基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

中信保诚新机遇混合(LOF)(信诚机遇)基金盘中实时估值(165512)

今天最新净值 1.2904 0.0046 0.36% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:2.8797
  • 成立日期:2011-08-01
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:4.242亿份
  • 最近份额:0.6759亿
  • 最近资产:0.84亿
  • 基金公司:信诚基金
  • 基金经理:吴振华
中信保诚新机遇混合(LOF)基金165512重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601398 工商银行 0.0000 4.36% 0.97% 0.0423%
601988 中国银行 0.0000 4.13% 1.48% 0.0611%
600926 杭州银行 0.0000 3.83% 1.80% 0.0689%
600900 长江电力 0.0000 3.57% 1.35% 0.0482%
601628 中国人寿 0.0000 3.21% -0.33% -0.0106%
000333 美的集团 0.0000 2.95% 1.17% 0.0345%
000425 徐工机械 0.0000 2.93% 2.68% 0.0785%
600941 中国移动 0.0000 2.86% 0.65% 0.0186%
600887 伊利股份 0.0000 2.65% 0.82% 0.0217%
601088 中国神华 0.0000 2.56% -2.06% -0.0527%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
33.05% 0.3105% 76.47%
中信保诚新机遇混合(LOF)基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-15 -0.67% 0.79%
2026-09-14 0.36% 0.79%
2026-09-11 -0.64% 0.79%
2026-09-10 0.05% 0.79%
2026-09-09 0.12% 0.79%
2026-09-08 0.20% 0.79%
2026-09-07 -0.95% 0.79%
2026-09-04 0.31% 0.79%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
中信保诚新机遇混合(LOF)基金165512实时估值图
中信保诚新机遇混合(LOF)基金165512实时估值图
中信保诚新机遇混合(LOF)基金动态
混合型-偏股基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A 1.7398 6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C 1.7034 6.1352%
信澳景气优选混合A 1.9527 6.1005%
信澳景气优选混合C 1.8877 6.1005%
信澳优势产业混合A 2.7043 6.0852%
信澳优势产业混合C 2.6588 6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A 1.8346 5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C 1.8293 5.7773%