| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -6.46% | -1.34% | -0.05% | -1.33% | -6.98% | 33.25% | - | 48.56% |
| 同类排名 | 3475/4773 | 2404/5467 | 420/5421 | 1139/5238 | 3209/4400 | 2145/2954 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 1.3258 | -0.38% |
| 2026-09-17 | 1.3308 | -0.63% |
| 2026-09-16 | 1.3392 | 0.22% |
| 2026-09-15 | 1.3362 | -0.68% |
| 2026-09-14 | 1.3453 | 0.75% |
| 2026-09-11 | 1.3353 | -1.01% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 00316 | 东方海外国际 | 0.0000 | 3.40% | 0.49% |
| 01088 | 中国神华 | 0.0000 | 2.81% | -2.67% |
| 00303 | VTECH | 0.0000 | 2.67% | 1.34% |
| 00941 | 中国移动 | 0.0000 | 2.54% | -0.39% |
| 03988 | 中国银行 | 0.0000 | 2.37% | 2.18% |
| 03998 | 波司登 | 0.0000 | 2.34% | 1.97% |
| 03877 | 中国船舶租赁 | 0.0000 | 2.33% | 0.86% |
| 00639 | 首钢资源 | 0.0000 | 2.29% | 0.31% |
| 00836 | 华润电力 | 0.0000 | 2.25% | 1.07% |
| 03311 | 中国建筑国际 | 0.0000 | 2.24% | 0.35% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 科半导体 | 1.0553 | 4.13% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A | 2.5561 | 4.04% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C | 2.5506 | 4.04% |
| 华泰柏瑞均衡成长混合A | 1.6539 | 3.71% |
| 华泰柏瑞均衡成长混合C | 1.6337 | 3.71% |
| 华泰柏瑞量化创盈混合A | 1.4655 | 3.51% |
| 华泰柏瑞量化创盈混合C | 1.3984 | 3.51% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.4655 | 3.31% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.4816 | 3.30% |
| 华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A | 1.2743 | 3.18% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 地产基金 | 0.2383 | 6.81% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 地产LOF | 0.4879 | 5.26% |
| 地产ETF华宝 | 0.4908 | 5.22% |
| 房地产ETF银华 | 0.4402 | 5.20% |
| 港股通信息技术ETF富国 | 1.2710 | 4.25% |
| 港股通信息技术ETF易方达 | 1.2652 | 4.24% |
| 港股信息 | 1.2189 | 4.24% |