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广发鑫睿一年持有期混合A - 基金主页(代码:012528)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1842 0.0164 1.40% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1224 0.0044 0.3905% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1842
成立日期：2021-11-09
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.3646亿
最近资产：2.30亿
基金公司：广发基金
基金经理：林英睿郭绍军

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	9.02%	-1.29%	-4.48%	-2.09%	26.23%	78.72%	22.87%	14.16%
同类排名	1533/4982	2503/5419	3597/5423	1509/5376	824/4741	1364/4208	2132/3661	-

广发鑫睿一年持有期混合A(012528)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1779	-0.53%
2026-09-16	1.1842	1.40%
2026-09-15	1.1678	-0.54%
2026-09-14	1.1741	-0.20%
2026-09-11	1.1764	-1.19%
2026-09-10	1.1906	-0.76%

广发鑫睿一年持有期混合A基金动态

广发鑫睿一年持有期混合A 下周重磅事件一览：中国十月财新制造业、服务业PMI即将公布，美联储利率决议来袭，13只新股蓄势待发；24只新基开启认购

指数型基金：银华华证ESG领先指数；富国沪港深创新药产业ETF；
标签：混合指数经理人制造业利率持有经理关联基金：财通资管新能源汽车混合发起式A 长城健康消费混合A 广发鑫睿一年持有期混合A 国投瑞银策略回报混合A 华商新能源汽车混合A 华夏成长混合华夏成长先锋一年持有混合A 易方达稳悦120天滚动持有短债债券A

广发鑫睿一年持有期混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	3.60%	-1.24%
300308	中际旭创	0.0000	3.17%	0.60%
601318	中国平安	0.0000	2.09%	1.13%
603986	兆易创新	0.0000	1.91%	0.13%
688256	寒武纪	0.0000	1.87%	5.89%
601899	紫金矿业	0.0000	1.82%	5.30%
002371	北方华创	0.0000	1.75%	-0.09%
688008	澜起科技	0.0000	1.75%	0.56%
688012	中微公司	0.0000	1.72%	0.99%
000333	美的集团	0.0000	1.66%	1.17%

广发鑫睿一年持有期混合A(012528)基金档案

基金代码	012528	基金简称	广发鑫睿一年持有期混合A	基金全称
发行日期	2021-11-01~2021-11-05	成立日期	2021-11-09	基金类型	混合型-偏股
基金经理	林英睿郭绍军	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产	2.30亿	最近份额	2.3646亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发医药创新混合发起式A	1.0200	4.00%
广发医药创新混合发起式C	1.0013	4.00%
广发新动力混合A	1.7830	3.15%
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
广发医药精选股票A	1.3562	1.86%
广发医药精选股票C	1.3346	1.85%
恒生生物科技ETF广发	0.9975	1.69%
HK创新药	1.2946	1.56%
广发睿升混合A	0.9523	1.11%
广发睿升混合C	0.9348	1.11%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%