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大摩增值18个月开放债券C - 基金主页(代码:001860)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1960 -0.0010 -0.08%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3010
成立日期：2016-03-02
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：2.3258亿
最近资产：0.24亿元
基金公司：摩根士丹利华鑫基金
基金经理：

大摩增值18个月开放债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2019-03-19	2019-03-19	2019-03-21	分红	每份派现金0.1050元

大摩增值18个月开放债券C(001860)基金档案

基金代码	001860	基金简称	大摩增值18个月开放债券C	基金全称
发行日期	2016-01-27~2016-02-26	成立日期	2016-03-02	基金类型	债券型-长债
基金经理		基金托管人		基金公司	摩根士丹利华鑫基金
最近资产	0.24亿元	最近份额	2.3258亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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摩根士丹利华鑫基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大摩万众创新混合A	1.3162	2.66%
大摩科技领先混合A	3.1350	2.31%
大摩ESG量化混合A	1.1381	1.85%
大摩新兴产业股票	1.2269	1.79%
大摩深证300指数增强	2.3430	1.78%
大摩多因子策略混合A	1.2290	1.73%
大摩优悦安和混合A	0.9225	1.70%
大摩沪港深精选混合A	0.6236	1.43%
大摩沪港深精选混合C	0.6121	1.43%
大摩基础行业混合	0.6121	1.41%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%