天弘中证港股通高股息投资指数发起C基金净值查询(022073)
今天最新净值
1.1644
0.0020 0.17%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1909
0.0006 0.0466%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2555
- 成立日期：2024-09-24
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.84亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：胡超 杨恋令
近一年天弘中证港股通高股息投资指数发起C基金净值查询
近一年,天弘中证港股通高股息投资指数发起C(022073)基金累计收益率-1.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1488 |
1.2399 |
1.1644 |
1.2555 |
-0.0156 |
-1.36% |
| 2026-09-14 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1644 |
1.2555 |
1.1624 |
1.2535 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-09-11 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1624 |
1.2535 |
1.1687 |
1.2598 |
-0.0063 |
-0.54% |
| 2026-09-10 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1687 |
1.2598 |
1.1763 |
1.2674 |
-0.0076 |
-0.65% |
| 2026-09-09 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1763 |
1.2674 |
1.1755 |
1.2666 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1755 |
1.2666 |
1.1661 |
1.2572 |
0.0094 |
0.81% |
| 2026-09-07 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1661 |
1.2572 |
1.1733 |
1.2644 |
-0.0072 |
-0.61% |
| 2026-09-04 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1733 |
1.2644 |
1.1669 |
1.2580 |
0.0064 |
0.55% |
| 2026-09-03 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1669 |
1.2580 |
1.1698 |
1.2609 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2026-09-02 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1698 |
1.2609 |
1.1758 |
1.2669 |
-0.0060 |
-0.51% |
|
|
| 2026-09-01 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1758 |
1.2669 |
1.1776 |
1.2687 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-08-31 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1776 |
1.2687 |
1.1801 |
1.2712 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2026-08-28 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1801 |
1.2712 |
1.1838 |
1.2749 |
-0.0037 |
-0.31% |
| 2026-08-27 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1838 |
1.2749 |
1.1829 |
1.2740 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-26 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1829 |
1.2740 |
1.1849 |
1.2760 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-08-25 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1849 |
1.2760 |
1.1909 |
1.2820 |
-0.0060 |
-0.50% |
| 2026-08-24 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1909 |
1.2820 |
1.1932 |
1.2843 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2026-08-21 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1932 |
1.2843 |
1.1742 |
1.2653 |
0.0190 |
1.62% |
| 2026-08-20 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1742 |
1.2653 |
1.1654 |
1.2565 |
0.0088 |
0.76% |
| 2026-08-19 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1654 |
1.2565 |
1.1616 |
1.2527 |
0.0038 |
0.33% |
| 2026-08-18 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1616 |
1.2527 |
1.1518 |
1.2429 |
0.0098 |
0.85% |
| 2026-08-17 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1518 |
1.2429 |
1.1357 |
1.2268 |
0.0161 |
1.42% |
| 2026-08-14 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1357 |
1.2268 |
1.1341 |
1.2252 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-08-13 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1341 |
1.2252 |
1.1399 |
1.2310 |
-0.0058 |
-0.51% |
| 2026-08-12 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1399 |
1.2310 |
1.1455 |
1.2366 |
-0.0056 |
-0.49% |
|
|
| 2026-08-11 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1455 |
1.2366 |
1.1462 |
1.2373 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-10 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1462 |
1.2373 |
1.1345 |
1.2256 |
0.0117 |
1.03% |
| 2026-08-07 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1345 |
1.2256 |
1.1360 |
1.2271 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-08-06 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1360 |
1.2271 |
1.1420 |
1.2331 |
-0.0060 |
-0.53% |
| 2026-08-05 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1420 |
1.2331 |
1.1476 |
1.2387 |
-0.0056 |
-0.49% |
| 2026-08-04 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1476 |
1.2387 |
1.1643 |
1.2554 |
-0.0167 |
-1.46% |
| 2026-08-03 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1643 |
1.2554 |
1.1723 |
1.2634 |
-0.0080 |
-0.68% |
| 2026-07-31 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1723 |
1.2634 |
1.1836 |
1.2747 |
-0.0113 |
-0.96% |
| 2026-07-30 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1836 |
1.2747 |
1.1753 |
1.2664 |
0.0083 |
0.71% |
| 2026-07-29 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1753 |
1.2664 |
1.1595 |
1.2506 |
0.0158 |
1.36% |
| 2026-07-28 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1595 |
1.2506 |
1.1519 |
1.2430 |
0.0076 |
0.66% |
| 2026-07-27 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1519 |
1.2430 |
1.1480 |
1.2391 |
0.0039 |
0.34% |
| 2026-07-24 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1480 |
1.2391 |
1.1527 |
1.2438 |
-0.0047 |
-0.41% |
| 2026-07-23 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1527 |
1.2438 |
1.1326 |
1.2237 |
0.0201 |
1.77% |
| 2026-07-22 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1326 |
1.2237 |
1.1257 |
1.2168 |
0.0069 |
0.61% |
| 2026-07-21 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1257 |
1.2168 |
1.1288 |
1.2199 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2026-07-20 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1288 |
1.2199 |
1.1052 |
1.1963 |
0.0236 |
2.14% |
| 2026-07-17 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1052 |
1.1963 |
1.1036 |
1.1947 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-07-16 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1036 |
1.1947 |
1.1018 |
1.1929 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-07-15 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1018 |
1.1929 |
1.0948 |
1.1859 |
0.0070 |
0.64% |
| 2026-07-14 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.0948 |
1.1859 |
1.0760 |
1.1671 |
0.0188 |
1.75% |
| 2026-07-13 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.0760 |
1.1671 |
1.0708 |
1.1619 |
0.0052 |
0.49% |
| 2026-07-10 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.0708 |
1.1619 |
1.0689 |
1.1600 |
0.0019 |
0.18% |
| 2026-07-09 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.0689 |
1.1600 |
1.0798 |
1.1709 |
-0.0109 |
-1.01% |
| 2026-07-08 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.0798 |
1.1709 |
1.0622 |
1.1533 |
0.0176 |
1.66% |
| 2026-07-07 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.0622 |
1.1533 |
1.0702 |
1.1613 |
-0.0080 |
-0.75% |
| 2026-07-06 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.0702 |
1.1613 |
1.0594 |
1.1505 |
0.0108 |
1.02% |
| 2026-07-03 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.0594 |
1.1505 |
1.0457 |
1.1368 |
0.0137 |
1.31% |
| 2026-07-02 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.0457 |
1.1368 |
1.0296 |
1.1207 |
0.0161 |
1.56% |
| 2026-07-01 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.0296 |
1.1207 |
1.0304 |
1.1215 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.0304 |
1.1215 |
1.0482 |
1.1393 |
-0.0178 |
-1.73% |
| 2026-06-29 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.0482 |
1.1393 |
1.0472 |
1.1383 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-06-26 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.0472 |
1.1383 |
1.0531 |
1.1442 |
-0.0059 |
-0.56% |
| 2026-06-25 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.0531 |
1.1442 |
1.0695 |
1.1606 |
-0.0164 |
-1.56% |
| 2026-06-24 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.0695 |
1.1606 |
1.0799 |
1.1710 |
-0.0104 |
-0.97% |
| 2026-06-23 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.0799 |
1.1710 |
1.0905 |
1.1816 |
-0.0106 |
-0.97% |
| 2026-06-22 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.0905 |
1.1816 |
1.0994 |
1.1905 |
-0.0089 |
-0.81% |
| 2026-06-18 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.0994 |
1.1905 |
1.1252 |
1.2163 |
-0.0258 |
-2.35% |
| 2026-06-17 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1252 |
1.2163 |
1.1407 |
1.2318 |
-0.0155 |
-1.38% |
| 2026-06-16 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1407 |
1.2318 |
1.1502 |
1.2413 |
-0.0095 |
-0.83% |
| 2026-06-15 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1502 |
1.2413 |
1.1513 |
1.2424 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-06-12 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1513 |
1.2424 |
1.1431 |
1.2281 |
0.0143 |
1.25% |
| 2026-06-11 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1431 |
1.2281 |
1.1468 |
1.2318 |
-0.0037 |
-0.32% |
| 2026-06-10 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1468 |
1.2318 |
1.1558 |
1.2408 |
-0.0090 |
-0.78% |
| 2026-06-09 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1558 |
1.2408 |
1.1663 |
1.2513 |
-0.0105 |
-0.90% |
| 2026-06-08 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1663 |
1.2513 |
1.1623 |
1.2473 |
0.0040 |
0.34% |
| 2026-06-05 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1623 |
1.2473 |
1.1632 |
1.2482 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-06-04 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1632 |
1.2482 |
1.1669 |
1.2519 |
-0.0037 |
-0.32% |
| 2026-06-03 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1669 |
1.2519 |
1.1762 |
1.2612 |
-0.0093 |
-0.79% |
| 2026-06-02 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1762 |
1.2612 |
1.1720 |
1.2570 |
0.0042 |
0.36% |
| 2026-06-01 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1720 |
1.2570 |
1.1550 |
1.2400 |
0.0170 |
1.47% |
| 2026-05-29 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1550 |
1.2400 |
1.1468 |
1.2318 |
0.0082 |
0.72% |
| 2026-05-28 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1468 |
1.2318 |
1.1611 |
1.2461 |
-0.0143 |
-1.23% |
| 2026-05-27 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1611 |
1.2461 |
1.1670 |
1.2520 |
-0.0059 |
-0.51% |
| 2026-05-26 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1670 |
1.2520 |
1.1691 |
1.2541 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2026-05-25 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1691 |
1.2541 |
1.1699 |
1.2549 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-05-22 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1699 |
1.2549 |
1.1705 |
1.2555 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-05-21 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1705 |
1.2555 |
1.1847 |
1.2697 |
-0.0142 |
-1.20% |
| 2026-05-20 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1847 |
1.2697 |
1.1849 |
1.2699 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-19 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1849 |
1.2699 |
1.1810 |
1.2660 |
0.0039 |
0.33% |
| 2026-05-18 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1810 |
1.2660 |
1.1852 |
1.2702 |
-0.0042 |
-0.35% |
| 2026-05-15 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1852 |
1.2702 |
1.1927 |
1.2777 |
-0.0075 |
-0.63% |
| 2026-05-14 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1927 |
1.2777 |
1.1978 |
1.2801 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2026-05-13 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1978 |
1.2801 |
1.1992 |
1.2815 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-05-12 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1992 |
1.2815 |
1.1958 |
1.2781 |
0.0034 |
0.28% |
| 2026-05-11 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1958 |
1.2781 |
1.1878 |
1.2701 |
0.0080 |
0.67% |
| 2026-05-08 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1878 |
1.2701 |
1.1909 |
1.2732 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2026-04-30 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1896 |
1.2719 |
1.2073 |
1.2896 |
-0.0177 |
-1.49% |
| 2026-04-29 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.2073 |
1.2896 |
1.1925 |
1.2748 |
0.0148 |
1.24% |
| 2026-04-28 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1925 |
1.2748 |
1.1876 |
1.2699 |
0.0049 |
0.41% |
| 2026-04-27 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1876 |
1.2699 |
1.1946 |
1.2769 |
-0.0070 |
-0.59% |
| 2026-04-24 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1946 |
1.2769 |
1.1939 |
1.2762 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-04-23 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1939 |
1.2762 |
1.1897 |
1.2720 |
0.0042 |
0.35% |
| 2026-04-22 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1897 |
1.2720 |
1.2057 |
1.2880 |
-0.0160 |
-1.34% |
| 2026-04-21 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.2057 |
1.2880 |
1.1881 |
1.2704 |
0.0176 |
1.48% |
| 2026-04-20 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1881 |
1.2704 |
1.1876 |
1.2699 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-04-17 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1876 |
1.2699 |
1.1929 |
1.2752 |
-0.0053 |
-0.44% |
| 2026-04-16 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1929 |
1.2752 |
1.1892 |
1.2715 |
0.0037 |
0.31% |
| 2026-04-15 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1892 |
1.2715 |
1.1993 |
1.2798 |
-0.0083 |
-0.69% |
| 2026-04-14 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1993 |
1.2798 |
1.1974 |
1.2779 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-04-13 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1974 |
1.2779 |
1.1969 |
1.2774 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-04-10 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1969 |
1.2774 |
1.1882 |
1.2687 |
0.0087 |
0.73% |
| 2026-04-09 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1882 |
1.2687 |
1.1879 |
1.2684 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-08 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1879 |
1.2684 |
1.1810 |
1.2615 |
0.0069 |
0.58% |
| 2026-04-07 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1810 |
1.2615 |
1.1822 |
1.2627 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-04-03 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1822 |
1.2627 |
1.1813 |
1.2618 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-04-02 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1813 |
1.2618 |
1.1798 |
1.2603 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-04-01 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1798 |
1.2603 |
1.1697 |
1.2502 |
0.0101 |
0.86% |
| 2026-03-31 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1697 |
1.2502 |
1.1846 |
1.2651 |
-0.0149 |
-1.26% |
| 2026-03-30 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1846 |
1.2651 |
1.1856 |
1.2661 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-03-27 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1856 |
1.2661 |
1.1790 |
1.2595 |
0.0066 |
0.56% |
| 2026-03-26 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1790 |
1.2595 |
1.1834 |
1.2639 |
-0.0044 |
-0.37% |
| 2026-03-25 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1834 |
1.2639 |
1.1759 |
1.2564 |
0.0075 |
0.64% |
| 2026-03-24 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1759 |
1.2564 |
1.1604 |
1.2409 |
0.0155 |
1.34% |
| 2026-03-23 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1604 |
1.2409 |
1.1876 |
1.2681 |
-0.0272 |
-2.29% |
| 2026-03-20 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1876 |
1.2681 |
1.1875 |
1.2680 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1875 |
1.2680 |
1.1919 |
1.2724 |
-0.0044 |
-0.37% |
| 2026-03-18 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1919 |
1.2724 |
1.1903 |
1.2708 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-03-17 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1903 |
1.2708 |
1.1899 |
1.2704 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-03-16 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1899 |
1.2704 |
1.1888 |
1.2693 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-03-13 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1888 |
1.2693 |
1.2047 |
1.2827 |
-0.0134 |
-1.11% |
| 2026-03-12 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.2047 |
1.2827 |
1.2029 |
1.2809 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-03-11 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.2029 |
1.2809 |
1.1920 |
1.2700 |
0.0109 |
0.91% |
| 2026-03-10 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1920 |
1.2700 |
1.1942 |
1.2722 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2026-03-09 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1942 |
1.2722 |
1.2040 |
1.2820 |
-0.0098 |
-0.81% |
| 2026-03-06 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.2040 |
1.2820 |
1.1908 |
1.2688 |
0.0132 |
1.11% |
| 2026-03-05 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1908 |
1.2688 |
1.1905 |
1.2685 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-04 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1905 |
1.2685 |
1.2086 |
1.2866 |
-0.0181 |
-1.50% |
| 2026-03-03 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.2086 |
1.2866 |
1.2106 |
1.2886 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-03-02 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.2106 |
1.2886 |
1.2132 |
1.2912 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2026-02-27 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.2132 |
1.2912 |
1.2049 |
1.2829 |
0.0083 |
0.69% |
| 2026-02-26 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.2049 |
1.2829 |
1.2156 |
1.2936 |
-0.0107 |
-0.88% |
| 2026-02-25 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.2156 |
1.2936 |
1.2156 |
1.2936 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-24 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.2156 |
1.2936 |
1.1922 |
1.2672 |
0.0264 |
2.21% |
| 2026-02-13 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1922 |
1.2672 |
1.2070 |
1.2820 |
-0.0148 |
-1.23% |
| 2026-02-12 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.2070 |
1.2820 |
1.2041 |
1.2791 |
0.0029 |
0.24% |
| 2026-02-11 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.2041 |
1.2791 |
1.2004 |
1.2754 |
0.0037 |
0.31% |
| 2026-02-10 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.2004 |
1.2754 |
1.1932 |
1.2682 |
0.0072 |
0.60% |
| 2026-02-09 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1932 |
1.2682 |
1.1868 |
1.2618 |
0.0064 |
0.54% |
| 2026-02-06 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1868 |
1.2618 |
1.1840 |
1.2590 |
0.0028 |
0.24% |
| 2026-02-05 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1840 |
1.2590 |
1.1803 |
1.2553 |
0.0037 |
0.31% |
| 2026-02-04 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1803 |
1.2553 |
1.1660 |
1.2410 |
0.0143 |
1.23% |
| 2026-02-03 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1660 |
1.2410 |
1.1577 |
1.2327 |
0.0083 |
0.72% |
| 2026-02-02 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1577 |
1.2327 |
1.1776 |
1.2526 |
-0.0199 |
-1.69% |
| 2026-01-30 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1776 |
1.2526 |
1.1949 |
1.2699 |
-0.0173 |
-1.45% |
| 2026-01-29 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1949 |
1.2699 |
1.1796 |
1.2546 |
0.0153 |
1.30% |
| 2026-01-28 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1796 |
1.2546 |
1.1534 |
1.2284 |
0.0262 |
2.27% |
| 2026-01-27 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1534 |
1.2284 |
1.1425 |
1.2175 |
0.0109 |
0.95% |
| 2026-01-26 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1425 |
1.2175 |
1.1354 |
1.2104 |
0.0071 |
0.63% |
| 2026-01-23 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1354 |
1.2104 |
1.1430 |
1.2180 |
-0.0076 |
-0.66% |
| 2026-01-22 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1430 |
1.2180 |
1.1302 |
1.2052 |
0.0128 |
1.13% |
| 2026-01-21 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1302 |
1.2052 |
1.1293 |
1.2043 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-01-20 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1293 |
1.2043 |
1.1247 |
1.1997 |
0.0046 |
0.41% |
| 2026-01-19 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1247 |
1.1997 |
1.1282 |
1.2032 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2026-01-16 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1282 |
1.2032 |
1.1390 |
1.2140 |
-0.0108 |
-0.95% |
| 2026-01-15 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1390 |
1.2140 |
1.1383 |
1.2133 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-01-14 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1383 |
1.2133 |
1.1429 |
1.2119 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-01-13 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1429 |
1.2119 |
1.1389 |
1.2079 |
0.0040 |
0.35% |
| 2026-01-12 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1389 |
1.2079 |
1.1377 |
1.2067 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-01-09 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1377 |
1.2067 |
1.1359 |
1.2049 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-01-08 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1359 |
1.2049 |
1.1399 |
1.2089 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2026-01-07 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1399 |
1.2089 |
1.1405 |
1.2095 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-01-06 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1405 |
1.2095 |
1.1340 |
1.2030 |
0.0065 |
0.57% |
| 2026-01-05 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1340 |
1.2030 |
1.1389 |
1.2079 |
-0.0049 |
-0.43% |
| 2025-12-31 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1389 |
1.2079 |
1.1434 |
1.2124 |
-0.0045 |
-0.39% |
| 2025-12-30 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1434 |
1.2124 |
1.1433 |
1.2123 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1433 |
1.2123 |
1.1452 |
1.2142 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-12-26 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1452 |
1.2142 |
1.1457 |
1.2147 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-25 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1457 |
1.2147 |
1.1469 |
1.2159 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-12-24 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1469 |
1.2159 |
1.1521 |
1.2211 |
-0.0052 |
-0.45% |
| 2025-12-23 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1521 |
1.2211 |
1.1509 |
1.2199 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-12-22 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1509 |
1.2199 |
1.1494 |
1.2184 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-12-19 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1494 |
1.2184 |
1.1548 |
1.2238 |
-0.0054 |
-0.47% |
| 2025-12-18 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1548 |
1.2238 |
1.1509 |
1.2199 |
0.0039 |
0.34% |
| 2025-12-17 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1509 |
1.2199 |
1.1460 |
1.2150 |
0.0049 |
0.43% |
| 2025-12-16 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1460 |
1.2150 |
1.1586 |
1.2276 |
-0.0126 |
-1.09% |
| 2025-12-15 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1586 |
1.2276 |
1.1715 |
1.2405 |
-0.0129 |
-1.10% |
| 2025-12-12 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1715 |
1.2405 |
1.1710 |
1.2320 |
0.0085 |
0.73% |
| 2025-12-11 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1710 |
1.2320 |
1.1749 |
1.2359 |
-0.0039 |
-0.33% |
| 2025-12-10 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1749 |
1.2359 |
1.1879 |
1.2489 |
-0.0130 |
-1.11% |
| 2025-12-09 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1879 |
1.2489 |
1.2028 |
1.2638 |
-0.0149 |
-1.24% |
| 2025-12-08 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.2028 |
1.2638 |
1.2146 |
1.2756 |
-0.0118 |
-0.97% |
| 2025-12-05 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.2146 |
1.2756 |
1.2140 |
1.2750 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.2140 |
1.2750 |
1.2073 |
1.2683 |
0.0067 |
0.55% |
| 2025-12-03 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.2073 |
1.2683 |
1.2154 |
1.2764 |
-0.0081 |
-0.67% |
| 2025-12-02 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.2154 |
1.2764 |
1.2052 |
1.2662 |
0.0102 |
0.85% |
| 2025-12-01 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.2052 |
1.2662 |
1.1972 |
1.2582 |
0.0080 |
0.67% |
| 2025-11-28 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1972 |
1.2582 |
1.2044 |
1.2654 |
-0.0072 |
-0.60% |
| 2025-11-27 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.2044 |
1.2654 |
1.2027 |
1.2637 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-11-26 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.2027 |
1.2637 |
1.2021 |
1.2631 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-25 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.2021 |
1.2631 |
1.1967 |
1.2577 |
0.0054 |
0.45% |
| 2025-11-24 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1967 |
1.2577 |
1.1916 |
1.2526 |
0.0051 |
0.43% |
| 2025-11-21 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1916 |
1.2526 |
1.2198 |
1.2808 |
-0.0282 |
-2.31% |
| 2025-11-20 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.2198 |
1.2808 |
1.2210 |
1.2820 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-11-19 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.2210 |
1.2820 |
1.2172 |
1.2782 |
0.0038 |
0.31% |
| 2025-11-18 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.2172 |
1.2782 |
1.2426 |
1.3036 |
-0.0254 |
-2.04% |
| 2025-11-17 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.2426 |
1.3036 |
1.2473 |
1.3083 |
-0.0047 |
-0.38% |
| 2025-11-14 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.2473 |
1.3083 |
1.2603 |
1.3213 |
-0.0130 |
-1.03% |
| 2025-11-13 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.2603 |
1.3213 |
1.2739 |
1.3269 |
-0.0136 |
-1.08% |
| 2025-11-12 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.2739 |
1.3269 |
1.2598 |
1.3128 |
0.0141 |
1.12% |
| 2025-11-11 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.2598 |
1.3128 |
1.2596 |
1.3126 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.2596 |
1.3126 |
1.2449 |
1.2979 |
0.0147 |
1.18% |
| 2025-11-07 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.2449 |
1.2979 |
1.2390 |
1.2920 |
0.0059 |
0.48% |
| 2025-11-06 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.2390 |
1.2920 |
1.2229 |
1.2759 |
0.0161 |
1.32% |
| 2025-11-05 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.2229 |
1.2759 |
1.2220 |
1.2750 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-11-04 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.2220 |
1.2750 |
1.2228 |
1.2758 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-03 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.2228 |
1.2758 |
1.1972 |
1.2502 |
0.0256 |
2.14% |
| 2025-10-31 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1972 |
1.2502 |
1.2117 |
1.2647 |
-0.0145 |
-1.20% |
| 2025-10-30 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.2117 |
1.2647 |
1.2071 |
1.2601 |
0.0046 |
0.38% |
| 2025-10-29 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.2071 |
1.2601 |
1.2074 |
1.2604 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-10-28 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.2074 |
1.2604 |
1.2109 |
1.2639 |
-0.0035 |
-0.29% |
| 2025-10-27 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.2109 |
1.2639 |
1.2020 |
1.2550 |
0.0089 |
0.74% |
| 2025-10-24 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.2020 |
1.2550 |
1.2004 |
1.2534 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-10-23 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.2004 |
1.2534 |
1.1897 |
1.2427 |
0.0107 |
0.90% |
| 2025-10-22 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1897 |
1.2427 |
1.1878 |
1.2408 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-10-21 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1878 |
1.2408 |
1.1899 |
1.2429 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2025-10-20 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1899 |
1.2429 |
1.1785 |
1.2315 |
0.0114 |
0.97% |
| 2025-10-17 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1785 |
1.2315 |
1.1928 |
1.2458 |
-0.0143 |
-1.20% |
| 2025-10-16 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1928 |
1.2458 |
1.1729 |
1.2259 |
0.0199 |
1.70% |
| 2025-10-15 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1729 |
1.2259 |
1.1608 |
1.2138 |
0.0121 |
1.04% |
| 2025-10-14 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1608 |
1.2138 |
1.1531 |
1.2061 |
0.0077 |
0.67% |
| 2025-10-13 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1531 |
1.2061 |
1.1651 |
1.2101 |
-0.0040 |
-0.34% |
| 2025-10-10 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1651 |
1.2101 |
1.1620 |
1.2070 |
0.0031 |
0.27% |
| 2025-10-09 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1620 |
1.2070 |
1.1620 |
1.2070 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-30 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1620 |
1.2070 |
1.1628 |
1.2078 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-09-29 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1628 |
1.2078 |
1.1538 |
1.1988 |
0.0090 |
0.78% |
| 2025-09-26 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1538 |
1.1988 |
1.1532 |
1.1982 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-09-25 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1532 |
1.1982 |
1.1630 |
1.2080 |
-0.0098 |
-0.84% |
| 2025-09-24 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1630 |
1.2080 |
1.1645 |
1.2095 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-09-23 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1645 |
1.2095 |
1.1718 |
1.2168 |
-0.0073 |
-0.62% |
| 2025-09-22 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1718 |
1.2168 |
1.1918 |
1.2368 |
-0.0200 |
-1.68% |
| 2025-09-19 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1918 |
1.2368 |
1.1880 |
1.2330 |
0.0038 |
0.32% |
| 2025-09-18 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.1880 |
1.2330 |
1.2057 |
1.2507 |
-0.0177 |
-1.47% |
| 2025-09-17 |
022073 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
1.2057 |
1.2507 |
1.2030 |
1.2480 |
0.0027 |
0.22% |
| 2025-09-16 |
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天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
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