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工银深证红利ETF联接A(深红利联接) - 基金主页(代码:481012)

今天最新净值 1.0142 -0.0116 -1.14% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.1529 -0.0001 -0.0045% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.8285
  • 成立日期:2010-11-09
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:26.178亿份
  • 最近份额:11.3987亿
  • 最近资产:6.00亿元
  • 基金公司:工银瑞信基金
  • 基金经理:赵栩
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -10.37% -2.17% -4.99% -5.09% -9.50% 16.48% -1.23% 109.70%
同类排名 3772/4773 1379/5462 2948/5421 1765/5209 3327/4366 2717/2954 1948/2253 -
工银深证红利ETF联接A(481012)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-16 1.0026 -1.16%
2026-09-15 1.0142 -1.14%
2026-09-14 1.0258 0.32%
2026-09-11 1.0225 -1.32%
2026-09-10 1.0362 -0.77%
2026-09-09 1.0442 0.72%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-12-04 2023-12-04 2023-12-05 分红 每份派现金0.1795元
2020-12-15 2020-12-15 2020-12-16 分红 每份派现金0.4566元
2016-12-26 2016-12-26 2016-12-27 分红 每份派现金0.1782元
工银深证红利ETF联接A基金动态
工银深证红利ETF联接A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000333 美的集团 0.6800 0.07% 1.17%
000858 五粮液 0.2800 0.05% 1.11%
000651 格力电器 0.6800 0.04% 1.79%
000001 平安银行 1.3200 0.02% 4.11%
000338 潍柴动力 0.8000 0.02% 5.19%
000568 泸州老窖 0.1200 0.02% 0.93%
002415 海康威视 0.6000 0.02% 0.90%
002714 牧原股份 0.4000 0.02% -3.76%
000425 徐工机械 1.3200 0.01% 2.68%
300033 同花顺 0.0400 0.01% -0.36%
工银深证红利ETF联接A(481012)基金档案
基金代码 481012 基金简称 工银深证红利ETF联接A 基金全称 工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金
发行日期 2010-10-18 成立日期 2010-11-09 基金类型 指数型-股票
基金经理 赵栩 基金托管人 农业银行 基金公司 工银瑞信基金
最近资产 6.00亿元 最近份额 11.3987亿 成立份额 26.178亿份
管理费率 0.50% 申购费率 1.00% 赎回费率 0.50%