华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF(港红利)基金净值查询(520890)
今天最新净值
1.3453
0.0100 0.75%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4773
0.0020 0.1372%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3453
- 成立日期：2024-09-04
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.35亿元
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：李茜
近一月华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF|港红利基金净值查询
近一月,华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF(520890)基金累计收益率1.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
520890 |
华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF |
1.3362 |
1.3362 |
1.3453 |
1.3453 |
-0.0091 |
-0.68% |
| 2026-09-14 |
520890 |
华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF |
1.3453 |
1.3453 |
1.3353 |
1.3353 |
0.0100 |
0.75% |
| 2026-09-11 |
520890 |
华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF |
1.3353 |
1.3353 |
1.3489 |
1.3489 |
-0.0136 |
-1.01% |
| 2026-09-10 |
520890 |
华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF |
1.3489 |
1.3489 |
1.3552 |
1.3552 |
-0.0063 |
-0.46% |
| 2026-09-09 |
520890 |
华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF |
1.3552 |
1.3552 |
1.3585 |
1.3585 |
-0.0033 |
-0.24% |
| 2026-09-08 |
520890 |
华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF |
1.3585 |
1.3585 |
1.3444 |
1.3444 |
0.0141 |
1.04% |
| 2026-09-07 |
520890 |
华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF |
1.3444 |
1.3444 |
1.3511 |
1.3511 |
-0.0067 |
-0.50% |
| 2026-09-04 |
520890 |
华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF |
1.3511 |
1.3511 |
1.3398 |
1.3398 |
0.0113 |
0.84% |
| 2026-09-03 |
520890 |
华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF |
1.3398 |
1.3398 |
1.3420 |
1.3420 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2026-09-02 |
520890 |
华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF |
1.3420 |
1.3420 |
1.3445 |
1.3445 |
-0.0025 |
-0.19% |
|
|
| 2026-09-01 |
520890 |
华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF |
1.3445 |
1.3445 |
1.3494 |
1.3494 |
-0.0049 |
-0.36% |
| 2026-08-31 |
520890 |
华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF |
1.3494 |
1.3494 |
1.3507 |
1.3507 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-08-28 |
520890 |
华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF |
1.3507 |
1.3507 |
1.3490 |
1.3490 |
0.0017 |
0.13% |
| 2026-08-27 |
520890 |
华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF |
1.3490 |
1.3490 |
1.3493 |
1.3493 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
520890 |
华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF |
1.3493 |
1.3493 |
1.3491 |
1.3491 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
520890 |
华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF |
1.3491 |
1.3491 |
1.3569 |
1.3569 |
-0.0078 |
-0.57% |
| 2026-08-24 |
520890 |
华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF |
1.3569 |
1.3569 |
1.3635 |
1.3635 |
-0.0066 |
-0.48% |
| 2026-08-21 |
520890 |
华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF |
1.3635 |
1.3635 |
1.3523 |
1.3523 |
0.0112 |
0.83% |
| 2026-08-20 |
520890 |
华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF |
1.3523 |
1.3523 |
1.3411 |
1.3411 |
0.0112 |
0.83% |
| 2026-08-19 |
520890 |
华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF |
1.3411 |
1.3411 |
1.3400 |
1.3400 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-08-18 |
520890 |
华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF |
1.3400 |
1.3400 |
1.3314 |
1.3314 |
0.0086 |
0.65% |
| 2026-08-17 |
520890 |
华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF |
1.3314 |
1.3314 |
1.3214 |
1.3214 |
0.0100 |
0.76% |
