投资指数发起A	1.1415	1.2357	1.1470	1.2412	-0.0055	-0.48%
2026-08-04	022072	天弘中证港股通高股息投资指数发起A	1.1470	1.2412	1.1637	1.2579	-0.0167	-1.46%
2026-08-03	022072	天弘中证港股通高股息投资指数发起A	1.1637	1.2579	1.1717	1.2659	-0.0080	-0.68%
2026-07-31	022072	天弘中证港股通高股息投资指数发起A	1.1717	1.2659	1.1829	1.2771	-0.0112	-0.95%
2026-07-30	022072	天弘中证港股通高股息投资指数发起A	1.1829	1.2771	1.1747	1.2689	0.0082	0.70%
2026-07-29	022072	天弘中证港股通高股息投资指数发起A	1.1747	1.2689	1.1589	1.2531	0.0158	1.36%
2026-07-28	022072	天弘中证港股通高股息投资指数发起A	1.1589	1.2531	1.1513	1.2455	0.0076	0.66%
2026-07-27	022072	天弘中证港股通高股息投资指数发起A	1.1513	1.2455	1.1474	1.2416	0.0039	0.34%
2026-07-24	022072	天弘中证港股通高股息投资指数发起A	1.1474	1.2416	1.1520	1.2462	-0.0046	-0.40%
2026-07-23	022072	天弘中证港股通高股息投资指数发起A	1.1520	1.2462	1.1320	1.2262	0.0200	1.77%
2026-07-22	022072	天弘中证港股通高股息投资指数发起A	1.1320	1.2262	1.1251	1.2193	0.0069	0.61%
2026-07-21	022072	天弘中证港股通高股息投资指数发起A	1.1251	1.2193	1.1281	1.2223	-0.0030	-0.27%
2026-07-20	022072	天弘中证港股通高股息投资指数发起A	1.1281	1.2223	1.1045	1.1987	0.0236	2.14%
2026-07-17	022072	天弘中证港股通高股息投资指数发起A	1.1045	1.1987	1.1029	1.1971	0.0016	0.15%
2026-07-16	022072	天弘中证港股通高股息投资指数发起A	1.1029	1.1971	1.1011	1.1953	0.0018	0.16%
2026-07-15	022072	天弘中证港股通高股息投资指数发起A	1.1011	1.1953	1.0941	1.1883	0.0070	0.64%
2026-07-14	022072	天弘中证港股通高股息投资指数发起A	1.0941	1.1883	1.0753	1.1695	0.0188	1.75%
2026-07-13	022072	天弘中证港股通高股息投资指数发起A	1.0753	1.1695	1.0701	1.1643	0.0052	0.49%
2026-07-10	022072	天弘中证港股通高股息投资指数发起A	1.0701	1.1643	1.0682	1.1624	0.0019	0.18%
2026-07-09	022072	天弘中证港股通高股息投资指数发起A	1.0682	1.1624	1.0791	1.1733	-0.0109	-1.02%
2026-07-08	022072	天弘中证港股通高股息投资指数发起A	1.0791	1.1733	1.0615	1.1557	0.0176	1.66%
2026-07-07	022072	天弘中证港股通高股息投资指数发起A	1.0615	1.1557	1.0695	1.1637	-0.0080	-0.75%
2026-07-06	022072	天弘中证港股通高股息投资指数发起A	1.0695	1.1637	1.0586	1.1528	0.0109	1.03%
2026-07-03	022072	天弘中证港股通高股息投资指数发起A	1.0586	1.1528	1.0450	1.1392	0.0136	1.30%
2026-07-02	022072	天弘中证港股通高股息投资指数发起A	1.0450	1.1392	1.0289	1.1231	0.0161	1.56%
2026-07-01	022072	天弘中证港股通高股息投资指数发起A	1.0289	1.1231	1.0297	1.1239	-0.0008	-0.08%
2026-06-30	022072	天弘中证港股通高股息投资指数发起A	1.0297	1.1239	1.0474	1.1416	-0.0177	-1.72%
2026-06-29	022072	天弘中证港股通高股息投资指数发起A	1.0474	1.1416	1.0464	1.1406	0.0010	0.10%
2026-06-26	022072	天弘中证港股通高股息投资指数发起A	1.0464	1.1406	1.0523	1.1465	-0.0059	-0.56%
2026-06-25	022072	天弘中证港股通高股息投资指数发起A	1.0523	1.1465	1.0687	1.1629	-0.0164	-1.56%
2026-06-24	022072	天弘中证港股通高股息投资指数发起A	1.0687	1.1629	1.0791	1.1733	-0.0104	-0.97%
2026-06-23	022072	天弘中证港股通高股息投资指数发起A	1.0791	1.1733	1.0897	1.1839	-0.0106	-0.97%
2026-06-22	022072	天弘中证港股通高股息投资指数发起A	1.0897	1.1839	1.0986	1.1928	-0.0089	-0.81%
2026-06-18	022072	天弘中证港股通高股息投资指数发起A	1.0986	1.1928	1.1243	1.2185	-0.0257	-2.34%
2026-06-17	022072	天弘中证港股通高股息投资指数发起A	1.1243	1.2185	1.1398	1.2340	-0.0155	-1.38%
2026-06-16	022072	天弘中证港股通高股息投资指数发起A	1.1398	1.2340	1.1493	1.2435	-0.0095	-0.83%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A	3.5778	4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C	3.5610	4.52%
芯片ETF天弘	2.7369	4.20%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4825	4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4674	4.17%
科创芯片设计ETF天弘	1.0346	4.03%
天弘文化新兴产业股票A	4.0192	3.78%
科创综指ETF天弘	1.5209	3.49%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%