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2016年08月05日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 150170 汇添富恒生指数分级B 0.9180 0.0000 0.8920 0.0000 0.0260 2.91% 2016-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
2 002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 1.0150 1.0150 0.9920 0.9920 0.0230 2.32% 2016-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000934 国富大中华精选混合 0.9030 0.9030 0.8860 0.8860 0.0170 1.92% 2016-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
4 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.3790 0.3790 0.3720 0.3720 0.0070 1.88% 2016-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
5 510810 汇添富中证上海国企ETF 1.0222 1.0222 1.0057 1.0057 0.0165 1.64% 2016-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
6 002214 中海沪港深价值优选混合A 1.0760 1.0760 1.0590 1.0590 0.0170 1.61% 2016-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
7 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.7720 0.7720 0.7600 0.7600 0.0120 1.58% 2016-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
8 519602 海富通大中华混合(QDII) 0.8430 0.8430 0.8300 0.8300 0.0130 1.57% 2016-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 1.0600 1.0600 1.0440 1.0440 0.0160 1.53% 2016-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
10 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6260 0.6260 0.6170 0.6170 0.0090 1.46% 2016-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
11 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9180 0.9180 0.9050 0.9050 0.0130 1.44% 2016-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
12 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.1350 1.1350 1.1190 1.1190 0.0160 1.43% 2016-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
13 118001 易方达亚洲精选股票 0.7220 0.7220 0.7120 0.7120 0.0100 1.40% 2016-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
14 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.5820 0.5820 0.5740 0.5740 0.0080 1.39% 2016-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
15 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0876 0.0876 0.0864 0.0864 0.0012 1.39% 2016-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
16 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.1661 1.1661 1.1502 1.1502 0.0159 1.38% 2016-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
17 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.9720 1.0260 0.9590 1.0130 0.0130 1.36% 2016-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1735 0.1735 0.1712 0.1712 0.0023 1.34% 2016-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.1735 0.1735 0.1712 0.1712 0.0023 1.34% 2016-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
20 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 0.9796 0.9796 0.9667 0.9667 0.0129 1.33% 2016-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
21 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.6110 0.6110 0.6030 0.6030 0.0080 1.33% 2016-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
22 513660 华夏沪港通恒生ETF 1.9257 0.9998 1.9006 0.9867 0.0251 1.32% 2016-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
23 513600 南方恒指ETF 1.9492 1.0109 1.9238 0.9978 0.0254 1.32% 2016-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000071 华夏恒生ETF联接A 1.1524 1.1524 1.1376 1.1376 0.0148 1.30% 2016-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
25 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1434 0.1434 0.1416 0.1416 0.0018 1.27% 2016-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
26 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1434 0.1434 0.1416 0.1416 0.0018 1.27% 2016-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
27 002423 华宝标普美国消费美元 0.1600 0.1600 0.1580 0.1580 0.0020 1.27% 2016-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
28 110031 易方达恒生国企ETF联接A 0.9525 0.9525 0.9406 0.9406 0.0119 1.27% 2016-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 0.9497 0.9497 0.9378 0.9378 0.0119 1.27% 2016-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
30 001875 前海开源沪港深优势精选混合A 1.0710 1.0710 1.0580 1.0580 0.0130 1.23% 2016-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
31 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.0700 1.0700 1.0570 1.0570 0.0130 1.23% 2016-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
32 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.8577 0.9098 0.8474 0.8995 0.0103 1.22% 2016-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
33 161714 招商标普金砖四国指数 0.7470 0.7470 0.7380 0.7380 0.0090 1.22% 2016-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
34 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.6830 0.6830 0.6749 0.6749 0.0081 1.20% 2016-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
35 002653 泰康沪港深精选混合 1.0370 1.0370 1.0250 1.0250 0.0120 1.17% 2016-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
36 501021 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 1.0097 1.0097 0.9983 0.9983 0.0114 1.14% 2016-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
37 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.1710 1.1710 1.1580 1.1580 0.0130 1.12% 2016-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 0.9930 0.9930 0.9820 0.9820 0.0110 1.12% 2016-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
39 160121 南方金砖四国指数(QDII) 0.8120 0.8320 0.8030 0.8230 0.0090 1.12% 2016-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
40 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 0.9050 0.9050 0.8950 0.8950 0.0100 1.12% 2016-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2009 0.2009 0.1987 0.1987 0.0022 1.11% 2016-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
42 002380 工银香港中小盘美元 0.1581 0.1581 0.1564 0.1564 0.0017 1.09% 2016-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
43 241001 华宝海外中国成长混合 1.2150 1.2150 1.2020 1.2020 0.0130 1.08% 2016-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
44 519601 海富通中国海外混合 1.3280 1.5980 1.3140 1.5840 0.0140 1.07% 2016-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
45 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.9410 0.9710 0.9310 0.9610 0.0100 1.07% 2016-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000930 博时黄金I 2.9202 1.2174 2.8896 1.2047 0.0306 1.06% 2016-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
47 159905 工银深证红利ETF 1.1393 1.1393 1.1274 1.1274 0.0119 1.06% 2016-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
48 159934 易方达黄金ETF 2.9070 1.1843 2.8765 1.1719 0.0305 1.06% 2016-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
49 118002 易方达标普消费品指数A 1.3340 1.3340 1.3200 1.3200 0.0140 1.06% 2016-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
50 518880 华安黄金ETF 2.9196 1.1025 2.8889 1.0909 0.0307 1.06% 2016-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
51 159937 博时黄金ETF 2.9218 1.1473 2.8912 1.1352 0.0306 1.06% 2016-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000929 博时黄金D 2.9384 1.3037 2.9076 1.2909 0.0308 1.06% 2016-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
53 002379 工银香港中小盘人民币 1.0500 1.0500 1.0390 1.0390 0.0110 1.06% 2016-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
54 518800 国泰黄金ETF 2.8998 1.0969 2.8693 1.0854 0.0305 1.06% 2016-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2272 0.2383 0.2249 0.2360 0.0023 1.02% 2016-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.2197 0.2596 0.2175 0.2574 0.0022 1.01% 2016-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000216 华安黄金ETF联接A 1.0865 1.0865 1.0756 1.0756 0.0109 1.01% 2016-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000217 华安黄金ETF联接C 1.0837 1.0837 1.0729 1.0729 0.0108 1.01% 2016-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
59 481012 工银深证红利ETF联接A 1.1124 1.1124 1.1013 1.1013 0.0111 1.01% 2016-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
60 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.5090 1.6090 1.4940 1.5940 0.0150 1.00% 2016-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000218 国泰黄金ETF联接A 1.1082 1.1082 1.0973 1.0973 0.0109 0.99% 2016-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
62 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 1.4590 1.7290 1.4450 1.7150 0.0140 0.97% 2016-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
63 519709 交银全球资源混合(QDII) 1.1590 1.1820 1.1480 1.1710 0.0110 0.96% 2016-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
64 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0510 1.1010 1.0410 1.0910 0.0100 0.96% 2016-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
65 163208 诺安油气能源 0.8470 0.8470 0.8390 0.8390 0.0080 0.95% 2016-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
66 162415 华宝标普美国消费人民币A 1.0610 1.0610 1.0510 1.0510 0.0100 0.95% 2016-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
67 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.7500 0.7500 0.7430 0.7430 0.0070 0.94% 2016-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
68 002611 博时黄金ETF联接C 1.0318 1.0318 1.0223 1.0223 0.0095 0.93% 2016-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7620 0.7620 0.7550 0.7550 0.0070 0.93% 2016-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
70 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.9800 1.6690 0.9710 1.6630 0.0090 0.93% 2016-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.2000 1.2000 1.1890 1.1890 0.0110 0.93% 2016-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
72 002610 博时黄金ETF联接A 1.0334 1.0334 1.0239 1.0239 0.0095 0.93% 2016-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
73 090018 大成新锐产业混合A 1.8670 2.0670 1.8500 2.0500 0.0170 0.92% 2016-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
74 481015 工银主题策略混合A 2.1250 2.1250 2.1060 2.1060 0.0190 0.90% 2016-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
75 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 0.7830 0.7830 0.7760 0.7760 0.0070 0.90% 2016-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1462 0.1472 0.1449 0.1459 0.0013 0.90% 2016-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
77 159941 广发纳斯达克100ETF 1.0630 1.0630 1.0536 1.0536 0.0094 0.89% 2016-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
78 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2212 0.2212 0.2193 0.2193 0.0019 0.87% 2016-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
79 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.2212 0.2212 0.2193 0.2193 0.0019 0.87% 2016-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
80 165510 信诚四国配置 0.7100 0.7100 0.7040 0.7040 0.0060 0.85% 2016-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
81 002963 易方达黄金ETF联接C 1.0372 1.0372 1.0286 1.0286 0.0086 0.84% 2016-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
82 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.7070 1.7070 1.6930 1.6930 0.0140 0.83% 2016-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
83 160218 国泰国证房地产行业指数A 0.7665 1.8736 0.7602 1.8673 0.0063 0.83% 2016-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000307 易方达黄金ETF联接A 1.0374 1.0374 1.0289 1.0289 0.0085 0.83% 2016-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
85 050015 博时大中华亚太精选 0.9710 1.0530 0.9630 1.0450 0.0080 0.83% 2016-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
86 001371 富国沪港深价值混合A 0.9880 0.9880 0.9800 0.9800 0.0080 0.82% 2016-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
87 161723 招商中证银行指数A 0.8600 0.8750 0.8530 0.8680 0.0070 0.82% 2016-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
88 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.4690 1.4690 1.4570 1.4570 0.0120 0.82% 2016-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
89 262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.2480 1.2580 1.2380 1.2480 0.0100 0.81% 2016-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
90 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.8850 0.9250 0.8780 0.9180 0.0070 0.80% 2016-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
91 513500 博时标普500ETF 1.3366 1.3366 1.3260 1.3260 0.0106 0.80% 2016-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
92 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.5350 1.6030 1.5230 1.5910 0.0120 0.79% 2016-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
93 161029 富国中证银行指数(LOF)A 0.9040 0.9220 0.8970 0.9150 0.0070 0.78% 2016-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
94 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 0.7999 0.0000 0.7938 0.0000 0.0061 0.77% 2016-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
95 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.9310 0.9310 0.9240 0.9240 0.0070 0.76% 2016-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
96 050025 博时标普500ETF联接A 1.6509 1.7099 1.6385 1.6975 0.0124 0.76% 2016-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
97 160517 博时中证银行指数(LOF)A 0.8522 0.8660 0.8458 0.8595 0.0064 0.76% 2016-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
98 160418 华安中证银行ETF联接A 0.7815 0.7978 0.7757 0.7920 0.0058 0.75% 2016-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
99 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.8080 0.8080 0.8020 0.8020 0.0060 0.75% 2016-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
100 168205 中融中证银行指数(LOF) 0.8060 0.8230 0.8000 0.8170 0.0060 0.75% 2016-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
101 519981 长信标普100等权重指数人民币 1.0790 1.4750 1.0710 1.4670 0.0080 0.75% 2016-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
102 159916 建信深证基本面60ETF 2.4759 1.3490 2.4578 1.3391 0.0181 0.74% 2016-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
103 159933 国投瑞银金融地产ETF 1.5066 1.5066 1.4956 1.4956 0.0110 0.74% 2016-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000911 鑫元合丰纯债A 1.2410 1.2410 1.2320 1.2320 0.0090 0.73% 2016-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
105 001595 天弘中证银行ETF联接C 0.9294 0.9294 0.9227 0.9227 0.0067 0.73% 2016-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
106 001594 天弘中证银行ETF联接A 0.9325 0.9325 0.9258 0.9258 0.0067 0.72% 2016-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
107 001557 天弘中证500指数增强C 0.7676 0.7676 0.7622 0.7622 0.0054 0.71% 2016-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
108 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.8460 0.8610 0.8400 0.8550 0.0060 0.71% 2016-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001556 天弘中证500指数增强A 0.7704 0.7704 0.7650 0.7650 0.0054 0.71% 2016-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
110 530015 建信深证基本面60ETF联接A 1.3178 1.3178 1.3087 1.3087 0.0091 0.70% 2016-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
111 519696 交银环球精选混合(QDII) 1.5750 1.8950 1.5640 1.8840 0.0110 0.70% 2016-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
112 159940 广发中证全指金融地产ETF 0.7495 0.7495 0.7444 0.7444 0.0051 0.69% 2016-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
113 512640 嘉实中证金融地产ETF 1.5907 1.5907 1.5798 1.5798 0.0109 0.69% 2016-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
114 161211 国投沪深300金融地产联接 1.2365 1.2365 1.2280 1.2280 0.0085 0.69% 2016-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
115 159931 汇添富中证金融地产ETF 1.4192 1.4192 1.4095 1.4095 0.0097 0.69% 2016-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
116 160814 长盛中证金融地产指数(LOF) 0.7440 0.7440 0.7390 0.7390 0.0050 0.68% 2016-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
117 483003 工银精选平衡混合 0.5214 1.9867 0.5180 1.9806 0.0034 0.66% 2016-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
118 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.0555 1.0555 1.0487 1.0487 0.0068 0.65% 2016-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
119 001878 嘉实沪港深精选股票 1.0800 1.0800 1.0730 1.0730 0.0070 0.65% 2016-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
120 002979 广发中证全指金融地产联接C 0.8454 0.8454 0.8401 0.8401 0.0053 0.63% 2016-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
121 001469 广发中证全指金融地产联接A 0.8437 0.8437 0.8384 0.8384 0.0053 0.63% 2016-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
122 202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.7950 0.7950 0.7900 0.7900 0.0050 0.63% 2016-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
123 164815 工银国际原油人民币 0.8190 0.8190 0.8140 0.8140 0.0050 0.61% 2016-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
124 160213 国泰纳斯达克100指数 2.1570 2.2570 2.1440 2.2440 0.0130 0.61% 2016-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
125 513100 国泰纳斯达克100ETF 1.6700 1.6700 1.6600 1.6600 0.0100 0.60% 2016-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
126 001936 国泰全球绝对收益人民币 1.0060 1.0060 1.0000 1.0000 0.0060 0.60% 2016-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
127 159913 交银深证300价值ETF 1.3730 1.3730 1.3650 1.3650 0.0080 0.59% 2016-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
128 519662 银河久益回报6个月定开A 1.5940 1.5940 1.5850 1.5850 0.0090 0.57% 2016-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
129 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.7020 1.2430 0.6980 1.2390 0.0040 0.57% 2016-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
130 519663 银河久益回报6个月定开C 1.5770 1.5770 1.5680 1.5680 0.0090 0.57% 2016-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
131 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.0720 1.0720 1.0660 1.0660 0.0060 0.56% 2016-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1610 0.1610 0.1601 0.1601 0.0009 0.56% 2016-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
133 183001 银华全球优选 0.9150 0.9150 0.9100 0.9100 0.0050 0.55% 2016-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
134 161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.0930 1.1430 1.0870 1.1370 0.0060 0.55% 2016-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
135 519706 交银深证300价值ETF联接 1.3120 1.3120 1.3050 1.3050 0.0070 0.54% 2016-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
136 486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.1230 1.3450 1.1170 1.3390 0.0060 0.54% 2016-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
137 159910 嘉实深证基本面120ETF 1.2849 1.2849 1.2780 1.2780 0.0069 0.54% 2016-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001702 东方创新科技混合 0.9586 0.9586 0.9536 0.9536 0.0050 0.52% 2016-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
139 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1357 0.1357 0.1350 0.1350 0.0007 0.52% 2016-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
140 070023 嘉实深证基本面120联接A 1.2984 1.2984 1.2919 1.2919 0.0065 0.50% 2016-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
141 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.0240 1.0240 1.0190 1.0190 0.0050 0.49% 2016-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
142 002407 前海开源恒远灵活配置混合 1.0160 1.0160 1.0110 1.0110 0.0050 0.49% 2016-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
143 510650 上证金融地产发起式ETF 1.4121 1.4121 1.4052 1.4052 0.0069 0.49% 2016-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
144 519994 长信金利趋势股票 0.5425 2.7651 0.5399 2.7625 0.0026 0.48% 2016-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
145 161210 国投瑞银新兴市场股票 0.8300 0.8300 0.8260 0.8260 0.0040 0.48% 2016-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
146 519995 长信金利趋势混合A 0.5425 2.7651 0.5399 2.7588 0.0026 0.48% 2016-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
147 270027 广发全球农业指数(QDII) 1.0690 1.0690 1.0640 1.0640 0.0050 0.47% 2016-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
148 519740 交银丰盈收益债券A 1.0950 1.1960 1.0900 1.1910 0.0050 0.46% 2016-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
149 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.9010 0.9010 0.8970 0.8970 0.0040 0.45% 2016-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
150 165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 0.8990 1.5330 0.8950 1.5290 0.0040 0.45% 2016-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
151 519671 银河沪深300价值指数A 1.1230 1.1230 1.1180 1.1180 0.0050 0.45% 2016-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
152 260103 景顺长城动力平衡混合 0.8416 3.1316 0.8379 3.1279 0.0037 0.44% 2016-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
153 510230 国泰上证180金融ETF 4.9710 1.4118 4.9493 1.4057 0.0217 0.44% 2016-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
154 202211 南方中证A100ETF联接A 1.1520 1.5430 1.1470 1.5380 0.0050 0.44% 2016-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
155 310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.1398 1.1398 1.1348 1.1348 0.0050 0.44% 2016-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
156 020021 国泰金融ETF联接A 1.3658 1.3658 1.3601 1.3601 0.0057 0.42% 2016-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
157 163808 中银中证A100指数增强 0.9580 0.9680 0.9540 0.9640 0.0040 0.42% 2016-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001051 华夏上证50ETF联接A 0.7150 0.7150 0.7120 0.7120 0.0030 0.42% 2016-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
159 519100 长盛中证A100指数 0.9136 1.6046 0.9098 1.6008 0.0038 0.42% 2016-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
160 050011 博时信用债券A/B 2.2010 2.3160 2.1920 2.3070 0.0090 0.41% 2016-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
161 001420 南方大数据300A 0.9253 0.9253 0.9215 0.9215 0.0038 0.41% 2016-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
162 159923 大成中证A100ETF 1.2210 1.2210 1.2160 1.2160 0.0050 0.41% 2016-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
163 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9730 2.4870 0.9690 2.4830 0.0040 0.41% 2016-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
164 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.7280 0.7600 0.7250 0.7570 0.0030 0.41% 2016-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
165 001426 南方大数据300C 0.9224 0.9224 0.9187 0.9187 0.0037 0.40% 2016-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
166 159908 博时创业板ETF 1.1410 1.1410 1.1364 1.1364 0.0046 0.40% 2016-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
167 400001 东方龙混合 1.2858 3.0473 1.2807 3.0422 0.0051 0.40% 2016-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000351 国富恒丰一年持有期债券A 1.0270 1.2410 1.0230 1.2370 0.0040 0.39% 2016-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
169 050021 博时创业板ETF联接A 1.1391 1.1391 1.1347 1.1347 0.0044 0.39% 2016-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
170 001866 北信瑞丰新成长 1.0180 1.0180 1.0140 1.0140 0.0040 0.39% 2016-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
171 002395 鹏华丰尚定开债A 1.0250 1.0250 1.0210 1.0210 0.0040 0.39% 2016-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
172 002488 汇添富稳添利定期开放债券C 1.0230 1.0230 1.0190 1.0190 0.0040 0.39% 2016-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
173 002487 汇添富稳添利定期开放债券A 1.0240 1.0240 1.0200 1.0200 0.0040 0.39% 2016-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
174 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.0230 1.0230 1.0190 1.0190 0.0040 0.39% 2016-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000103 国泰境外高收益债(QDII) 1.2860 1.2860 1.2810 1.2810 0.0050 0.39% 2016-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
176 001860 大摩增值18个月开放债券C 1.0300 1.0300 1.0260 1.0260 0.0040 0.39% 2016-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
177 001859 大摩增值18个月开放债券A 1.0320 1.0320 1.0280 1.0280 0.0040 0.39% 2016-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
178 002396 鹏华丰尚定开债B 1.0240 1.0240 1.0200 1.0200 0.0040 0.39% 2016-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
179 002356 博时安泰18个月定开债A 1.0360 1.0360 1.0320 1.0320 0.0040 0.39% 2016-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
180 502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 1.0360 1.0360 1.0320 1.0320 0.0040 0.39% 2016-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
181 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.0990 1.0990 1.0947 1.0947 0.0043 0.39% 2016-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
182 400032 东方主题精选混合 0.8120 0.8120 0.8089 0.8089 0.0031 0.38% 2016-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
183 512880 国泰中证全指证券公司ETF 0.9994 0.9994 0.9956 0.9956 0.0038 0.38% 2016-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
184 050111 博时信用债券C 2.1730 2.2700 2.1650 2.2620 0.0080 0.37% 2016-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
185 519196 万家新兴蓝筹A 1.0478 1.0478 1.0439 1.0439 0.0039 0.37% 2016-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
186 217016 招商深证100指数A 1.0820 1.0820 1.0780 1.0780 0.0040 0.37% 2016-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000552 中加纯债一年A 1.1280 1.3000 1.1240 1.2960 0.0040 0.36% 2016-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000553 中加纯债一年C 1.1170 1.2890 1.1130 1.2850 0.0040 0.36% 2016-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
189 502020 国金上证50指数增强(LOF) 1.1240 0.0000 1.1200 0.0000 0.0040 0.36% 2016-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
190 410008 华富中证A100ETF联接A 0.9630 0.9630 0.9595 0.9595 0.0035 0.36% 2016-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000815 鑫元合享纯债A 1.1290 1.1290 1.1250 1.1250 0.0040 0.36% 2016-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
192 161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 1.1070 0.7370 1.1030 0.7350 0.0040 0.36% 2016-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000267 广发集利一年定开债A 1.1300 1.3800 1.1260 1.3760 0.0040 0.36% 2016-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000268 广发集利一年定开债C 1.1260 1.3650 1.1220 1.3610 0.0040 0.36% 2016-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000894 中欧睿达6个月持有混合A 1.1290 1.1290 1.1250 1.1250 0.0040 0.36% 2016-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000979 景顺长城沪港深精选股票A 0.8680 0.8680 0.8650 0.8650 0.0030 0.35% 2016-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
197 240014 华宝中证A100ETF联接A 0.9647 0.9647 0.9613 0.9613 0.0034 0.35% 2016-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000904 银华回报定开混合 0.8780 1.1980 0.8750 1.1950 0.0030 0.34% 2016-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
199 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.6140 0.6140 0.6120 0.6120 0.0020 0.33% 2016-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000835 华润元大富时中国A50指数A 1.2260 1.2260 1.2220 1.2220 0.0040 0.33% 2016-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
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