基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

中信保诚新机遇混合(LOF)(信诚机遇)(165512)基金分红送配

今天最新净值 1.2744 -0.0074 -0.58%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:2.8637
  • 成立日期:2011-08-01
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:4.242亿份
  • 最近份额:0.6759亿
  • 最近资产:0.84亿
  • 基金公司:信诚基金
  • 基金经理:吴振华
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2024-06-03 2024-06-03 2024-06-05 每份派现金0.0575元
2020-12-22 2020-12-22 2020-12-24 每份派现金0.2080元
2020-09-23 2020-09-23 2020-09-25 每份派现金0.2600元
2019-12-17 2019-12-17 2019-12-19 每份派现金0.2009元
2019-09-20 2019-09-20 2019-09-24 每份派现金0.2630元
2018-11-30 2018-11-30 2018-12-04 每份派现金0.2255元
2018-06-26 2018-06-26 2018-06-28 每份派现金0.3744元
基金动态