融通巨潮100指数A(LOF)(融通巨潮) - 基金主页(代码:161607)

今天最新净值 1.1530 0.0090 0.79% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1598 0.0028 0.2457% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.3280
成立日期：2005-05-12
基金类型：指数型-股票
成立份额：5.135亿份
最近份额：5.0098亿
最近资产：4.67亿元
基金公司：融通基金
基金经理：蔡志伟熊俊杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.62%	-1.62%	-3.11%	-5.26%	0.26%	41.47%	28.97%	537.96%
同类排名	3088/4773	2404/5465	2178/5421	2018/5231	2729/4394	1838/2954	1121/2253	-

融通巨潮100指数A(LOF)(161607)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1480	-0.43%
2026-09-16	1.1530	0.79%
2026-09-15	1.1440	-0.87%
2026-09-14	1.1540	-0.69%
2026-09-11	1.1620	-0.68%
2026-09-10	1.1700	-0.17%

融通巨潮100指数A(LOF)分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-01-19	2022-01-19	2022-01-21	分红	每份派现金0.1995元
2021-01-19	2021-01-19	2021-01-21	分红	每份派现金0.0263元
2020-12-24	2020-12-24	2020-12-28	分红	每份派现金0.1620元
2019-12-27	2019-12-27	2019-12-31	分红	每份派现金0.0720元
2019-09-26	2019-09-26	2019-09-30	分红	每份派现金0.1220元

融通巨潮100指数A(LOF)基金动态

融通巨潮100指数A(LOF) 4只券商ETF总份额年内增长近百亿份增长前景仍被机构看好

另一位公募指数基金经理亦表示，对跟踪误差的影响也经过好几次内部讨论，最终结果是以投资者利益出发。
标签： ETF 关联基金：上证综指ETF 富国上证综指ETF 国富沪深300指数增强A 国投瑞银中证500指数量化增强A 华富中证A100ETF联接A 诺安中证A100指数A 融通巨潮100指数A(LOF) 中银中证A100指数增强
融通巨潮100指数A(LOF) 科创板打新指数基金也“分一杯羹”

上述华北公募基金经理指出，从基金合同所约束来看，其所管理的指数基金造成的跟踪误差并未突破合同限制。
标签：指数基金关联基金：上证综指ETF 富国上证综指ETF 国富沪深300指数增强A 国投瑞银中证500指数量化增强A 华富中证A100ETF联接A 诺安中证A100指数A 融通巨潮100指数A(LOF) 中银中证A100指数增强
融通巨潮100指数A(LOF) 基金积极参与科创板打新并获得配售获配总市值达152.5亿元

他说：“打新科创板并不是稳赚不赔的投资，越是打新规模性价比较高的基金，在打新收益率好的时候贡献的超额收益就越多，但这类基金也因为配置了较高的持股底仓仓位，底仓波动时的调整风险也越大，投资者在投资中还是需要持续关注投资风险。”(证券时报)
标签：总市值关联基金：上证综指ETF 富国上证综指ETF 国富沪深300指数增强A 国投瑞银中证500指数量化增强A 华富中证A100ETF联接A 诺安中证A100指数A 融通巨潮100指数A(LOF) 中银中证A100指数增强

融通巨潮100指数A(LOF)重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	5.94%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	5.51%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	4.14%	1.64%
600519	贵州茅台	0.0000	3.48%	-0.05%
601318	中国平安	0.0000	2.81%	1.13%
688256	寒武纪	0.0000	2.65%	5.89%
600036	招商银行	0.0000	2.52%	1.47%
603986	兆易创新	0.0000	2.52%	0.13%
601899	紫金矿业	0.0000	2.12%	5.30%
002371	北方华创	0.0000	1.90%	-0.09%

融通巨潮100指数A(LOF)(161607)基金档案

基金代码	161607	基金简称	融通巨潮100指数A(LOF)	基金全称	融通巨潮100指数证券投资基金
发行日期	2005-03-10	成立日期	2005-05-12	基金类型	指数型-股票
基金经理	蔡志伟熊俊杰	基金托管人	工商银行	基金公司	融通基金
最近资产	4.67亿元	最近份额	5.0098亿	成立份额	5.135亿份
管理费率	1.30%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

标签云

融通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通跨界成长灵活配置混合A	1.4760	2.36%
融通通乾研究精选灵活配置混合A	1.0113	0.74%
融通央企精选混合A	1.1504	0.64%
融通央企精选混合C	1.1418	0.63%
融通医疗保健行业混合A	1.7990	0.56%
融通慧心混合A	2.2205	0.52%
融通慧心混合C	2.1861	0.52%
融通科技臻选混合发起式A	1.6628	0.48%
融通科技臻选混合发起式C	1.6596	0.48%
融通量化多策略灵活配置混合A	2.3702	0.47%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%