天弘中证港股通高股息投资指数发起C基金净值查询(022073)

今天最新净值 1.1644 0.0020 0.17% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1909 0.0006 0.0466% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2555
成立日期：2024-09-24
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.84亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：胡超杨恋令

近一季天弘中证港股通高股息投资指数发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,天弘中证港股通高股息投资指数发起C(022073)基金累计收益率-0.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	022073	天弘中证港股通高股息投资指数发起C	1.1488	1.2399	1.1644	1.2555	-0.0156	-1.36%
2026-09-14	022073	天弘中证港股通高股息投资指数发起C	1.1644	1.2555	1.1624	1.2535	0.0020	0.17%
2026-09-11	022073	天弘中证港股通高股息投资指数发起C	1.1624	1.2535	1.1687	1.2598	-0.0063	-0.54%
2026-09-10	022073	天弘中证港股通高股息投资指数发起C	1.1687	1.2598	1.1763	1.2674	-0.0076	-0.65%
2026-09-09	022073	天弘中证港股通高股息投资指数发起C	1.1763	1.2674	1.1755	1.2666	0.0008	0.07%
2026-09-08	022073	天弘中证港股通高股息投资指数发起C	1.1755	1.2666	1.1661	1.2572	0.0094	0.81%
2026-09-07	022073	天弘中证港股通高股息投资指数发起C	1.1661	1.2572	1.1733	1.2644	-0.0072	-0.61%
2026-09-04	022073	天弘中证港股通高股息投资指数发起C	1.1733	1.2644	1.1669	1.2580	0.0064	0.55%
2026-09-03	022073	天弘中证港股通高股息投资指数发起C	1.1669	1.2580	1.1698	1.2609	-0.0029	-0.25%
2026-09-02	022073	天弘中证港股通高股息投资指数发起C	1.1698	1.2609	1.1758	1.2669	-0.0060	-0.51%

2026-09-01	022073	天弘中证港股通高股息投资指数发起C	1.1758	1.2669	1.1776	1.2687	-0.0018	-0.15%
2026-08-31	022073	天弘中证港股通高股息投资指数发起C	1.1776	1.2687	1.1801	1.2712	-0.0025	-0.21%
2026-08-28	022073	天弘中证港股通高股息投资指数发起C	1.1801	1.2712	1.1838	1.2749	-0.0037	-0.31%
2026-08-27	022073	天弘中证港股通高股息投资指数发起C	1.1838	1.2749	1.1829	1.2740	0.0009	0.08%
2026-08-26	022073	天弘中证港股通高股息投资指数发起C	1.1829	1.2740	1.1849	1.2760	-0.0020	-0.17%
2026-08-25	022073	天弘中证港股通高股息投资指数发起C	1.1849	1.2760	1.1909	1.2820	-0.0060	-0.50%
2026-08-24	022073	天弘中证港股通高股息投资指数发起C	1.1909	1.2820	1.1932	1.2843	-0.0023	-0.19%
2026-08-21	022073	天弘中证港股通高股息投资指数发起C	1.1932	1.2843	1.1742	1.2653	0.0190	1.62%
2026-08-20	022073	天弘中证港股通高股息投资指数发起C	1.1742	1.2653	1.1654	1.2565	0.0088	0.76%
2026-08-19	022073	天弘中证港股通高股息投资指数发起C	1.1654	1.2565	1.1616	1.2527	0.0038	0.33%
2026-08-18	022073	天弘中证港股通高股息投资指数发起C	1.1616	1.2527	1.1518	1.2429	0.0098	0.85%
2026-08-17	022073	天弘中证港股通高股息投资指数发起C	1.1518	1.2429	1.1357	1.2268	0.0161	1.42%
2026-08-14	022073	天弘中证港股通高股息投资指数发起C	1.1357	1.2268	1.1341	1.2252	0.0016	0.14%
2026-08-13	022073	天弘中证港股通高股息投资指数发起C	1.1341	1.2252	1.1399	1.2310	-0.0058	-0.51%
2026-08-12	022073	天弘中证港股通高股息投资指数发起C	1.1399	1.2310	1.1455	1.2366	-0.0056	-0.49%

2026-08-11	022073	天弘中证港股通高股息投资指数发起C	1.1455	1.2366	1.1462	1.2373	-0.0007	-0.06%
2026-08-10	022073	天弘中证港股通高股息投资指数发起C	1.1462	1.2373	1.1345	1.2256	0.0117	1.03%
2026-08-07	022073	天弘中证港股通高股息投资指数发起C	1.1345	1.2256	1.1360	1.2271	-0.0015	-0.13%
2026-08-06	022073	天弘中证港股通高股息投资指数发起C	1.1360	1.2271	1.1420	1.2331	-0.0060	-0.53%
2026-08-05	022073	天弘中证港股通高股息投资指数发起C	1.1420	1.2331	1.1476	1.2387	-0.0056	-0.49%
2026-08-04	022073	天弘中证港股通高股息投资指数发起C	1.1476	1.2387	1.1643	1.2554	-0.0167	-1.46%
2026-08-03	022073	天弘中证港股通高股息投资指数发起C	1.1643	1.2554	1.1723	1.2634	-0.0080	-0.68%
2026-07-31	022073	天弘中证港股通高股息投资指数发起C	1.1723	1.2634	1.1836	1.2747	-0.0113	-0.96%
2026-07-30	022073	天弘中证港股通高股息投资指数发起C	1.1836	1.2747	1.1753	1.2664	0.0083	0.71%
2026-07-29	022073	天弘中证港股通高股息投资指数发起C	1.1753	1.2664	1.1595	1.2506	0.0158	1.36%
2026-07-28	022073	天弘中证港股通高股息投资指数发起C	1.1595	1.2506	1.1519	1.2430	0.0076	0.66%
2026-07-27	022073	天弘中证港股通高股息投资指数发起C	1.1519	1.2430	1.1480	1.2391	0.0039	0.34%
2026-07-24	022073	天弘中证港股通高股息投资指数发起C	1.1480	1.2391	1.1527	1.2438	-0.0047	-0.41%
2026-07-23	022073	天弘中证港股通高股息投资指数发起C	1.1527	1.2438	1.1326	1.2237	0.0201	1.77%
2026-07-22	022073	天弘中证港股通高股息投资指数发起C	1.1326	1.2237	1.1257	1.2168	0.0069	0.61%
2026-07-21	022073	天弘中证港股通高股息投资指数发起C	1.1257	1.2168	1.1288	1.2199	-0.0031	-0.27%
2026-07-20	022073	天弘中证港股通高股息投资指数发起C	1.1288	1.2199	1.1052	1.1963	0.0236	2.14%
2026-07-17	022073	天弘中证港股通高股息投资指数发起C	1.1052	1.1963	1.1036	1.1947	0.0016	0.14%
2026-07-16	022073	天弘中证港股通高股息投资指数发起C	1.1036	1.1947	1.1018	1.1929	0.0018	0.16%
2026-07-15	022073	天弘中证港股通高股息投资指数发起C	1.1018	1.1929	1.0948	1.1859	0.0070	0.64%
2026-07-14	022073	天弘中证港股通高股息投资指数发起C	1.0948	1.1859	1.0760	1.1671	0.0188	1.75%
2026-07-13	022073	天弘中证港股通高股息投资指数发起C	1.0760	1.1671	1.0708	1.1619	0.0052	0.49%
2026-07-10	022073	天弘中证港股通高股息投资指数发起C	1.0708	1.1619	1.0689	1.1600	0.0019	0.18%
2026-07-09	022073	天弘中证港股通高股息投资指数发起C	1.0689	1.1600	1.0798	1.1709	-0.0109	-1.01%
2026-07-08	022073	天弘中证港股通高股息投资指数发起C	1.0798	1.1709	1.0622	1.1533	0.0176	1.66%
2026-07-07	022073	天弘中证港股通高股息投资指数发起C	1.0622	1.1533	1.0702	1.1613	-0.0080	-0.75%
2026-07-06	022073	天弘中证港股通高股息投资指数发起C	1.0702	1.1613	1.0594	1.1505	0.0108	1.02%
2026-07-03	022073	天弘中证港股通高股息投资指数发起C	1.0594	1.1505	1.0457	1.1368	0.0137	1.31%
2026-07-02	022073	天弘中证港股通高股息投资指数发起C	1.0457	1.1368	1.0296	1.1207	0.0161	1.56%
2026-07-01	022073	天弘中证港股通高股息投资指数发起C	1.0296	1.1207	1.0304	1.1215	-0.0008	-0.08%
2026-06-30	022073	天弘中证港股通高股息投资指数发起C	1.0304	1.1215	1.0482	1.1393	-0.0178	-1.73%
2026-06-29	022073	天弘中证港股通高股息投资指数发起C	1.0482	1.1393	1.0472	1.1383	0.0010	0.10%
2026-06-26	022073	天弘中证港股通高股息投资指数发起C	1.0472	1.1383	1.0531	1.1442	-0.0059	-0.56%
2026-06-25	022073	天弘中证港股通高股息投资指数发起C	1.0531	1.1442	1.0695	1.1606	-0.0164	-1.56%
2026-06-24	022073	天弘中证港股通高股息投资指数发起C	1.0695	1.1606	1.0799	1.1710	-0.0104	-0.97%
2026-06-23	022073	天弘中证港股通高股息投资指数发起C	1.0799	1.1710	1.0905	1.1816	-0.0106	-0.97%
2026-06-22	022073	天弘中证港股通高股息投资指数发起C	1.0905	1.1816	1.0994	1.1905	-0.0089	-0.81%
2026-06-18	022073	天弘中证港股通高股息投资指数发起C	1.0994	1.1905	1.1252	1.2163	-0.0258	-2.35%
2026-06-17	022073	天弘中证港股通高股息投资指数发起C	1.1252	1.2163	1.1407	1.2318	-0.0155	-1.38%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A	3.5778	4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C	3.5610	4.52%
芯片ETF天弘	2.7369	4.20%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4825	4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4674	4.17%
科创芯片设计ETF天弘	1.0346	4.03%
天弘文化新兴产业股票A	4.0192	3.78%
科创综指ETF天弘	1.5209	3.49%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%