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兴证资管金麒麟兴睿优选混合C - 基金主页(代码:970114)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7068 0.0017 0.24% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.7103 -0.0018 -0.2578% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7068
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.8469亿
最近资产：0.54亿
基金公司：
基金经理：范驾云

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.42%	-2.35%	-4.28%	-7.84%	0.08%	19.05%	5.87%	-28.01%
同类排名	2740/4982	3623/5419	3439/5423	2707/5376	2746/4741	3624/4208	2847/3661	-

兴证资管金麒麟兴睿优选混合C(970114)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.7017	-0.72%
2026-09-16	0.7068	0.24%
2026-09-15	0.7051	-1.11%
2026-09-14	0.7129	-0.29%
2026-09-11	0.7150	-0.51%
2026-09-10	0.7187	-0.70%

兴证资管金麒麟兴睿优选混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	8.08%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	8.00%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	7.75%	1.64%
603986	兆易创新	0.0000	4.89%	0.13%
600885	宏发股份	0.0000	4.70%	1.00%
000333	美的集团	0.0000	4.19%	1.17%
300012	华测检测	0.0000	3.95%	1.16%
600690	海尔智家	0.0000	3.74%	-0.38%
002463	沪电股份	0.0000	2.92%	2.55%
601899	紫金矿业	0.0000	2.59%	5.30%

兴证资管金麒麟兴睿优选混合C(970114)基金档案

基金代码	970114	基金简称	兴证资管金麒麟兴睿优选混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	范驾云	基金托管人		基金公司
最近资产	0.54亿	最近份额	0.8469亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%