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兴证资管金麒麟兴睿优选混合C基金净值查询(970114)

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今天最新净值 0.7068 0.0017 0.24% 2026-09-17
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  • 累计净值：0.7068
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.8469亿
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  • 基金公司：
  • 基金经理：范驾云
近一年兴证资管金麒麟兴睿优选混合C基金净值查询
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近一年,兴证资管金麒麟兴睿优选混合C(970114)基金累计收益率0.08%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-16 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7068 0.7068 0.7051 0.7051 0.0017 0.24%
2026-09-15 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7051 0.7051 0.7129 0.7129 -0.0078 -1.11%
2026-09-14 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7129 0.7129 0.7150 0.7150 -0.0021 -0.29%
2026-09-11 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7150 0.7150 0.7187 0.7187 -0.0037 -0.51%
2026-09-10 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7187 0.7187 0.7238 0.7238 -0.0051 -0.70%
2026-09-09 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7238 0.7238 0.7228 0.7228 0.0010 0.14%
2026-09-08 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7228 0.7228 0.7247 0.7247 -0.0019 -0.26%
2026-09-07 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7247 0.7247 0.7194 0.7194 0.0053 0.74%
2026-09-04 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7194 0.7194 0.7171 0.7171 0.0023 0.32%
2026-09-03 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7171 0.7171 0.7141 0.7141 0.0030 0.42%
2026-09-02 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7141 0.7141 0.7272 0.7272 -0.0131 -1.83%
2026-09-01 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7272 0.7272 0.7292 0.7292 -0.0020 -0.27%
2026-08-31 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7292 0.7292 0.7308 0.7308 -0.0016 -0.22%
2026-08-28 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7308 0.7308 0.7328 0.7328 -0.0020 -0.27%
2026-08-27 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7328 0.7328 0.7324 0.7324 0.0004 0.05%
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2026-08-24 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7311 0.7311 0.7441 0.7441 -0.0130 -1.75%
2026-08-21 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7441 0.7441 0.7374 0.7374 0.0067 0.91%
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2026-08-17 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7515 0.7515 0.7384 0.7384 0.0131 1.77%
2026-08-14 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7384 0.7384 0.7382 0.7382 0.0002 0.03%
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2026-08-12 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7413 0.7413 0.7370 0.7370 0.0043 0.58%
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2026-08-10 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7404 0.7404 0.7397 0.7397 0.0007 0.09%
2026-08-07 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7397 0.7397 0.7399 0.7399 -0.0002 -0.03%
2026-08-06 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7399 0.7399 0.7457 0.7457 -0.0058 -0.78%
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2026-08-03 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7360 0.7360 0.7391 0.7391 -0.0031 -0.42%
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2026-06-08 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7474 0.7474 0.7589 0.7589 -0.0115 -1.52%
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2026-05-19 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7348 0.7348 0.7361 0.7361 -0.0013 -0.18%
2026-05-18 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7361 0.7361 0.7407 0.7407 -0.0046 -0.62%
2026-05-15 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7407 0.7407 0.7453 0.7453 -0.0046 -0.62%
2026-05-14 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7453 0.7453 0.7521 0.7521 -0.0068 -0.90%
2026-05-13 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7521 0.7521 0.7441 0.7441 0.0080 1.08%
2026-05-12 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7441 0.7441 0.7424 0.7424 0.0017 0.23%
2026-05-11 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7424 0.7424 0.7356 0.7356 0.0068 0.92%
2026-05-08 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7356 0.7356 0.7423 0.7423 -0.0067 -0.90%
2026-04-30 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7281 0.7281 0.7323 0.7323 -0.0042 -0.57%
2026-04-29 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7323 0.7323 0.7213 0.7213 0.0110 1.53%
2026-04-28 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7213 0.7213 0.7257 0.7257 -0.0044 -0.61%
2026-04-27 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7257 0.7257 0.7307 0.7307 -0.0050 -0.68%
2026-04-24 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7307 0.7307 0.7369 0.7369 -0.0062 -0.84%
2026-04-23 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7369 0.7369 0.7396 0.7396 -0.0027 -0.37%
2026-04-22 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7396 0.7396 0.7374 0.7374 0.0022 0.30%
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2025-11-07 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7208 0.7208 0.7208 0.7208 0.0000 0.00%
2025-11-06 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7208 0.7208 0.7143 0.7143 0.0065 0.91%
2025-11-05 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7143 0.7143 0.7109 0.7109 0.0034 0.48%
2025-11-04 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7109 0.7109 0.7157 0.7157 -0.0048 -0.67%
2025-11-03 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7157 0.7157 0.7100 0.7100 0.0057 0.80%
2025-10-31 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7100 0.7100 0.7131 0.7131 -0.0031 -0.43%
2025-10-30 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7131 0.7131 0.7112 0.7112 0.0019 0.27%
2025-10-29 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7112 0.7112 0.7089 0.7089 0.0023 0.32%
2025-10-28 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7089 0.7089 0.7132 0.7132 -0.0043 -0.60%
2025-10-27 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7132 0.7132 0.7097 0.7097 0.0035 0.49%
2025-10-24 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7097 0.7097 0.7087 0.7087 0.0010 0.14%
2025-10-23 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7087 0.7087 0.7030 0.7030 0.0057 0.81%
2025-10-22 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7030 0.7030 0.7033 0.7033 -0.0003 -0.04%
2025-10-21 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7033 0.7033 0.7002 0.7002 0.0031 0.44%
2025-10-20 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7002 0.7002 0.6958 0.6958 0.0044 0.63%
2025-10-17 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.6958 0.6958 0.7023 0.7023 -0.0065 -0.93%
2025-10-16 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7023 0.7023 0.6999 0.6999 0.0024 0.34%
2025-10-15 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.6999 0.6999 0.6936 0.6936 0.0063 0.91%
2025-10-14 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.6936 0.6936 0.6939 0.6939 -0.0003 -0.04%
2025-10-13 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.6939 0.6939 0.6962 0.6962 -0.0023 -0.33%
2025-10-10 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.6962 0.6962 0.7012 0.7012 -0.0050 -0.71%
2025-10-09 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7012 0.7012 0.6991 0.6991 0.0021 0.30%
2025-09-30 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.6991 0.6991 0.7004 0.7004 -0.0013 -0.19%
2025-09-29 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7004 0.7004 0.6970 0.6970 0.0034 0.49%
2025-09-26 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.6970 0.6970 0.6973 0.6973 -0.0003 -0.04%
2025-09-25 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.6973 0.6973 0.6998 0.6998 -0.0025 -0.36%
2025-09-24 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.6998 0.6998 0.6942 0.6942 0.0056 0.81%
2025-09-23 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.6942 0.6942 0.6958 0.6958 -0.0016 -0.23%
2025-09-22 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.6958 0.6958 0.7044 0.7044 -0.0086 -1.22%
2025-09-19 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7044 0.7044 0.7004 0.7004 0.0040 0.57%
2025-09-18 970114 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C 0.7004 0.7004 0.7107 0.7107 -0.0103 -1.45%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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