工银深证红利ETF联接A(深红利联接)基金净值查询(481012)

今天最新净值 1.0258 0.0033 0.32% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1529 -0.0001 -0.0045% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8401
成立日期：2010-11-09
基金类型：指数型-股票
成立份额：26.178亿份
最近份额：11.3987亿
最近资产：6.00亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：赵栩

今年以来工银深证红利ETF联接A|深红利联接基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,工银深证红利ETF联接A(481012)基金累计收益率-9.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	481012	工银深证红利ETF联接A	1.0142	1.8285	1.0258	1.8401	-0.0116	-1.14%
2026-09-14	481012	工银深证红利ETF联接A	1.0258	1.8401	1.0225	1.8368	0.0033	0.32%
2026-09-11	481012	工银深证红利ETF联接A	1.0225	1.8368	1.0362	1.8505	-0.0137	-1.32%
2026-09-10	481012	工银深证红利ETF联接A	1.0362	1.8505	1.0442	1.8585	-0.0080	-0.77%
2026-09-09	481012	工银深证红利ETF联接A	1.0442	1.8585	1.0367	1.8510	0.0075	0.72%
2026-09-08	481012	工银深证红利ETF联接A	1.0367	1.8510	1.0476	1.8619	-0.0109	-1.04%
2026-09-07	481012	工银深证红利ETF联接A	1.0476	1.8619	1.0501	1.8644	-0.0025	-0.24%
2026-09-04	481012	工银深证红利ETF联接A	1.0501	1.8644	1.0456	1.8599	0.0045	0.43%
2026-09-03	481012	工银深证红利ETF联接A	1.0456	1.8599	1.0441	1.8584	0.0015	0.14%
2026-09-02	481012	工银深证红利ETF联接A	1.0441	1.8584	1.0598	1.8741	-0.0157	-1.48%

2026-09-01	481012	工银深证红利ETF联接A	1.0598	1.8741	1.0628	1.8771	-0.0030	-0.28%
2026-08-31	481012	工银深证红利ETF联接A	1.0628	1.8771	1.0629	1.8772	-0.0001	-0.01%
2026-08-28	481012	工银深证红利ETF联接A	1.0629	1.8772	1.0615	1.8758	0.0014	0.13%
2026-08-27	481012	工银深证红利ETF联接A	1.0615	1.8758	1.0615	1.8758	0.0000	0.00%
2026-08-26	481012	工银深证红利ETF联接A	1.0615	1.8758	1.0573	1.8716	0.0042	0.40%
2026-08-25	481012	工银深证红利ETF联接A	1.0573	1.8716	1.0603	1.8746	-0.0030	-0.28%
2026-08-24	481012	工银深证红利ETF联接A	1.0603	1.8746	1.0631	1.8774	-0.0028	-0.26%
2026-08-21	481012	工银深证红利ETF联接A	1.0631	1.8774	1.0640	1.8783	-0.0009	-0.08%
2026-08-20	481012	工银深证红利ETF联接A	1.0640	1.8783	1.0589	1.8732	0.0051	0.48%
2026-08-19	481012	工银深证红利ETF联接A	1.0589	1.8732	1.0754	1.8897	-0.0165	-1.53%
2026-08-18	481012	工银深证红利ETF联接A	1.0754	1.8897	1.0756	1.8899	-0.0002	-0.02%
2026-08-17	481012	工银深证红利ETF联接A	1.0756	1.8899	1.0675	1.8818	0.0081	0.76%
2026-08-14	481012	工银深证红利ETF联接A	1.0675	1.8818	1.0726	1.8869	-0.0051	-0.48%
2026-08-13	481012	工银深证红利ETF联接A	1.0726	1.8869	1.0850	1.8993	-0.0124	-1.14%
2026-08-12	481012	工银深证红利ETF联接A	1.0850	1.8993	1.0821	1.8964	0.0029	0.27%

2026-08-11	481012	工银深证红利ETF联接A	1.0821	1.8964	1.0932	1.9075	-0.0111	-1.02%
2026-08-10	481012	工银深证红利ETF联接A	1.0932	1.9075	1.0757	1.8900	0.0175	1.63%
2026-08-07	481012	工银深证红利ETF联接A	1.0757	1.8900	1.0701	1.8844	0.0056	0.52%
2026-08-06	481012	工银深证红利ETF联接A	1.0701	1.8844	1.0812	1.8955	-0.0111	-1.03%
2026-08-05	481012	工银深证红利ETF联接A	1.0812	1.8955	1.0687	1.8830	0.0125	1.17%
2026-08-04	481012	工银深证红利ETF联接A	1.0687	1.8830	1.0682	1.8825	0.0005	0.05%
2026-08-03	481012	工银深证红利ETF联接A	1.0682	1.8825	1.0777	1.8920	-0.0095	-0.88%
2026-07-31	481012	工银深证红利ETF联接A	1.0777	1.8920	1.0755	1.8898	0.0022	0.20%
2026-07-30	481012	工银深证红利ETF联接A	1.0755	1.8898	1.0675	1.8818	0.0080	0.75%
2026-07-29	481012	工银深证红利ETF联接A	1.0675	1.8818	1.0546	1.8689	0.0129	1.22%
2026-07-28	481012	工银深证红利ETF联接A	1.0546	1.8689	1.0652	1.8795	-0.0106	-1.00%
2026-07-27	481012	工银深证红利ETF联接A	1.0652	1.8795	1.0486	1.8629	0.0166	1.58%
2026-07-24	481012	工银深证红利ETF联接A	1.0486	1.8629	1.0676	1.8819	-0.0190	-1.78%
2026-07-23	481012	工银深证红利ETF联接A	1.0676	1.8819	1.0539	1.8682	0.0137	1.30%
2026-07-22	481012	工银深证红利ETF联接A	1.0539	1.8682	1.0527	1.8670	0.0012	0.11%
2026-07-21	481012	工银深证红利ETF联接A	1.0527	1.8670	1.0426	1.8569	0.0101	0.97%
2026-07-20	481012	工银深证红利ETF联接A	1.0426	1.8569	1.0200	1.8343	0.0226	2.22%
2026-07-17	481012	工银深证红利ETF联接A	1.0200	1.8343	1.0411	1.8554	-0.0211	-2.03%
2026-07-16	481012	工银深证红利ETF联接A	1.0411	1.8554	1.0468	1.8611	-0.0057	-0.54%
2026-07-15	481012	工银深证红利ETF联接A	1.0468	1.8611	1.0333	1.8476	0.0135	1.31%
2026-07-14	481012	工银深证红利ETF联接A	1.0333	1.8476	1.0139	1.8282	0.0194	1.91%
2026-07-13	481012	工银深证红利ETF联接A	1.0139	1.8282	1.0200	1.8343	-0.0061	-0.60%
2026-07-10	481012	工银深证红利ETF联接A	1.0200	1.8343	1.0257	1.8400	-0.0057	-0.56%
2026-07-09	481012	工银深证红利ETF联接A	1.0257	1.8400	1.0229	1.8372	0.0028	0.27%
2026-07-08	481012	工银深证红利ETF联接A	1.0229	1.8372	1.0417	1.8560	-0.0188	-1.80%
2026-07-07	481012	工银深证红利ETF联接A	1.0417	1.8560	1.0538	1.8681	-0.0121	-1.15%
2026-07-06	481012	工银深证红利ETF联接A	1.0538	1.8681	1.0478	1.8621	0.0060	0.57%
2026-07-03	481012	工银深证红利ETF联接A	1.0478	1.8621	1.0344	1.8487	0.0134	1.30%
2026-07-02	481012	工银深证红利ETF联接A	1.0344	1.8487	1.0420	1.8563	-0.0076	-0.73%
2026-07-01	481012	工银深证红利ETF联接A	1.0420	1.8563	1.0331	1.8474	0.0089	0.86%
2026-06-30	481012	工银深证红利ETF联接A	1.0331	1.8474	1.0339	1.8482	-0.0008	-0.08%
2026-06-29	481012	工银深证红利ETF联接A	1.0339	1.8482	1.0248	1.8391	0.0091	0.89%
2026-06-26	481012	工银深证红利ETF联接A	1.0248	1.8391	1.0449	1.8592	-0.0201	-1.92%
2026-06-25	481012	工银深证红利ETF联接A	1.0449	1.8592	1.0410	1.8553	0.0039	0.37%
2026-06-24	481012	工银深证红利ETF联接A	1.0410	1.8553	1.0397	1.8540	0.0013	0.13%
2026-06-23	481012	工银深证红利ETF联接A	1.0397	1.8540	1.0713	1.8856	-0.0316	-2.95%
2026-06-22	481012	工银深证红利ETF联接A	1.0713	1.8856	1.0527	1.8670	0.0186	1.77%
2026-06-18	481012	工银深证红利ETF联接A	1.0527	1.8670	1.0625	1.8768	-0.0098	-0.92%
2026-06-17	481012	工银深证红利ETF联接A	1.0625	1.8768	1.0581	1.8724	0.0044	0.42%
2026-06-16	481012	工银深证红利ETF联接A	1.0581	1.8724	1.0686	1.8829	-0.0105	-0.98%
2026-06-15	481012	工银深证红利ETF联接A	1.0686	1.8829	1.0642	1.8785	0.0044	0.41%
2026-06-12	481012	工银深证红利ETF联接A	1.0642	1.8785	1.0585	1.8728	0.0057	0.54%
2026-06-11	481012	工银深证红利ETF联接A	1.0585	1.8728	1.0577	1.8720	0.0008	0.08%
2026-06-10	481012	工银深证红利ETF联接A	1.0577	1.8720	1.0592	1.8735	-0.0015	-0.14%
2026-06-09	481012	工银深证红利ETF联接A	1.0592	1.8735	1.0567	1.8710	0.0025	0.24%
2026-06-08	481012	工银深证红利ETF联接A	1.0567	1.8710	1.0717	1.8860	-0.0150	-1.40%
2026-06-05	481012	工银深证红利ETF联接A	1.0717	1.8860	1.0797	1.8940	-0.0080	-0.74%
2026-06-04	481012	工银深证红利ETF联接A	1.0797	1.8940	1.0889	1.9032	-0.0092	-0.84%
2026-06-03	481012	工银深证红利ETF联接A	1.0889	1.9032	1.0942	1.9085	-0.0053	-0.48%
2026-06-02	481012	工银深证红利ETF联接A	1.0942	1.9085	1.0958	1.9101	-0.0016	-0.15%
2026-06-01	481012	工银深证红利ETF联接A	1.0958	1.9101	1.0975	1.9118	-0.0017	-0.15%
2026-05-29	481012	工银深证红利ETF联接A	1.0975	1.9118	1.0821	1.8964	0.0154	1.42%
2026-05-28	481012	工银深证红利ETF联接A	1.0821	1.8964	1.0961	1.9104	-0.0140	-1.29%
2026-05-27	481012	工银深证红利ETF联接A	1.0961	1.9104	1.1069	1.9212	-0.0108	-0.98%
2026-05-26	481012	工银深证红利ETF联接A	1.1069	1.9212	1.1026	1.9169	0.0043	0.39%
2026-05-25	481012	工银深证红利ETF联接A	1.1026	1.9169	1.1004	1.9147	0.0022	0.20%
2026-05-22	481012	工银深证红利ETF联接A	1.1004	1.9147	1.0953	1.9096	0.0051	0.47%
2026-05-21	481012	工银深证红利ETF联接A	1.0953	1.9096	1.1041	1.9184	-0.0088	-0.80%
2026-05-20	481012	工银深证红利ETF联接A	1.1041	1.9184	1.1066	1.9209	-0.0025	-0.23%
2026-05-19	481012	工银深证红利ETF联接A	1.1066	1.9209	1.1078	1.9221	-0.0012	-0.11%
2026-05-18	481012	工银深证红利ETF联接A	1.1078	1.9221	1.1295	1.9438	-0.0217	-1.96%
2026-05-15	481012	工银深证红利ETF联接A	1.1295	1.9438	1.1427	1.9570	-0.0132	-1.16%
2026-05-14	481012	工银深证红利ETF联接A	1.1427	1.9570	1.1528	1.9671	-0.0101	-0.88%
2026-05-13	481012	工银深证红利ETF联接A	1.1528	1.9671	1.1487	1.9630	0.0041	0.36%
2026-05-12	481012	工银深证红利ETF联接A	1.1487	1.9630	1.1600	1.9743	-0.0113	-0.97%
2026-05-11	481012	工银深证红利ETF联接A	1.1600	1.9743	1.1524	1.9667	0.0076	0.66%
2026-05-08	481012	工银深证红利ETF联接A	1.1524	1.9667	1.1618	1.9761	-0.0094	-0.81%
2026-04-30	481012	工银深证红利ETF联接A	1.1583	1.9726	1.1637	1.9780	-0.0054	-0.46%
2026-04-29	481012	工银深证红利ETF联接A	1.1637	1.9780	1.1487	1.9630	0.0150	1.31%
2026-04-28	481012	工银深证红利ETF联接A	1.1487	1.9630	1.1390	1.9533	0.0097	0.85%
2026-04-27	481012	工银深证红利ETF联接A	1.1390	1.9533	1.1445	1.9588	-0.0055	-0.48%
2026-04-24	481012	工银深证红利ETF联接A	1.1445	1.9588	1.1440	1.9583	0.0005	0.04%
2026-04-23	481012	工银深证红利ETF联接A	1.1440	1.9583	1.1433	1.9576	0.0007	0.06%
2026-04-22	481012	工银深证红利ETF联接A	1.1433	1.9576	1.1429	1.9572	0.0004	0.03%
2026-04-21	481012	工银深证红利ETF联接A	1.1429	1.9572	1.1429	1.9572	0.0000	0.00%
2026-04-20	481012	工银深证红利ETF联接A	1.1429	1.9572	1.1426	1.9569	0.0003	0.03%
2026-04-17	481012	工银深证红利ETF联接A	1.1426	1.9569	1.1541	1.9684	-0.0115	-1.00%
2026-04-16	481012	工银深证红利ETF联接A	1.1541	1.9684	1.1457	1.9600	0.0084	0.73%
2026-04-15	481012	工银深证红利ETF联接A	1.1457	1.9600	1.1419	1.9562	0.0038	0.33%
2026-04-14	481012	工银深证红利ETF联接A	1.1419	1.9562	1.1335	1.9478	0.0084	0.74%
2026-04-13	481012	工银深证红利ETF联接A	1.1335	1.9478	1.1360	1.9503	-0.0025	-0.22%
2026-04-10	481012	工银深证红利ETF联接A	1.1360	1.9503	1.1319	1.9462	0.0041	0.36%
2026-04-09	481012	工银深证红利ETF联接A	1.1319	1.9462	1.1428	1.9571	-0.0109	-0.95%
2026-04-08	481012	工银深证红利ETF联接A	1.1428	1.9571	1.1148	1.9291	0.0280	2.51%
2026-04-07	481012	工银深证红利ETF联接A	1.1148	1.9291	1.1184	1.9327	-0.0036	-0.32%
2026-04-03	481012	工银深证红利ETF联接A	1.1184	1.9327	1.1322	1.9465	-0.0138	-1.22%
2026-04-02	481012	工银深证红利ETF联接A	1.1322	1.9465	1.1354	1.9497	-0.0032	-0.28%
2026-04-01	481012	工银深证红利ETF联接A	1.1354	1.9497	1.1191	1.9334	0.0163	1.46%
2026-03-31	481012	工银深证红利ETF联接A	1.1191	1.9334	1.1167	1.9310	0.0024	0.21%
2026-03-30	481012	工银深证红利ETF联接A	1.1167	1.9310	1.1115	1.9258	0.0052	0.47%
2026-03-27	481012	工银深证红利ETF联接A	1.1115	1.9258	1.0996	1.9139	0.0119	1.08%
2026-03-26	481012	工银深证红利ETF联接A	1.0996	1.9139	1.1130	1.9273	-0.0134	-1.20%
2026-03-25	481012	工银深证红利ETF联接A	1.1130	1.9273	1.1002	1.9145	0.0128	1.16%
2026-03-24	481012	工银深证红利ETF联接A	1.1002	1.9145	1.0831	1.8974	0.0171	1.58%
2026-03-23	481012	工银深证红利ETF联接A	1.0831	1.8974	1.1165	1.9308	-0.0334	-2.99%
2026-03-20	481012	工银深证红利ETF联接A	1.1165	1.9308	1.1245	1.9388	-0.0080	-0.71%
2026-03-19	481012	工银深证红利ETF联接A	1.1245	1.9388	1.1517	1.9660	-0.0272	-2.36%
2026-03-18	481012	工银深证红利ETF联接A	1.1517	1.9660	1.1530	1.9673	-0.0013	-0.11%
2026-03-17	481012	工银深证红利ETF联接A	1.1530	1.9673	1.1580	1.9723	-0.0050	-0.43%
2026-03-16	481012	工银深证红利ETF联接A	1.1580	1.9723	1.1673	1.9816	-0.0093	-0.80%
2026-03-13	481012	工银深证红利ETF联接A	1.1673	1.9816	1.1722	1.9865	-0.0049	-0.42%
2026-03-12	481012	工银深证红利ETF联接A	1.1722	1.9865	1.1791	1.9934	-0.0069	-0.59%
2026-03-11	481012	工银深证红利ETF联接A	1.1791	1.9934	1.1738	1.9881	0.0053	0.45%
2026-03-10	481012	工银深证红利ETF联接A	1.1738	1.9881	1.1611	1.9754	0.0127	1.09%
2026-03-09	481012	工银深证红利ETF联接A	1.1611	1.9754	1.1741	1.9884	-0.0130	-1.11%
2026-03-06	481012	工银深证红利ETF联接A	1.1741	1.9884	1.1649	1.9792	0.0092	0.79%
2026-03-05	481012	工银深证红利ETF联接A	1.1649	1.9792	1.1564	1.9707	0.0085	0.74%
2026-03-04	481012	工银深证红利ETF联接A	1.1564	1.9707	1.1644	1.9787	-0.0080	-0.69%
2026-03-03	481012	工银深证红利ETF联接A	1.1644	1.9787	1.1852	1.9995	-0.0208	-1.75%
2026-03-02	481012	工银深证红利ETF联接A	1.1852	1.9995	1.1857	2.0000	-0.0005	-0.04%
2026-02-27	481012	工银深证红利ETF联接A	1.1857	2.0000	1.1881	2.0024	-0.0024	-0.20%
2026-02-26	481012	工银深证红利ETF联接A	1.1881	2.0024	1.1949	2.0092	-0.0068	-0.57%
2026-02-25	481012	工银深证红利ETF联接A	1.1949	2.0092	1.1919	2.0062	0.0030	0.25%
2026-02-24	481012	工银深证红利ETF联接A	1.1919	2.0062	1.1775	1.9918	0.0144	1.22%
2026-02-13	481012	工银深证红利ETF联接A	1.1775	1.9918	1.1932	2.0075	-0.0157	-1.32%
2026-02-12	481012	工银深证红利ETF联接A	1.1932	2.0075	1.1945	2.0088	-0.0013	-0.11%
2026-02-11	481012	工银深证红利ETF联接A	1.1945	2.0088	1.1929	2.0072	0.0016	0.13%
2026-02-10	481012	工银深证红利ETF联接A	1.1929	2.0072	1.1903	2.0046	0.0026	0.22%
2026-02-09	481012	工银深证红利ETF联接A	1.1903	2.0046	1.1809	1.9952	0.0094	0.80%
2026-02-06	481012	工银深证红利ETF联接A	1.1809	1.9952	1.1885	2.0028	-0.0076	-0.64%
2026-02-05	481012	工银深证红利ETF联接A	1.1885	2.0028	1.1942	2.0085	-0.0057	-0.48%
2026-02-04	481012	工银深证红利ETF联接A	1.1942	2.0085	1.1781	1.9924	0.0161	1.37%
2026-02-03	481012	工银深证红利ETF联接A	1.1781	1.9924	1.1594	1.9737	0.0187	1.61%
2026-02-02	481012	工银深证红利ETF联接A	1.1594	1.9737	1.1806	1.9949	-0.0212	-1.80%
2026-01-30	481012	工银深证红利ETF联接A	1.1806	1.9949	1.2079	2.0222	-0.0273	-2.26%
2026-01-29	481012	工银深证红利ETF联接A	1.2079	2.0222	1.1807	1.9950	0.0272	2.30%
2026-01-28	481012	工银深证红利ETF联接A	1.1807	1.9950	1.1757	1.9900	0.0050	0.43%
2026-01-27	481012	工银深证红利ETF联接A	1.1757	1.9900	1.1879	2.0022	-0.0122	-1.03%
2026-01-26	481012	工银深证红利ETF联接A	1.1879	2.0022	1.1846	1.9989	0.0033	0.28%
2026-01-23	481012	工银深证红利ETF联接A	1.1846	1.9989	1.1789	1.9932	0.0057	0.48%
2026-01-22	481012	工银深证红利ETF联接A	1.1789	1.9932	1.1811	1.9954	-0.0022	-0.19%
2026-01-21	481012	工银深证红利ETF联接A	1.1811	1.9954	1.1840	1.9983	-0.0029	-0.24%
2026-01-20	481012	工银深证红利ETF联接A	1.1840	1.9983	1.1722	1.9865	0.0118	1.01%
2026-01-19	481012	工银深证红利ETF联接A	1.1722	1.9865	1.1600	1.9743	0.0122	1.05%
2026-01-16	481012	工银深证红利ETF联接A	1.1600	1.9743	1.1659	1.9802	-0.0059	-0.51%
2026-01-15	481012	工银深证红利ETF联接A	1.1659	1.9802	1.1669	1.9812	-0.0010	-0.09%
2026-01-14	481012	工银深证红利ETF联接A	1.1669	1.9812	1.1672	1.9815	-0.0003	-0.03%
2026-01-13	481012	工银深证红利ETF联接A	1.1672	1.9815	1.1734	1.9877	-0.0062	-0.53%
2026-01-12	481012	工银深证红利ETF联接A	1.1734	1.9877	1.1640	1.9783	0.0094	0.81%
2026-01-09	481012	工银深证红利ETF联接A	1.1640	1.9783	1.1515	1.9658	0.0125	1.09%
2026-01-08	481012	工银深证红利ETF联接A	1.1515	1.9658	1.1581	1.9724	-0.0066	-0.57%
2026-01-07	481012	工银深证红利ETF联接A	1.1581	1.9724	1.1630	1.9773	-0.0049	-0.42%
2026-01-06	481012	工银深证红利ETF联接A	1.1630	1.9773	1.1469	1.9612	0.0161	1.40%
2026-01-05	481012	工银深证红利ETF联接A	1.1469	1.9612	1.1316	1.9459	0.0153	1.35%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.9370	4.83%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银科技创新6个月定开混合A	2.1274	4.55%
工银科技创新6个月定开混合C	2.0229	4.55%
工银科技先锋混合发起式A	2.0994	4.33%
工银科技先锋混合发起式C	2.0895	4.33%
工银创新精选一年定开混合A	2.5436	4.27%
工银创新精选一年定开混合C	2.4240	4.27%
工银新兴制造混合A	4.6849	4.25%
工银新兴制造混合C	4.5700	4.25%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%