广发鑫睿一年持有期混合A基金净值查询(012528)
今天最新净值
1.1741
-0.0023 -0.20%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1224
0.0044 0.3905%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1741
- 成立日期：2021-11-09
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.3646亿
- 最近资产：2.30亿
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：林英睿 郭绍军
近一月,广发鑫睿一年持有期混合A(012528)基金累计收益率7.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012528 |
广发鑫睿一年持有期混合A |
1.1678 |
1.1678 |
1.1741 |
1.1741 |
-0.0063 |
-0.54% |
| 2026-09-14 |
012528 |
广发鑫睿一年持有期混合A |
1.1741 |
1.1741 |
1.1764 |
1.1764 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2026-09-11 |
012528 |
广发鑫睿一年持有期混合A |
1.1764 |
1.1764 |
1.1906 |
1.1906 |
-0.0142 |
-1.19% |
| 2026-09-10 |
012528 |
广发鑫睿一年持有期混合A |
1.1906 |
1.1906 |
1.1997 |
1.1997 |
-0.0091 |
-0.76% |
| 2026-09-09 |
012528 |
广发鑫睿一年持有期混合A |
1.1997 |
1.1997 |
1.1987 |
1.1987 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-09-08 |
012528 |
广发鑫睿一年持有期混合A |
1.1987 |
1.1987 |
1.2009 |
1.2009 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2026-09-07 |
012528 |
广发鑫睿一年持有期混合A |
1.2009 |
1.2009 |
1.1925 |
1.1925 |
0.0084 |
0.70% |
| 2026-09-04 |
012528 |
广发鑫睿一年持有期混合A |
1.1925 |
1.1925 |
1.2023 |
1.2023 |
-0.0098 |
-0.82% |
| 2026-09-03 |
012528 |
广发鑫睿一年持有期混合A |
1.2023 |
1.2023 |
1.2024 |
1.2024 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-02 |
012528 |
广发鑫睿一年持有期混合A |
1.2024 |
1.2024 |
1.2173 |
1.2173 |
-0.0149 |
-1.22% |
|
|
| 2026-09-01 |
012528 |
广发鑫睿一年持有期混合A |
1.2173 |
1.2173 |
1.2257 |
1.2257 |
-0.0084 |
-0.69% |
| 2026-08-31 |
012528 |
广发鑫睿一年持有期混合A |
1.2257 |
1.2257 |
1.2180 |
1.2180 |
0.0077 |
0.63% |
| 2026-08-28 |
012528 |
广发鑫睿一年持有期混合A |
1.2180 |
1.2180 |
1.2237 |
1.2237 |
-0.0057 |
-0.47% |
| 2026-08-27 |
012528 |
广发鑫睿一年持有期混合A |
1.2237 |
1.2237 |
1.2080 |
1.2080 |
0.0157 |
1.30% |
| 2026-08-26 |
012528 |
广发鑫睿一年持有期混合A |
1.2080 |
1.2080 |
1.2026 |
1.2026 |
0.0054 |
0.45% |
| 2026-08-25 |
012528 |
广发鑫睿一年持有期混合A |
1.2026 |
1.2026 |
1.2008 |
1.2008 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-08-24 |
012528 |
广发鑫睿一年持有期混合A |
1.2008 |
1.2008 |
1.2211 |
1.2211 |
-0.0203 |
-1.66% |
| 2026-08-21 |
012528 |
广发鑫睿一年持有期混合A |
1.2211 |
1.2211 |
1.2141 |
1.2141 |
0.0070 |
0.58% |
| 2026-08-20 |
012528 |
广发鑫睿一年持有期混合A |
1.2141 |
1.2141 |
1.2119 |
1.2119 |
0.0022 |
0.18% |
| 2026-08-19 |
012528 |
广发鑫睿一年持有期混合A |
1.2119 |
1.2119 |
1.2628 |
1.2628 |
-0.0509 |
-4.03% |
| 2026-08-18 |
012528 |
广发鑫睿一年持有期混合A |
1.2628 |
1.2628 |
1.2642 |
1.2642 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-08-17 |
012528 |
广发鑫睿一年持有期混合A |
1.2642 |
1.2642 |
1.2398 |
1.2398 |
0.0244 |
1.97% |
