富国中证银行指数(LOF)C(富国中证银行指数C)基金净值查询(013330)

今天最新净值 1.8530 0.0140 0.76% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.7351 -0.0069 -0.3979% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8530
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：5.6965亿
最近资产：8.67亿
基金公司：
基金经理：王保合

近一年富国中证银行指数(LOF)C|富国中证银行指数C基金净值查询

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近一年,富国中证银行指数(LOF)C(013330)基金累计收益率3.93%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.8320	1.8320	1.8530	1.8530	-0.0210	-1.15%
2026-09-14	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.8530	1.8530	1.8390	1.8390	0.0140	0.76%
2026-09-11	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.8390	1.8390	1.8470	1.8470	-0.0080	-0.43%
2026-09-10	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.8470	1.8470	1.8210	1.8210	0.0260	1.43%
2026-09-09	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.8210	1.8210	1.8180	1.8180	0.0030	0.17%
2026-09-08	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.8180	1.8180	1.8120	1.8120	0.0060	0.33%
2026-09-07	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.8120	1.8120	1.8370	1.8370	-0.0250	-1.38%
2026-09-04	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.8370	1.8370	1.8220	1.8220	0.0150	0.82%
2026-09-03	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.8220	1.8220	1.8310	1.8310	-0.0090	-0.49%
2026-09-02	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.8310	1.8310	1.8300	1.8300	0.0010	0.05%

2026-09-01	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.8300	1.8300	1.7980	1.7980	0.0320	1.78%
2026-08-31	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.7980	1.7980	1.7700	1.7700	0.0280	1.58%
2026-08-28	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.7700	1.7700	1.7790	1.7790	-0.0090	-0.51%
2026-08-27	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.7790	1.7790	1.7960	1.7960	-0.0170	-0.95%
2026-08-26	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.7960	1.7960	1.7830	1.7830	0.0130	0.73%
2026-08-25	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.7830	1.7830	1.7940	1.7940	-0.0110	-0.61%
2026-08-24	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.7940	1.7940	1.7720	1.7720	0.0220	1.24%
2026-08-21	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.7720	1.7720	1.7770	1.7770	-0.0050	-0.28%
2026-08-20	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.7770	1.7770	1.7710	1.7710	0.0060	0.34%
2026-08-19	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.7710	1.7710	1.7410	1.7410	0.0300	1.72%
2026-08-18	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.7410	1.7410	1.7310	1.7310	0.0100	0.58%
2026-08-17	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.7310	1.7310	1.7350	1.7350	-0.0040	-0.23%
2026-08-14	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.7350	1.7350	1.7440	1.7440	-0.0090	-0.52%
2026-08-13	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.7440	1.7440	1.7360	1.7360	0.0080	0.46%
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2026-08-11	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.7420	1.7420	1.7430	1.7430	-0.0010	-0.06%
2026-08-10	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.7430	1.7430	1.7370	1.7370	0.0060	0.35%
2026-08-07	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.7370	1.7370	1.7480	1.7480	-0.0110	-0.63%
2026-08-06	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.7480	1.7480	1.7420	1.7420	0.0060	0.34%
2026-08-05	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.7420	1.7420	1.7600	1.7600	-0.0180	-1.03%
2026-08-04	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.7600	1.7600	1.8070	1.8070	-0.0470	-2.67%
2026-08-03	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.8070	1.8070	1.7980	1.7980	0.0090	0.50%
2026-07-31	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.7980	1.7980	1.8210	1.8210	-0.0230	-1.28%
2026-07-30	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.8210	1.8210	1.7780	1.7780	0.0430	2.42%
2026-07-29	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.7780	1.7780	1.7750	1.7750	0.0030	0.17%
2026-07-28	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.7750	1.7750	1.7510	1.7510	0.0240	1.37%
2026-07-27	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.7510	1.7510	1.7510	1.7510	0.0000	0.00%
2026-07-24	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.7510	1.7510	1.7460	1.7460	0.0050	0.29%
2026-07-23	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.7460	1.7460	1.7370	1.7370	0.0090	0.52%
2026-07-22	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.7370	1.7370	1.7180	1.7180	0.0190	1.11%
2026-07-21	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.7180	1.7180	1.7540	1.7540	-0.0360	-2.10%
2026-07-20	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.7540	1.7540	1.7160	1.7160	0.0380	2.21%
2026-07-17	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.7160	1.7160	1.7030	1.7030	0.0130	0.76%
2026-07-16	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.7030	1.7030	1.7170	1.7170	-0.0140	-0.82%
2026-07-15	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.7170	1.7170	1.6980	1.6980	0.0190	1.12%
2026-07-14	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.6980	1.6980	1.6960	1.6960	0.0020	0.12%
2026-07-13	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.6960	1.6960	1.6670	1.6670	0.0290	1.74%
2026-07-10	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.6670	1.6670	1.6570	1.6570	0.0100	0.60%
2026-07-09	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.6570	1.6570	1.6710	1.6710	-0.0140	-0.84%
2026-07-08	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.6710	1.6710	1.6570	1.6570	0.0140	0.84%
2026-07-07	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.6570	1.6570	1.6550	1.6550	0.0020	0.12%
2026-07-06	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.6550	1.6550	1.6260	1.6260	0.0290	1.78%
2026-07-03	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.6260	1.6260	1.6260	1.6260	0.0000	0.00%
2026-07-02	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.6260	1.6260	1.6080	1.6080	0.0180	1.12%
2026-07-01	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.6080	1.6080	1.5980	1.5980	0.0100	0.63%
2026-06-30	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.5980	1.5980	1.6340	1.6340	-0.0360	-2.25%
2026-06-29	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.6340	1.6340	1.6270	1.6270	0.0070	0.43%
2026-06-26	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.6270	1.6270	1.6400	1.6400	-0.0130	-0.79%
2026-06-25	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.6400	1.6400	1.6530	1.6530	-0.0130	-0.79%
2026-06-24	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.6530	1.6530	1.6930	1.6930	-0.0400	-2.42%
2026-06-23	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.6930	1.6930	1.6760	1.6760	0.0170	1.01%
2026-06-22	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.6760	1.6760	1.6640	1.6640	0.0120	0.72%
2026-06-18	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.6640	1.6640	1.7060	1.7060	-0.0420	-2.52%
2026-06-17	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.7060	1.7060	1.7210	1.7210	-0.0150	-0.87%
2026-06-16	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.7210	1.7210	1.7420	1.7420	-0.0210	-1.21%
2026-06-15	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.7420	1.7420	1.7670	1.7670	-0.0250	-1.44%
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2026-06-11	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.7430	1.7430	1.7480	1.7480	-0.0050	-0.29%
2026-06-10	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.7480	1.7480	1.7220	1.7220	0.0260	1.51%
2026-06-09	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.7220	1.7220	1.7130	1.7130	0.0090	0.53%
2026-06-08	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.7130	1.7130	1.7030	1.7030	0.0100	0.59%
2026-06-05	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.7030	1.7030	1.6830	1.6830	0.0200	1.19%
2026-06-04	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.6830	1.6830	1.7000	1.7000	-0.0170	-1.00%
2026-06-03	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.7000	1.7000	1.7150	1.7150	-0.0150	-0.87%
2026-06-02	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.7150	1.7150	1.7050	1.7050	0.0100	0.59%
2026-06-01	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.7050	1.7050	1.6870	1.6870	0.0180	1.07%
2026-05-29	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.6870	1.6870	1.6580	1.6580	0.0290	1.75%
2026-05-28	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.6580	1.6580	1.6690	1.6690	-0.0110	-0.66%
2026-05-27	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.6690	1.6690	1.6740	1.6740	-0.0050	-0.30%
2026-05-26	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.6740	1.6740	1.6710	1.6710	0.0030	0.18%
2026-05-25	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.6710	1.6710	1.6710	1.6710	0.0000	0.00%
2026-05-22	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.6710	1.6710	1.6740	1.6740	-0.0030	-0.18%
2026-05-21	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.6740	1.6740	1.6700	1.6700	0.0040	0.24%
2026-05-20	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.6700	1.6700	1.6840	1.6840	-0.0140	-0.83%
2026-05-19	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.6840	1.6840	1.6780	1.6780	0.0060	0.36%
2026-05-18	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.6780	1.6780	1.6930	1.6930	-0.0150	-0.89%
2026-05-15	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.6930	1.6930	1.7000	1.7000	-0.0070	-0.41%
2026-05-14	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.7000	1.7000	1.6960	1.6960	0.0040	0.24%
2026-05-13	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.6960	1.6960	1.6990	1.6990	-0.0030	-0.18%
2026-05-12	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.6990	1.6990	1.7020	1.7020	-0.0030	-0.18%
2026-05-11	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.7020	1.7020	1.7020	1.7020	0.0000	0.00%
2026-05-08	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.7020	1.7020	1.7030	1.7030	-0.0010	-0.06%
2026-04-30	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.7220	1.7220	1.7340	1.7340	-0.0120	-0.69%
2026-04-29	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.7340	1.7340	1.7400	1.7400	-0.0060	-0.34%
2026-04-28	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.7400	1.7400	1.7330	1.7330	0.0070	0.40%
2026-04-27	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.7330	1.7330	1.7390	1.7390	-0.0060	-0.35%
2026-04-24	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.7390	1.7390	1.7440	1.7440	-0.0050	-0.29%
2026-04-23	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.7440	1.7440	1.7380	1.7380	0.0060	0.35%
2026-04-22	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.7380	1.7380	1.7500	1.7500	-0.0120	-0.69%
2026-04-21	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.7500	1.7500	1.7430	1.7430	0.0070	0.40%
2026-04-20	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.7430	1.7430	1.7270	1.7270	0.0160	0.93%
2026-04-17	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.7270	1.7270	1.7330	1.7330	-0.0060	-0.35%
2026-04-16	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.7330	1.7330	1.7380	1.7380	-0.0050	-0.29%
2026-04-15	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.7380	1.7380	1.7210	1.7210	0.0170	0.99%
2026-04-14	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.7210	1.7210	1.7070	1.7070	0.0140	0.82%
2026-04-13	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.7070	1.7070	1.7070	1.7070	0.0000	0.00%
2026-04-10	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.7070	1.7070	1.7090	1.7090	-0.0020	-0.12%
2026-04-09	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.7090	1.7090	1.7230	1.7230	-0.0140	-0.81%
2026-04-08	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.7230	1.7230	1.7090	1.7090	0.0140	0.82%
2026-04-07	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.7090	1.7090	1.7250	1.7250	-0.0160	-0.93%
2026-04-03	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.7250	1.7250	1.7440	1.7440	-0.0190	-1.09%
2026-04-02	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.7440	1.7440	1.7350	1.7350	0.0090	0.52%
2026-04-01	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.7350	1.7350	1.7330	1.7330	0.0020	0.12%
2026-03-31	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.7330	1.7330	1.7220	1.7220	0.0110	0.64%
2026-03-30	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.7220	1.7220	1.7150	1.7150	0.0070	0.41%
2026-03-27	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.7150	1.7150	1.7230	1.7230	-0.0080	-0.46%
2026-03-26	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.7230	1.7230	1.7170	1.7170	0.0060	0.35%
2026-03-25	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.7170	1.7170	1.7060	1.7060	0.0110	0.64%
2026-03-24	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.7060	1.7060	1.6730	1.6730	0.0330	1.97%
2026-03-23	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.6730	1.6730	1.7270	1.7270	-0.0540	-3.13%
2026-03-20	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.7270	1.7270	1.7310	1.7310	-0.0040	-0.23%
2026-03-19	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.7310	1.7310	1.7350	1.7350	-0.0040	-0.23%
2026-03-18	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.7350	1.7350	1.7420	1.7420	-0.0070	-0.40%
2026-03-17	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.7420	1.7420	1.7280	1.7280	0.0140	0.81%
2026-03-16	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.7280	1.7280	1.7220	1.7220	0.0060	0.35%
2026-03-13	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.7220	1.7220	1.7160	1.7160	0.0060	0.35%
2026-03-12	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.7160	1.7160	1.7060	1.7060	0.0100	0.59%
2026-03-11	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.7060	1.7060	1.6910	1.6910	0.0150	0.89%
2026-03-10	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.6910	1.6910	1.6880	1.6880	0.0030	0.18%
2026-03-09	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.6880	1.6880	1.6990	1.6990	-0.0110	-0.65%
2026-03-06	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.6990	1.6990	1.6960	1.6960	0.0030	0.18%
2026-03-05	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.6960	1.6960	1.6820	1.6820	0.0140	0.83%
2026-03-04	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.6820	1.6820	1.6990	1.6990	-0.0170	-1.00%
2026-03-03	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.6990	1.6990	1.6830	1.6830	0.0160	0.95%
2026-03-02	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.6830	1.6830	1.6740	1.6740	0.0090	0.54%
2026-02-27	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.6740	1.6740	1.6740	1.6740	0.0000	0.00%
2026-02-26	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.6740	1.6740	1.6780	1.6780	-0.0040	-0.24%
2026-02-25	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.6780	1.6780	1.6850	1.6850	-0.0070	-0.42%
2026-02-24	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.6850	1.6850	1.6900	1.6900	-0.0050	-0.30%
2026-02-13	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.6900	1.6900	1.7010	1.7010	-0.0110	-0.65%
2026-02-12	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.7010	1.7010	1.7240	1.7240	-0.0230	-1.35%
2026-02-11	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.7240	1.7240	1.7210	1.7210	0.0030	0.17%
2026-02-10	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.7210	1.7210	1.7160	1.7160	0.0050	0.29%
2026-02-09	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.7160	1.7160	1.7110	1.7110	0.0050	0.29%
2026-02-06	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.7110	1.7110	1.7160	1.7160	-0.0050	-0.29%
2026-02-05	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.7160	1.7160	1.6890	1.6890	0.0270	1.60%
2026-02-04	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.6890	1.6890	1.6670	1.6670	0.0220	1.32%
2026-02-03	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.6670	1.6670	1.6800	1.6800	-0.0130	-0.77%
2026-02-02	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.6800	1.6800	1.6780	1.6780	0.0020	0.12%
2026-01-30	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.6780	1.6780	1.6840	1.6840	-0.0060	-0.36%
2026-01-29	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.6840	1.6840	1.6610	1.6610	0.0230	1.38%
2026-01-28	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.6610	1.6610	1.6710	1.6710	-0.0100	-0.60%
2026-01-27	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.6710	1.6710	1.6730	1.6730	-0.0020	-0.12%
2026-01-26	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.6730	1.6730	1.6670	1.6670	0.0060	0.36%
2026-01-23	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.6670	1.6670	1.6810	1.6810	-0.0140	-0.83%
2026-01-22	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.6810	1.6810	1.6880	1.6880	-0.0070	-0.41%
2026-01-21	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.6880	1.6880	1.7130	1.7130	-0.0250	-1.48%
2026-01-20	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.7130	1.7130	1.7010	1.7010	0.0120	0.71%
2026-01-19	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.7010	1.7010	1.7100	1.7100	-0.0090	-0.53%
2026-01-16	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.7100	1.7100	1.7280	1.7280	-0.0180	-1.04%
2026-01-15	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.7280	1.7280	1.7390	1.7390	-0.0110	-0.63%
2026-01-14	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.7390	1.7390	1.7690	1.7690	-0.0300	-1.73%
2026-01-13	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.7690	1.7690	1.7580	1.7580	0.0110	0.63%
2026-01-12	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.7580	1.7580	1.7530	1.7530	0.0050	0.29%
2026-01-09	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.7530	1.7530	1.7600	1.7600	-0.0070	-0.40%
2026-01-08	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.7600	1.7600	1.7760	1.7760	-0.0160	-0.90%
2026-01-07	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.7760	1.7760	1.7870	1.7870	-0.0110	-0.62%
2026-01-06	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.7870	1.7870	1.7790	1.7790	0.0080	0.45%
2026-01-05	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.7790	1.7790	1.7850	1.7850	-0.0060	-0.34%
2025-12-31	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.7850	1.7850	1.7840	1.7840	0.0010	0.06%
2025-12-30	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.7840	1.7840	1.7860	1.7860	-0.0020	-0.11%
2025-12-29	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.7860	1.7860	1.7690	1.7690	0.0170	0.96%
2025-12-26	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.7690	1.7690	1.7750	1.7750	-0.0060	-0.34%
2025-12-25	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.7750	1.7750	1.7760	1.7760	-0.0010	-0.06%
2025-12-24	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.7760	1.7760	1.7810	1.7810	-0.0050	-0.28%
2025-12-23	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.7810	1.7810	1.7750	1.7750	0.0060	0.34%
2025-12-22	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.7750	1.7750	1.7840	1.7840	-0.0090	-0.50%
2025-12-19	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.7840	1.7840	1.7920	1.7920	-0.0080	-0.45%
2025-12-18	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.7920	1.7920	1.7590	1.7590	0.0330	1.88%
2025-12-17	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.7590	1.7590	1.7560	1.7560	0.0030	0.17%
2025-12-16	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.7560	1.7560	1.7660	1.7660	-0.0100	-0.57%
2025-12-15	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.7660	1.7660	1.7630	1.7630	0.0030	0.17%
2025-12-12	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.7630	1.7630	1.7680	1.7680	-0.0050	-0.28%
2025-12-11	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.7680	1.7680	1.7620	1.7620	0.0060	0.34%
2025-12-10	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.7620	1.7620	1.7890	1.7890	-0.0270	-1.53%
2025-12-09	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.7890	1.7890	1.7910	1.7910	-0.0020	-0.11%
2025-12-08	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.7910	1.7910	1.7900	1.7900	0.0010	0.06%
2025-12-05	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.7900	1.7900	1.8000	1.8000	-0.0100	-0.56%
2025-12-04	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.8000	1.8000	1.8070	1.8070	-0.0070	-0.39%
2025-12-03	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.8070	1.8070	1.8220	1.8220	-0.0150	-0.82%
2025-12-02	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.8220	1.8220	1.8220	1.8220	0.0000	0.00%
2025-12-01	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.8220	1.8220	1.8090	1.8090	0.0130	0.72%
2025-11-28	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.8090	1.8090	1.8230	1.8230	-0.0140	-0.77%
2025-11-27	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.8230	1.8230	1.8140	1.8140	0.0090	0.50%
2025-11-26	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.8140	1.8140	1.8280	1.8280	-0.0140	-0.77%
2025-11-25	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.8280	1.8280	1.8050	1.8050	0.0230	1.27%
2025-11-24	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.8050	1.8050	1.8180	1.8180	-0.0130	-0.72%
2025-11-21	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.8180	1.8180	1.8360	1.8360	-0.0180	-0.98%
2025-11-20	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.8360	1.8360	1.8210	1.8210	0.0150	0.82%
2025-11-19	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.8210	1.8210	1.8070	1.8070	0.0140	0.77%
2025-11-18	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.8070	1.8070	1.8110	1.8110	-0.0040	-0.22%
2025-11-17	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.8110	1.8110	1.8340	1.8340	-0.0230	-1.25%
2025-11-14	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.8340	1.8340	1.8290	1.8290	0.0050	0.27%
2025-11-13	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.8290	1.8290	1.8300	1.8300	-0.0010	-0.05%
2025-11-12	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.8300	1.8300	1.8220	1.8220	0.0080	0.44%
2025-11-11	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.8220	1.8220	1.8160	1.8160	0.0060	0.33%
2025-11-10	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.8160	1.8160	1.8050	1.8050	0.0110	0.61%
2025-11-07	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.8050	1.8050	1.8080	1.8080	-0.0030	-0.17%
2025-11-06	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.8080	1.8080	1.8150	1.8150	-0.0070	-0.39%
2025-11-05	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.8150	1.8150	1.8150	1.8150	0.0000	0.00%
2025-11-04	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.8150	1.8150	1.7800	1.7800	0.0350	1.97%
2025-11-03	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.7800	1.7800	1.7580	1.7580	0.0220	1.25%
2025-10-31	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.7580	1.7580	1.7600	1.7600	-0.0020	-0.11%
2025-10-30	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.7600	1.7600	1.7600	1.7600	0.0000	0.00%
2025-10-29	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.7600	1.7600	1.7950	1.7950	-0.0350	-1.99%
2025-10-28	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.7950	1.7950	1.7980	1.7980	-0.0030	-0.17%
2025-10-27	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.7980	1.7980	1.7980	1.7980	0.0000	0.00%
2025-10-24	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.7980	1.7980	1.8060	1.8060	-0.0080	-0.44%
2025-10-23	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.8060	1.8060	1.7950	1.7950	0.0110	0.61%
2025-10-22	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.7950	1.7950	1.7780	1.7780	0.0170	0.96%
2025-10-21	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.7780	1.7780	1.7730	1.7730	0.0050	0.28%
2025-10-20	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.7730	1.7730	1.7750	1.7750	-0.0020	-0.11%
2025-10-17	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.7750	1.7750	1.7800	1.7800	-0.0050	-0.28%
2025-10-16	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.7800	1.7800	1.7560	1.7560	0.0240	1.37%
2025-10-15	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.7560	1.7560	1.7460	1.7460	0.0100	0.57%
2025-10-14	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.7460	1.7460	1.7060	1.7060	0.0400	2.34%
2025-10-13	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.7060	1.7060	1.6940	1.6940	0.0120	0.71%
2025-10-10	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.6940	1.6940	1.6860	1.6860	0.0080	0.47%
2025-10-09	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.6860	1.6860	1.6900	1.6900	-0.0040	-0.24%
2025-09-30	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.6900	1.6900	1.7020	1.7020	-0.0120	-0.71%
2025-09-29	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.7020	1.7020	1.7100	1.7100	-0.0080	-0.47%
2025-09-26	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.7100	1.7100	1.7070	1.7070	0.0030	0.18%
2025-09-25	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.7070	1.7070	1.7170	1.7170	-0.0100	-0.58%
2025-09-24	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.7170	1.7170	1.7220	1.7220	-0.0050	-0.29%
2025-09-23	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.7220	1.7220	1.6970	1.6970	0.0250	1.47%
2025-09-22	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.6970	1.6970	1.7140	1.7140	-0.0170	-0.99%
2025-09-19	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.7140	1.7140	1.7120	1.7120	0.0020	0.12%
2025-09-18	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.7120	1.7120	1.7440	1.7440	-0.0320	-1.83%
2025-09-17	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.7440	1.7440	1.7500	1.7500	-0.0060	-0.34%
2025-09-16	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.7500	1.7500	1.7680	1.7680	-0.0180	-1.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%