| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -10.37% | -2.17% | -4.99% | -5.09% | -9.50% | 16.48% | -1.23% | 109.70% |
| 同类排名 | 3772/4773 | 1379/5462 | 2948/5421 | 1765/5209 | 3327/4366 | 2717/2954 | 1948/2253 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-16 | 1.0026 | -1.16% |
| 2026-09-15 | 1.0142 | -1.14% |
| 2026-09-14 | 1.0258 | 0.32% |
| 2026-09-11 | 1.0225 | -1.32% |
| 2026-09-10 | 1.0362 | -0.77% |
| 2026-09-09 | 1.0442 | 0.72% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2023-12-04 | 2023-12-04 | 2023-12-05 | 分红 | 每份派现金0.1795元 |
| 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020-12-16 | 分红 | 每份派现金0.4566元 |
| 2016-12-26 | 2016-12-26 | 2016-12-27 | 分红 | 每份派现金0.1782元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000333 | 美的集团 | 0.6800 | 0.07% | 1.17% |
| 000858 | 五粮液 | 0.2800 | 0.05% | 1.11% |
| 000651 | 格力电器 | 0.6800 | 0.04% | 1.79% |
| 000001 | 平安银行 | 1.3200 | 0.02% | 4.11% |
| 000338 | 潍柴动力 | 0.8000 | 0.02% | 5.19% |
| 000568 | 泸州老窖 | 0.1200 | 0.02% | 0.93% |
| 002415 | 海康威视 | 0.6000 | 0.02% | 0.90% |
| 002714 | 牧原股份 | 0.4000 | 0.02% | -3.76% |
| 000425 | 徐工机械 | 1.3200 | 0.01% | 2.68% |
| 300033 | 同花顺 | 0.0400 | 0.01% | -0.36% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银主题策略混合A | 8.9370 | 4.83% |
| 工银智能制造股票A | 3.2910 | 4.61% |
| 工银科技创新6个月定开混合A | 2.1274 | 4.55% |
| 工银科技创新6个月定开混合C | 2.0229 | 4.55% |
| 工银科技先锋混合发起式A | 2.0994 | 4.33% |
| 工银科技先锋混合发起式C | 2.0895 | 4.33% |
| 工银创新精选一年定开混合A | 2.5436 | 4.27% |
| 工银创新精选一年定开混合C | 2.4240 | 4.27% |
| 工银新兴制造混合A | 4.6849 | 4.25% |
| 工银新兴制造混合C | 4.5700 | 4.25% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 2.3381 | 5.42% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C | 2.3333 | 5.42% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A | 2.4461 | 5.40% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C | 2.4408 | 5.40% |
| 科创半导 | 0.9744 | 5.40% |
| KC半导体 | 1.1858 | 5.39% |
| 科半导体 | 1.0070 | 5.38% |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A | 3.2399 | 4.90% |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C | 3.2156 | 4.89% |
| 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A | 3.4864 | 4.86% |