天弘中证港股通高股息投资指数发起C基金净值查询(022073)

今天最新净值 1.1644 0.0020 0.17% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1909 0.0006 0.0466% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2555
成立日期：2024-09-24
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.84亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：胡超杨恋令

近一月天弘中证港股通高股息投资指数发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,天弘中证港股通高股息投资指数发起C(022073)基金累计收益率1.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	022073	天弘中证港股通高股息投资指数发起C	1.1488	1.2399	1.1644	1.2555	-0.0156	-1.36%
2026-09-14	022073	天弘中证港股通高股息投资指数发起C	1.1644	1.2555	1.1624	1.2535	0.0020	0.17%
2026-09-11	022073	天弘中证港股通高股息投资指数发起C	1.1624	1.2535	1.1687	1.2598	-0.0063	-0.54%
2026-09-10	022073	天弘中证港股通高股息投资指数发起C	1.1687	1.2598	1.1763	1.2674	-0.0076	-0.65%
2026-09-09	022073	天弘中证港股通高股息投资指数发起C	1.1763	1.2674	1.1755	1.2666	0.0008	0.07%
2026-09-08	022073	天弘中证港股通高股息投资指数发起C	1.1755	1.2666	1.1661	1.2572	0.0094	0.81%
2026-09-07	022073	天弘中证港股通高股息投资指数发起C	1.1661	1.2572	1.1733	1.2644	-0.0072	-0.61%
2026-09-04	022073	天弘中证港股通高股息投资指数发起C	1.1733	1.2644	1.1669	1.2580	0.0064	0.55%
2026-09-03	022073	天弘中证港股通高股息投资指数发起C	1.1669	1.2580	1.1698	1.2609	-0.0029	-0.25%
2026-09-02	022073	天弘中证港股通高股息投资指数发起C	1.1698	1.2609	1.1758	1.2669	-0.0060	-0.51%

2026-09-01	022073	天弘中证港股通高股息投资指数发起C	1.1758	1.2669	1.1776	1.2687	-0.0018	-0.15%
2026-08-31	022073	天弘中证港股通高股息投资指数发起C	1.1776	1.2687	1.1801	1.2712	-0.0025	-0.21%
2026-08-28	022073	天弘中证港股通高股息投资指数发起C	1.1801	1.2712	1.1838	1.2749	-0.0037	-0.31%
2026-08-27	022073	天弘中证港股通高股息投资指数发起C	1.1838	1.2749	1.1829	1.2740	0.0009	0.08%
2026-08-26	022073	天弘中证港股通高股息投资指数发起C	1.1829	1.2740	1.1849	1.2760	-0.0020	-0.17%
2026-08-25	022073	天弘中证港股通高股息投资指数发起C	1.1849	1.2760	1.1909	1.2820	-0.0060	-0.50%
2026-08-24	022073	天弘中证港股通高股息投资指数发起C	1.1909	1.2820	1.1932	1.2843	-0.0023	-0.19%
2026-08-21	022073	天弘中证港股通高股息投资指数发起C	1.1932	1.2843	1.1742	1.2653	0.0190	1.62%
2026-08-20	022073	天弘中证港股通高股息投资指数发起C	1.1742	1.2653	1.1654	1.2565	0.0088	0.76%
2026-08-19	022073	天弘中证港股通高股息投资指数发起C	1.1654	1.2565	1.1616	1.2527	0.0038	0.33%
2026-08-18	022073	天弘中证港股通高股息投资指数发起C	1.1616	1.2527	1.1518	1.2429	0.0098	0.85%
2026-08-17	022073	天弘中证港股通高股息投资指数发起C	1.1518	1.2429	1.1357	1.2268	0.0161	1.42%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A	3.5778	4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C	3.5610	4.52%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4825	4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4674	4.17%
天弘文化新兴产业股票A	4.0192	3.78%
天弘上证科创板综合指数增强A	1.6928	3.42%
天弘上证科创板综合指数增强C	1.6833	3.42%
天弘上证科创板综合ETF联接A	1.5440	3.41%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
科创芯基	0.6255	4.72%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.3751	4.70%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.3581	4.70%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.6395	4.69%