富国中证银行指数(LOF)C(富国中证银行指数C)基金净值查询(013330)
今天最新净值
1.8530
0.0140 0.76%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.7351
-0.0069 -0.3979%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8530
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：5.6965亿
- 最近资产：8.67亿
- 基金公司：
- 基金经理：王保合
近一月富国中证银行指数(LOF)C|富国中证银行指数C基金净值查询
近一月,富国中证银行指数(LOF)C(013330)基金累计收益率6.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
013330 |
富国中证银行指数(LOF)C |
1.8320 |
1.8320 |
1.8530 |
1.8530 |
-0.0210 |
-1.15% |
| 2026-09-14 |
013330 |
富国中证银行指数(LOF)C |
1.8530 |
1.8530 |
1.8390 |
1.8390 |
0.0140 |
0.76% |
| 2026-09-11 |
013330 |
富国中证银行指数(LOF)C |
1.8390 |
1.8390 |
1.8470 |
1.8470 |
-0.0080 |
-0.43% |
| 2026-09-10 |
013330 |
富国中证银行指数(LOF)C |
1.8470 |
1.8470 |
1.8210 |
1.8210 |
0.0260 |
1.43% |
| 2026-09-09 |
013330 |
富国中证银行指数(LOF)C |
1.8210 |
1.8210 |
1.8180 |
1.8180 |
0.0030 |
0.17% |
| 2026-09-08 |
013330 |
富国中证银行指数(LOF)C |
1.8180 |
1.8180 |
1.8120 |
1.8120 |
0.0060 |
0.33% |
| 2026-09-07 |
013330 |
富国中证银行指数(LOF)C |
1.8120 |
1.8120 |
1.8370 |
1.8370 |
-0.0250 |
-1.38% |
| 2026-09-04 |
013330 |
富国中证银行指数(LOF)C |
1.8370 |
1.8370 |
1.8220 |
1.8220 |
0.0150 |
0.82% |
| 2026-09-03 |
013330 |
富国中证银行指数(LOF)C |
1.8220 |
1.8220 |
1.8310 |
1.8310 |
-0.0090 |
-0.49% |
| 2026-09-02 |
013330 |
富国中证银行指数(LOF)C |
1.8310 |
1.8310 |
1.8300 |
1.8300 |
0.0010 |
0.05% |
|
|
| 2026-09-01 |
013330 |
富国中证银行指数(LOF)C |
1.8300 |
1.8300 |
1.7980 |
1.7980 |
0.0320 |
1.78% |
| 2026-08-31 |
013330 |
富国中证银行指数(LOF)C |
1.7980 |
1.7980 |
1.7700 |
1.7700 |
0.0280 |
1.58% |
| 2026-08-28 |
013330 |
富国中证银行指数(LOF)C |
1.7700 |
1.7700 |
1.7790 |
1.7790 |
-0.0090 |
-0.51% |
| 2026-08-27 |
013330 |
富国中证银行指数(LOF)C |
1.7790 |
1.7790 |
1.7960 |
1.7960 |
-0.0170 |
-0.95% |
| 2026-08-26 |
013330 |
富国中证银行指数(LOF)C |
1.7960 |
1.7960 |
1.7830 |
1.7830 |
0.0130 |
0.73% |
| 2026-08-25 |
013330 |
富国中证银行指数(LOF)C |
1.7830 |
1.7830 |
1.7940 |
1.7940 |
-0.0110 |
-0.61% |
| 2026-08-24 |
013330 |
富国中证银行指数(LOF)C |
1.7940 |
1.7940 |
1.7720 |
1.7720 |
0.0220 |
1.24% |
| 2026-08-21 |
013330 |
富国中证银行指数(LOF)C |
1.7720 |
1.7720 |
1.7770 |
1.7770 |
-0.0050 |
-0.28% |
| 2026-08-20 |
013330 |
富国中证银行指数(LOF)C |
1.7770 |
1.7770 |
1.7710 |
1.7710 |
0.0060 |
0.34% |
| 2026-08-19 |
013330 |
富国中证银行指数(LOF)C |
1.7710 |
1.7710 |
1.7410 |
1.7410 |
0.0300 |
1.72% |
| 2026-08-18 |
013330 |
富国中证银行指数(LOF)C |
1.7410 |
1.7410 |
1.7310 |
1.7310 |
0.0100 |
0.58% |
| 2026-08-17 |
013330 |
富国中证银行指数(LOF)C |
1.7310 |
1.7310 |
1.7350 |
1.7350 |
-0.0040 |
-0.23% |
