富国中证银行指数(LOF)C(富国中证银行指数C)基金净值查询(013330)

今天最新净值 1.8320 -0.0210 -1.15% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.7351 -0.0069 -0.3979% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8320
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：5.6965亿
最近资产：8.67亿
基金公司：
基金经理：王保合

近一季富国中证银行指数(LOF)C|富国中证银行指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国中证银行指数(LOF)C(013330)基金累计收益率5.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.8200	1.8200	1.8320	1.8320	-0.0120	-0.66%
2026-09-15	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.8320	1.8320	1.8530	1.8530	-0.0210	-1.15%
2026-09-14	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.8530	1.8530	1.8390	1.8390	0.0140	0.76%
2026-09-11	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.8390	1.8390	1.8470	1.8470	-0.0080	-0.43%
2026-09-10	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.8470	1.8470	1.8210	1.8210	0.0260	1.43%
2026-09-09	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.8210	1.8210	1.8180	1.8180	0.0030	0.17%
2026-09-08	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.8180	1.8180	1.8120	1.8120	0.0060	0.33%
2026-09-07	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.8120	1.8120	1.8370	1.8370	-0.0250	-1.38%
2026-09-04	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.8370	1.8370	1.8220	1.8220	0.0150	0.82%
2026-09-03	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.8220	1.8220	1.8310	1.8310	-0.0090	-0.49%

2026-09-02	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.8310	1.8310	1.8300	1.8300	0.0010	0.05%
2026-09-01	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.8300	1.8300	1.7980	1.7980	0.0320	1.78%
2026-08-31	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.7980	1.7980	1.7700	1.7700	0.0280	1.58%
2026-08-28	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.7700	1.7700	1.7790	1.7790	-0.0090	-0.51%
2026-08-27	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.7790	1.7790	1.7960	1.7960	-0.0170	-0.95%
2026-08-26	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.7960	1.7960	1.7830	1.7830	0.0130	0.73%
2026-08-25	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.7830	1.7830	1.7940	1.7940	-0.0110	-0.61%
2026-08-24	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.7940	1.7940	1.7720	1.7720	0.0220	1.24%
2026-08-21	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.7720	1.7720	1.7770	1.7770	-0.0050	-0.28%
2026-08-20	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.7770	1.7770	1.7710	1.7710	0.0060	0.34%
2026-08-19	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.7710	1.7710	1.7410	1.7410	0.0300	1.72%
2026-08-18	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.7410	1.7410	1.7310	1.7310	0.0100	0.58%
2026-08-17	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.7310	1.7310	1.7350	1.7350	-0.0040	-0.23%
2026-08-14	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.7350	1.7350	1.7440	1.7440	-0.0090	-0.52%
2026-08-13	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.7440	1.7440	1.7360	1.7360	0.0080	0.46%

2026-08-12	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.7360	1.7360	1.7420	1.7420	-0.0060	-0.34%
2026-08-11	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.7420	1.7420	1.7430	1.7430	-0.0010	-0.06%
2026-08-10	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.7430	1.7430	1.7370	1.7370	0.0060	0.35%
2026-08-07	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.7370	1.7370	1.7480	1.7480	-0.0110	-0.63%
2026-08-06	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.7480	1.7480	1.7420	1.7420	0.0060	0.34%
2026-08-05	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.7420	1.7420	1.7600	1.7600	-0.0180	-1.03%
2026-08-04	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.7600	1.7600	1.8070	1.8070	-0.0470	-2.67%
2026-08-03	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.8070	1.8070	1.7980	1.7980	0.0090	0.50%
2026-07-31	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.7980	1.7980	1.8210	1.8210	-0.0230	-1.28%
2026-07-30	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.8210	1.8210	1.7780	1.7780	0.0430	2.42%
2026-07-29	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.7780	1.7780	1.7750	1.7750	0.0030	0.17%
2026-07-28	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.7750	1.7750	1.7510	1.7510	0.0240	1.37%
2026-07-27	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.7510	1.7510	1.7510	1.7510	0.0000	0.00%
2026-07-24	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.7510	1.7510	1.7460	1.7460	0.0050	0.29%
2026-07-23	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.7460	1.7460	1.7370	1.7370	0.0090	0.52%
2026-07-22	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.7370	1.7370	1.7180	1.7180	0.0190	1.11%
2026-07-21	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.7180	1.7180	1.7540	1.7540	-0.0360	-2.10%
2026-07-20	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.7540	1.7540	1.7160	1.7160	0.0380	2.21%
2026-07-17	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.7160	1.7160	1.7030	1.7030	0.0130	0.76%
2026-07-16	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.7030	1.7030	1.7170	1.7170	-0.0140	-0.82%
2026-07-15	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.7170	1.7170	1.6980	1.6980	0.0190	1.12%
2026-07-14	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.6980	1.6980	1.6960	1.6960	0.0020	0.12%
2026-07-13	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.6960	1.6960	1.6670	1.6670	0.0290	1.74%
2026-07-10	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.6670	1.6670	1.6570	1.6570	0.0100	0.60%
2026-07-09	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.6570	1.6570	1.6710	1.6710	-0.0140	-0.84%
2026-07-08	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.6710	1.6710	1.6570	1.6570	0.0140	0.84%
2026-07-07	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.6570	1.6570	1.6550	1.6550	0.0020	0.12%
2026-07-06	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.6550	1.6550	1.6260	1.6260	0.0290	1.78%
2026-07-03	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.6260	1.6260	1.6260	1.6260	0.0000	0.00%
2026-07-02	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.6260	1.6260	1.6080	1.6080	0.0180	1.12%
2026-07-01	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.6080	1.6080	1.5980	1.5980	0.0100	0.63%
2026-06-30	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.5980	1.5980	1.6340	1.6340	-0.0360	-2.25%
2026-06-29	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.6340	1.6340	1.6270	1.6270	0.0070	0.43%
2026-06-26	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.6270	1.6270	1.6400	1.6400	-0.0130	-0.79%
2026-06-25	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.6400	1.6400	1.6530	1.6530	-0.0130	-0.79%
2026-06-24	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.6530	1.6530	1.6930	1.6930	-0.0400	-2.42%
2026-06-23	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.6930	1.6930	1.6760	1.6760	0.0170	1.01%
2026-06-22	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.6760	1.6760	1.6640	1.6640	0.0120	0.72%
2026-06-18	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.6640	1.6640	1.7060	1.7060	-0.0420	-2.52%
2026-06-17	013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.7060	1.7060	1.7210	1.7210	-0.0150	-0.87%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%