广发睿合混合A基金净值查询(014734)
今天最新净值
1.0899
-0.0052 -0.47%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1146
0.0089 0.8082%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0899
- 成立日期：2022-03-25
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：6.5625亿
- 最近资产：3.18亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：林英睿 叶帅
近一月,广发睿合混合A(014734)基金累计收益率-4.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
014734 |
广发睿合混合A |
1.1160 |
1.1160 |
1.0899 |
1.0899 |
0.0261 |
2.39% |
| 2026-09-15 |
014734 |
广发睿合混合A |
1.0899 |
1.0899 |
1.0951 |
1.0951 |
-0.0052 |
-0.47% |
| 2026-09-14 |
014734 |
广发睿合混合A |
1.0951 |
1.0951 |
1.0939 |
1.0939 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-09-11 |
014734 |
广发睿合混合A |
1.0939 |
1.0939 |
1.1119 |
1.1119 |
-0.0180 |
-1.62% |
| 2026-09-10 |
014734 |
广发睿合混合A |
1.1119 |
1.1119 |
1.1259 |
1.1259 |
-0.0140 |
-1.24% |
| 2026-09-09 |
014734 |
广发睿合混合A |
1.1259 |
1.1259 |
1.1258 |
1.1258 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
014734 |
广发睿合混合A |
1.1258 |
1.1258 |
1.1270 |
1.1270 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
014734 |
广发睿合混合A |
1.1270 |
1.1270 |
1.1094 |
1.1094 |
0.0176 |
1.59% |
| 2026-09-04 |
014734 |
广发睿合混合A |
1.1094 |
1.1094 |
1.1249 |
1.1249 |
-0.0155 |
-1.38% |
| 2026-09-03 |
014734 |
广发睿合混合A |
1.1249 |
1.1249 |
1.1222 |
1.1222 |
0.0027 |
0.24% |
|
|
| 2026-09-02 |
014734 |
广发睿合混合A |
1.1222 |
1.1222 |
1.1350 |
1.1350 |
-0.0128 |
-1.13% |
| 2026-09-01 |
014734 |
广发睿合混合A |
1.1350 |
1.1350 |
1.1487 |
1.1487 |
-0.0137 |
-1.19% |
| 2026-08-31 |
014734 |
广发睿合混合A |
1.1487 |
1.1487 |
1.1306 |
1.1306 |
0.0181 |
1.60% |
| 2026-08-28 |
014734 |
广发睿合混合A |
1.1306 |
1.1306 |
1.1333 |
1.1333 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2026-08-27 |
014734 |
广发睿合混合A |
1.1333 |
1.1333 |
1.1104 |
1.1104 |
0.0229 |
2.06% |
| 2026-08-26 |
014734 |
广发睿合混合A |
1.1104 |
1.1104 |
1.1118 |
1.1118 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-08-25 |
014734 |
广发睿合混合A |
1.1118 |
1.1118 |
1.1105 |
1.1105 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-08-24 |
014734 |
广发睿合混合A |
1.1105 |
1.1105 |
1.1276 |
1.1276 |
-0.0171 |
-1.52% |
| 2026-08-21 |
014734 |
广发睿合混合A |
1.1276 |
1.1276 |
1.1138 |
1.1138 |
0.0138 |
1.24% |
| 2026-08-20 |
014734 |
广发睿合混合A |
1.1138 |
1.1138 |
1.1133 |
1.1133 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-19 |
014734 |
广发睿合混合A |
1.1133 |
1.1133 |
1.1788 |
1.1788 |
-0.0655 |
-5.56% |
| 2026-08-18 |
014734 |
广发睿合混合A |
1.1788 |
1.1788 |
1.1753 |
1.1753 |
0.0035 |
0.30% |
| 2026-08-17 |
014734 |
广发睿合混合A |
1.1753 |
1.1753 |
1.1412 |
1.1412 |
0.0341 |
2.99% |
