工银可转债债券 - 基金主页(代码:003401)

今天最新净值 1.8516 -0.0163 -0.88% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.8744 -0.0004 -0.0209% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8516
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：17.5763亿
最近资产：28.92亿
基金公司：
基金经理：黄诗原

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.32%	-0.19%	3.86%	9.13%	7.38%	34.10%	26.70%	88.74%
同类排名	194/1525	1715/1865	1/1831	1/1739	131/1399	115/1158	89/970	-

工银可转债债券(003401)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.8656	0.76%
2026-09-17	1.8516	-0.88%
2026-09-16	1.8679	1.77%
2026-09-15	1.8355	-0.33%
2026-09-14	1.8416	-1.50%
2026-09-11	1.8692	0.75%

工银可转债债券基金动态

工银可转债债券债基“牛市”加速启动逾千只产品回报超5%

年内债券基金整体平均收益率超过4%。近来债市表现更为强劲，上千只债基收益率超过了5%。公募机构认为债市做多方向不变。近来债市加速走强，不少债基强劲反弹。“至于大家手中的债基，其配置价值依旧显著。”华夏基金认为，一方面，当权益市场波动较大的时候，债基的稳定性可以降低投资组合的风险；另一方面，债基对回撤的修复速度较快，即使市场出现短期波动，债券的利息收益也能平滑跌幅，甚至逐步填平亏损，而当债券市场回暖时，这些票息收益则能进一步增厚总回报
标签：债券债市收益收益率市场下行利率关联基金：博时裕利纯债债券A 富国优化增强债券A/B 工银可转债债券工银瑞盈18个月定开债广发中债7-10年国开债指数A 华夏鼎庆一年定开债券发起式华夏双债债券A 汇添富中债7-10年国开债A
工银可转债债券公募基金大面积“回血” 超八成产品年内实现正收益

“9·24”行情启动以来，市场赚钱效应增强，公募基金大面积“回血”，目前近85%的公募产品年内收益转正。国寿安保基金认为，中长期美联储货币政策宽松与国内逆周期政策加码的趋势相对确定性更高，这为A股市场走出底部区域奠定了中长期基础；但短期政策节奏、力度等都将影响市场上行路径与风格轮动。
标签：净值混合收益债券政策市场指数关联基金：大成动态量化配置策略混合A 大摩数字经济混合A 东方红睿玺三年持有混合A 富荣价值精选混合A 工银可转债债券工银瑞盈18个月定开债华安北证50成份指数发起式A 华夏鼎庆一年定开债券发起式
工银可转债债券啥信号？基金边发行边“预警”！

在连日上涨的投资效应之下，指数基金再次成为基金公司布局重点。券商中国记者梳理发现，在10月8日全市场处于发现状态的31只基金中，有19只为指数基金，占比超过60%，涵盖到软件、半导体、电网设备、消费、医药等领域宏利基金研究部副总经理、宏利价值驱动六个月持有基金经理孟杰对券商中国记者表示，看好本轮科技创新周期的到来。
标签：市场指数发行布局申购投资大额关联基金：长盛同益成长回报(LOF) 工银可转债债券西部利得策略优选混合A

工银可转债债券重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600938	中国海油	0.0000	9.72%	-0.36%
600674	川投能源	0.0000	6.95%	1.18%
601857	中国石油	0.0000	6.51%	-2.84%
002043	兔宝宝	0.0000	4.86%	5.76%
600188	兖矿能源	0.0000	3.87%	-1.11%
601225	陕西煤业	0.0000	2.45%	-2.46%
601898	中煤能源	0.0000	2.39%	-0.81%
601699	潞安环能	0.0000	1.79%	-1.81%
600900	长江电力	0.0000	1.24%	1.35%
601918	新集能源	0.0000	1.13%	2.64%

工银可转债债券(003401)基金档案

基金代码	003401	基金简称	工银可转债债券	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	黄诗原	基金托管人		基金公司
最近资产	28.92亿	最近份额	17.5763亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%